Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕБЕРЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕБЕРЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 334 | 50 264 | 51 148 | 50 971 | 53 757 | 70 255 | 66 344 | 78 293 | 128 324 | 144 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 864 | 2 230 | 1 364 | 1 017 | 4 667 | 2 905 | 2 773 | 5 218 | 5 784 | 105 009 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 864 | 2 222 | 1 364 | 1 005 | 4 366 | 2 810 | 2 750 | 4 640 | 5 342 | 4 703 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 12 | 301 | 95 | 23 | 578 | 442 | 100 306 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 470 | 48 034 | 49 784 | 49 954 | 49 090 | 67 350 | 63 571 | 73 075 | 122 540 | 39 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 617 | 17 852 | 12 620 | 11 096 | 1 725 | 4 022 | 5 587 | 7 996 | 11 673 | 14 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 726 | 29 033 | 29 650 | 31 015 | 36 778 | 50 593 | 43 374 | 53 605 | 47 322 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 785 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 127 | 1 149 | 7 514 | 7 843 | 10 587 | 12 735 | 14 610 | 11 474 | 63 545 | 5 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 521 | 47 334 | 50 264 | 50 264 | 50 971 | 47 219 | 70 255 | 66 344 | 76 509 | 128 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 417 | 2 864 | 2 230 | 2 230 | 1 017 | 3 301 | 2 905 | 2 773 | 5 218 | 5 784 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 417 | 2 864 | 2 222 | 2 222 | 1 005 | 3 135 | 2 810 | 2 750 | 4 640 | 5 342 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 12 | 166 | 95 | 23 | 578 | 442 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 104 | 44 470 | 48 034 | 48 034 | 49 954 | 43 918 | 67 350 | 63 571 | 71 291 | 122 540 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 888 | 13 617 | 17 852 | 17 852 | 11 096 | 3 911 | 4 022 | 5 587 | 8 160 | 11 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 414 | 27 726 | 29 033 | 29 033 | 31 015 | 14 541 | 50 593 | 43 374 | 51 657 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 322 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 802 | 3 127 | 1 149 | 1 149 | 7 843 | 25 466 | 12 735 | 14 610 | 11 474 | 63 545 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 334 | 50 264 | 51 148 | 50 971 | 53 757 | 70 255 | 66 344 | 78 293 | 128 324 | 144 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 005 | 16 004 | 17 198 | 19 645 | 4 045 | 29 811 | 27 717 | 26 150 | 61 225 | 107 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 645 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 4 766 | 5 926 | 1 288 | 421 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 4 766 | 5 926 | 1 288 | 421 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 849 | 26 780 | 26 470 | 23 846 | 42 232 | 35 678 | 38 627 | 46 217 | 65 811 | 36 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 950 | 7 145 | 5 285 | 2 120 | 3 620 | 2 210 | 4 710 | 4 710 | 4 708 | 4 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 899 | 19 635 | 21 185 | 21 726 | 38 612 | 33 468 | 33 917 | 41 507 | 61 103 | 31 694 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 521 | 47 334 | 50 264 | 50 264 | 50 971 | 47 219 | 70 255 | 66 344 | 76 509 | 128 324 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 778 | 16 005 | 16 004 | 16 004 | 19 645 | 14 836 | 29 811 | 27 717 | 26 351 | 61 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 004 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 15 820 | 4 766 | 5 926 | 1 288 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 15 820 | 4 766 | 5 926 | 1 288 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 263 | 23 849 | 26 780 | 26 780 | 23 846 | 16 563 | 35 678 | 38 627 | 44 232 | 65 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 950 | 7 145 | 7 145 | 2 120 | 3 330 | 2 210 | 4 710 | 4 710 | 4 708 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 263 | 21 899 | 19 635 | 19 635 | 21 726 | 11 465 | 33 468 | 33 917 | 39 522 | 61 103 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 768 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 788 | 35 203 | 3 769 | 10 096 | 11 056 | 215 557 | 325 413 | 305 834 | 353 017 | 463 614 |
| Выручка за предыдущий год | 107 834 | 129 979 | 110 845 | 113 411 | 119 429 | 116 396 | 180 914 | 159 950 | 185 734 | 264 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 046 | 94 776 | 107 076 | 103 315 | 108 373 | 99 161 | 144 499 | 145 884 | 167 283 | 199 078 |
| Выручка за отчетный год | 129 979 | 110 845 | 113 411 | 119 429 | 122 552 | 180 914 | 159 950 | 185 707 | 264 536 | 302 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 203 | 3 769 | 10 096 | 11 056 | 7 360 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 203 | 3 769 | 10 096 | 11 056 | 7 360 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 776 | 107 076 | 103 315 | 108 373 | 115 192 | 144 499 | 145 884 | 167 458 | 199 078 | 227 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 788 | 35 203 | 3 769 | 10 096 | 11 056 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 520 | 1 770 | 2 874 | 5 957 | 21 561 | 7 547 | 15 190 | 17 857 | 10 072 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 205 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 527 | 2 528 | 402 | 34 | 120 | 5 681 | 1 453 | 27 | 277 | 528 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 210 | 4 527 | 7 624 | 5 133 | 20 968 | 15 880 | 6 094 | 15 163 | 17 375 | 9 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 959 | 33 520 | 1 770 | 2 874 | 5 957 | 9 928 | 21 561 | 7 547 | 15 190 | 17 857 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 320 | 205 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 527 | 2 528 | 402 | 34 | 396 | 5 681 | 1 453 | 27 | 277 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 943 | 2 210 | 4 527 | 7 304 | 5 133 | 9 532 | 15 880 | 6 094 | 15 163 | 17 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 182 | 26 816 | 1 077 | 1 194 | 4 134 | 6 761 | 21 134 | 6 940 | 1 519 | 34 875 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 777 | 6 704 | 693 | 1 680 | 1 823 | 1 338 | 5 082 | 2 485 | 1 796 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 704 | 693 | 1 680 | 1 823 | 327 | 5 082 | 2 485 | 1 796 | 13 280 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 816 | 1 077 | 1 194 | 4 134 | 21 134 | 6 940 | 1 317 | 34 875 | 53 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 816 | 1 077 | 1 194 | 4 134 | 21 134 | 6 940 | 1 317 | 34 875 | 53 153 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 180,9 млн ₽ | 160,0 млн ₽ | 185,7 млн ₽ | 264,5 млн ₽ | 303,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -13,8 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | ||
| Активы | 53,8 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -11,6 % | +16,1 % | +42,4 % | +14,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,89 | 1,65 | 1,58 | 1,86 | 1,07 | 2,28 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,77 | 1,50 | 1,41 | 1,68 | 0,68 | 1,48 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,36 | 0,38 | 0,25 | 0,97 | 0,68 | 1,24 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,42 | 0,42 | 0,33 | 0,48 | 0,74 | 0,61 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 12,29 | 1,36 | 1,39 | 1,99 | 1,10 | 0,34 | 0,33 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | 20,1 % | 8,8 % | 9,8 % | 24,7 % | 24,9 % | 6,9 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,7 % | 4,3 % | 0,7 % | 13,2 % | 17,5 % | 2,9 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,7 % | 30,1 % | 10,5 % | 1,7 % | 27,2 % | 36,9 % | 3,9 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -341,5 % | 70,9 % | 25,0 % | 5,0 % | 57,0 % | 49,5 % | 15,2 % ▲ | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,58 | 2,41 | 2,37 | 2,06 | 2,10 | 2,55 ▼ | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 102 дн. | 99 дн. | 105 дн. | 65 дн. | — | 20 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 10 дн. | 14 дн. | 17 дн. | 21 дн. | 23 дн. | 16 дн. ▼ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. | 85 дн. | 85 дн. | 90 дн. | 112 дн. | 51 дн. | 29 дн. ▼ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | 28 дн. | 28 дн. | 32 дн. | -25 дн. | — | 11 дн. | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,47 | 0,39 | 0,37 | 0,46 | 0,07 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,76 | — | — | — | — | — | 6,33 | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10.1 (компаний: 2206).