Финансы ЗАО"ЛАБНЕФТЕМАШ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАБНЕФТЕМАШ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 526 | 21 306 | 67 870 | 40 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 111 | 631 | 339 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 925 | 631 | 339 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 186 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 414 | 20 675 | 67 531 | 40 860 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 785 | 11 053 | 12 638 | 33 790 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 054 | 9 374 | 9 286 | 7 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 575 | 248 | 45 607 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 403 | 19 526 | 21 306 | 67 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 406 | 1 111 | 631 | 339 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 220 | 1 111 | 631 | 339 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 186 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 997 | 18 415 | 20 675 | 67 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 429 | 9 785 | 11 053 | 12 638 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 383 | 8 055 | 9 374 | 9 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 575 | 248 | 45 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 526 | 21 306 | 67 870 | 40 860 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 366 | 29 489 | 72 069 | 41 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 000 | 41 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 366 | 29 489 | 31 069 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 044 | 1 591 | 1 425 | 7 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 268 | 492 | 580 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 776 | 1 099 | 1 425 | 7 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 403 | 19 526 | 21 306 | 67 870 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 009 | 27 366 | 29 489 | 72 069 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 009 | 27 366 | 29 489 | 31 069 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 460 | 2 044 | 1 591 | 1 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 838 | 1 268 | 492 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 622 | 776 | 1 099 | 1 425 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 454 | 513 | 1 450 | 1 349 |
| Выручка за предыдущий год | 3 444 | 3 236 | 4 642 | 5 494 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 010 | 2 723 | 3 192 | 4 145 |
| Выручка за отчетный год | 3 236 | 4 642 | 5 494 | 2 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 450 | 1 349 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 450 | 1 349 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 723 | 3 192 | 4 145 | 4 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 513 | 1 450 | 1 349 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 389 | 298 | 4 448 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 246 | 3 184 | 282 |
| Прочие расходы за отчетный год | 360 | 1 398 | 85 | 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 873 | 182 | 298 | 4 448 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 29 | 246 | 3 184 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 840 | 360 | 1 398 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 110 | 4 150 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 182 | 188 | 298 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 188 | 298 | 79 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 4 150 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 4 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 110 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 19,5 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 40,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,9 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,01 | 12,99 | 47,39 | 5,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,22 | 6,05 | 38,52 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,16 | 32,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,51 | -0,46 | -0,08 | -0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 15,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,5 % | 6,1 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 908 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 312 дн. | 1 264 дн. | 1 113 дн. | 3 069 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.