Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКОММАШ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКОММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 165 | 148 380 | 142 579 | 88 860 | 95 687 | 94 408 | 43 116 | 42 371 | 41 620 | 40 589 | 39 589 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 037 | 45 619 | 43 892 | 30 676 | 31 422 | 30 623 | 27 280 | 26 481 | 25 682 | 24 884 | 24 085 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 902 | 5 305 | 4 788 | 29 739 | 28 940 | 28 142 | 25 746 | 24 947 | 24 148 | 23 350 | 22 551 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 135 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 1 534 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 369 | 1 392 | 1 545 | 1 545 | 598 | 598 | 598 | 598 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 009 | 36 775 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 126 | 102 761 | 98 687 | 58 184 | 64 266 | 63 785 | 15 836 | 15 890 | 15 938 | 15 705 | 15 504 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 334 | 2 657 | 1 047 | 75 | 75 | 12 256 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 301 | 1 801 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 184 | 71 617 | 64 689 | 57 511 | 25 794 | 25 439 | 3 520 | 3 576 | 3 614 | 3 397 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 505 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 244 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 608 | 787 | 1 856 | 548 | 113 | 63 | 10 | 7 | 18 | 2 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 393 | 28 788 | 38 233 | 38 233 | 12 256 | 12 256 | 12 256 | 12 256 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 849 | 138 165 | 148 380 | 130 023 | 96 123 | 95 687 | 43 883 | 43 116 | 42 371 | 41 620 | 40 589 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 491 | 46 038 | 45 619 | 33 674 | 2 481 | 31 422 | 28 079 | 27 280 | 26 481 | 25 682 | 24 884 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 598 | 5 902 | 5 305 | 31 215 | 28 940 | 26 544 | 25 746 | 24 947 | 24 148 | 23 350 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 893 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 1 534 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 200 | 1 369 | 1 523 | 1 545 | 1 545 | 598 | 598 | 598 | 598 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 999 | 38 009 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 358 | 92 127 | 102 761 | 96 349 | 93 642 | 64 265 | 15 804 | 15 836 | 15 890 | 15 938 | 15 705 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 228 | 1 334 | 2 657 | 1 021 | 75 | 75 | 12 256 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 221 | 2 301 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 107 | 67 526 | 71 617 | 60 857 | 54 732 | 25 794 | 3 482 | 3 520 | 3 576 | 3 614 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 447 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 023 | 608 | 787 | 844 | 548 | 113 | 16 | 10 | 7 | 18 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 432 | 25 393 | 33 577 | 38 237 | 38 233 | 12 256 | 12 256 | 12 256 | 12 256 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 165 | 148 380 | 142 579 | 88 859 | 95 687 | 94 408 | 43 116 | 42 371 | 41 620 | 40 589 | 39 589 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 689 | 45 629 | 45 497 | 4 577 | 27 500 | 21 477 | 11 356 | 9 899 | 8 483 | 6 999 | 5 447 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 629 | 45 496 | 4 577 | 27 500 | 21 476 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 677 | 24 251 | 24 949 | 19 881 | 6 887 | 6 887 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 990 | 5 688 | 620 | 6 887 | 6 887 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 677 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 799 | 78 500 | 72 133 | 78 899 | 61 300 | 66 044 | 31 760 | 32 472 | 33 137 | 33 590 | 34 142 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 850 | 8 630 | 9 855 | 12 861 | 14 061 | 18 755 | 20 479 | 21 187 | 21 861 | 22 313 | 22 987 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 314 | 35 512 | 29 894 | 35 247 | 27 978 | 28 028 | 11 281 | 11 285 | 11 276 | 11 277 | 11 155 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 19 261 | 19 261 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 635 | 34 358 | 32 384 | 30 791 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 849 | 138 164 | 148 380 | 130 023 | 96 123 | 95 687 | 43 883 | 43 116 | 42 371 | 41 620 | 40 589 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 918 | 45 689 | 45 629 | 32 163 | 48 163 | 27 500 | 12 652 | 11 356 | 9 899 | 8 483 | 6 999 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 689 | 45 629 | 32 162 | 48 162 | 27 500 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 096 | 24 676 | 24 251 | 25 886 | 6 887 | 6 887 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 001 | 4 990 | 6 625 | 6 887 | 6 887 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 096 | 20 676 | 19 261 | 19 261 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 836 | 67 799 | 78 500 | 71 974 | 41 073 | 61 300 | 31 231 | 31 760 | 32 472 | 33 137 | 33 590 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 850 | 8 630 | 11 399 | 12 861 | 14 061 | 19 953 | 20 479 | 21 187 | 21 861 | 22 313 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 741 | 31 314 | 35 512 | 28 774 | 28 213 | 27 978 | 11 278 | 11 281 | 11 285 | 11 276 | 11 277 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 261 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 095 | 33 635 | 34 358 | 31 800 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 407 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 38 382 | 19 141 | 45 538 | 17 488 | 17 093 | 7 568 | 895 | 881 | 1 154 | 1 130 | 1 123 | 1 413 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 025 | 25 259 | 51 558 | 20 551 | 21 255 | 12 691 | 3 886 | |||||
| Выручка за отчетный год | 19 142 | 45 538 | 17 488 | 17 093 | 7 568 | 895 | 1 093 | 1 154 | 1 130 | 1 123 | 1 413 | 1 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 259 | 51 558 | 20 551 | 21 255 | 12 691 | 3 886 | 6 779 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 351 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 889 | 1 745 | 2 446 | 477 | 399 | 1 | 35 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 462 | 605 | 2 832 | 1 525 | 34 462 | 139 | 372 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 830 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 18 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 619 | 889 | 1 745 | 2 446 | 477 | 402 | 1 | 2 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 199 | 462 | 605 | 2 832 | 1 525 | 34 462 | 139 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 256 | 555 | 311 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 045 | 989 | 698 | 937 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 209 | 169 | 24 | 22 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 311 | 6 740 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | 1 | 301 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 59 | 14 | 1 | 301 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 989 | 698 | 937 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 169 | 24 | 130 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 752 | 1 786 | 2 034 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 044 | 1 112 | 1 577 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 755 | 1 775 | 2 050 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 691 | 816 | 655 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 539 | 440 | 714 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 | 39 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 94,4 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,1 % | -0,6 % | +25,8 % | +4,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 3,40 | 2,80 | 3,28 | 3,91 | 4,80 | 6,27 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -109,4 % | -126,5 % | -122,4 % | -102,1 % | 302,5 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -112,2 % | -129,0 % | -126,0 % | -105,0 % | -105,1 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % | -3,0 % | -3,4 % | -3,4 % | -3,7 % | -3,9 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,0 % | -11,4 % | -14,7 % | -16,7 % | -21,2 % | -28,5 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 113 дн. | 1 155 дн. | 1 175 дн. | 877 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | -1 496 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 509 дн. | -1 704 дн. | -1 609 дн. | -1 648 дн. | -1 441 дн. | -1 361 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 2 817 дн. | 2 764 дн. | 2 822 дн. | 2 319 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | -1,01 | -1,04 | -1,08 | -1,14 | -1,20 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,47 | -2,85 | -3,20 | -3,51 | -3,90 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -105,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).