Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА-2В", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА-2В"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 945 | 38 348 | 42 693 | 48 401 | 54 787 | 56 017 | 61 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 277 | 130 | 773 | 879 | 687 | 630 | 638 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 11 | 8 | 5 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 277 | 116 | 762 | 871 | 682 | 567 | 103 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 | 535 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 668 | 38 218 | 41 920 | 47 522 | 54 100 | 55 387 | 60 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 469 | 33 155 | 36 826 | 36 210 | 49 054 | 46 122 | 52 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 13 | 15 | 231 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 006 | 4 798 | 3 526 | 9 886 | 4 183 | 8 688 | 7 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 233 | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 19 | 1 555 | 1 311 | 632 | 577 | 630 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 761 | 29 945 | 38 348 | 42 693 | 48 401 | 54 787 | 56 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 384 | 277 | 130 | 773 | 879 | 687 | 630 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 11 | 8 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 384 | 277 | 116 | 762 | 871 | 682 | 567 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 63 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 377 | 29 668 | 38 218 | 41 920 | 47 522 | 54 100 | 55 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 996 | 24 469 | 33 155 | 36 826 | 36 210 | 49 054 | 46 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 831 | 4 760 | 4 798 | 3 526 | 9 886 | 4 414 | 8 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 233 | 233 | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 550 | 193 | 19 | 1 555 | 1 311 | 632 | 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 945 | 38 348 | 42 693 | 48 401 | 54 787 | 56 017 | 61 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 417 | 27 612 | 31 134 | 37 029 | 42 061 | 42 525 | 45 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 602 | 31 124 | 37 019 | 42 051 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 528 | 10 736 | 11 559 | 11 372 | 12 726 | 13 492 | 5 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 902 | 6 286 | 5 440 | 4 550 | 6 134 | 9 512 | 1 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 626 | 4 450 | 6 119 | 6 822 | 6 592 | 3 980 | 3 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 761 | 29 945 | 38 348 | 42 693 | 48 401 | 54 787 | 56 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 217 | 23 417 | 27 612 | 31 134 | 37 029 | 42 061 | 42 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 407 | 27 602 | 31 124 | 37 019 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 544 | 6 528 | 10 736 | 11 559 | 11 372 | 12 726 | 13 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 902 | 6 286 | 5 440 | 4 550 | 6 134 | 9 512 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 544 | 4 626 | 4 450 | 6 119 | 6 822 | 6 592 | 3 980 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 480 | 20 688 | 19 775 | 20 069 | 27 866 | 11 544 | 4 734 |
| Выручка за предыдущий год | 28 666 | 32 096 | 34 966 | 37 435 | 46 635 | 60 124 | 57 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 814 | 11 408 | 15 191 | 17 366 | 18 769 | 48 580 | 52 989 |
| Выручка за отчетный год | 32 096 | 34 966 | 37 435 | 46 635 | 60 124 | 57 723 | 69 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 775 | 20 069 | 27 866 | 37 914 | 4 734 | 9 141 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 100 | 6 533 | 8 535 | 11 544 | 4 734 | 9 141 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 675 | 13 536 | 19 331 | 26 370 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 762 | 15 191 | 17 366 | 18 769 | 22 210 | 52 989 | 59 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 334 | 7 100 | 6 533 | 8 535 | 11 544 | 4 734 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 354 | 12 675 | 13 536 | 19 331 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 258 | 5 385 | 5 396 | 7 381 | 10 213 | 3 451 | 6 962 |
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 12 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 | 498 | 463 | 623 | 565 | 960 | 1 064 |
| Прочие доходы за отчетный год | 947 | 143 | 355 | 1 690 | 1 022 | 125 | 860 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 179 | 1 360 | 1 029 | 2 258 | 1 800 | 448 | 1 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 330 | 7 970 | 5 385 | 5 396 | 7 381 | 10 213 | 3 451 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | 498 | 463 | 623 | 565 | 960 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 | 947 | 143 | 355 | 1 690 | 1 034 | 125 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 1 179 | 1 360 | 1 029 | 2 258 | 1 800 | 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 330 | 6 369 | 4 306 | 4 316 | 5 853 | 8 033 | 2 724 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 582 | 1 597 | 1 079 | 1 080 | 1 528 | 2 180 | 727 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 601 | 1 079 | 1 080 | 1 528 | 2 180 | 727 | 1 567 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 369 | 4 306 | 4 316 | 5 853 | 8 033 | 2 724 | 5 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 369 | 4 306 | 4 316 | 5 853 | 8 033 | 2 724 | 5 395 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 369 | 4 306 | 4 316 | 5 853 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 56,0 млн ₽ | 61,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,5 млн ₽ | 45,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,11 | 10,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 318 дн. | 322 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.