Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЕНАНТА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЕНАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 643 | 33 082 | 36 021 | 39 386 | 39 534 | 39 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 479 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 472 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 | 33 075 | 36 014 | 39 379 | 39 528 | 39 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 487 | 4 279 | 39 517 | 39 517 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 050 | 33 500 | 35 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 24 | 27 | 11 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 614 | 1 643 | 33 082 | 36 021 | 39 386 | 39 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 479 | 1 479 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 472 | 1 472 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 164 | 33 075 | 36 014 | 39 379 | 39 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 157 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 2 487 | 39 379 | 39 517 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 050 | 33 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 7 | 24 | 27 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 643 | 33 082 | 36 021 | 39 386 | 39 534 | 39 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 574 | 31 142 | 35 861 | 39 307 | 39 521 | 39 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 567 | 1 567 | 1 567 | 1 567 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 434 | 434 | 434 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 29 142 | 33 860 | 37 306 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 1 940 | 160 | 80 | 14 | 14 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 1 940 | 160 | 80 | 14 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 614 | 1 643 | 33 082 | 36 021 | 39 386 | 39 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 581 | 1 574 | 31 142 | 35 861 | 39 307 | 39 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 567 | 1 567 | 1 567 | 1 567 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 433 | 434 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 7 | 29 142 | 33 860 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 69 | 1 940 | 160 | 80 | 14 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 33 | 1 940 | 160 | 80 | 14 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 105 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 151 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 363 | 2 674 | 1 769 | 66 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 000 | 2 674 | 1 769 | 864 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 1 482 | 798 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 34 000 | 2 674 | 1 769 | 66 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 000 | 2 674 | 1 769 | 864 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 798 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 31 960 | 2 514 | 1 663 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 56 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 040 | 160 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 040 | 160 | 106 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 531 | 2 514 | 1 663 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 323 | 2 514 | 1 663 | 10 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 | 31 960 | 2 514 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 567 | 1 567 | 1 567 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 434 | 434 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 29 142 | 33 860 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 580 | 31 143 | 35 861 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 567 | 1 567 | 1 567 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 434 | 434 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 33 860 | 37 306 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 574 | 35 861 | 39 307 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 992 | 3 446 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 992 | 3 446 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 992 | 3 446 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 992 | 3 446 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 861 | 39 307 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 142 | 35 861 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 | 9 | 196 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 189 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 9 | 7 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 | 2 674 | 1 769 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | 2 674 | 1 769 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 | 2 674 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 769 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 665 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | — |
| Активы | 33,1 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 39,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,1 млн ₽ | — | 39,5 млн ₽ | 39,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,05 | 492,24 | 2 823,43 | 2 823,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,05 | 492,24 | 2 823,43 | 2 823,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,05 | 438,75 | 0,79 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | — | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | — | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,6 % | 4,2 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,2 % | — | 0,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2 823,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.