Финансы ООО "ЗКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТА. КОНТРОЛЬ. ОХРАНА."
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 479 | 7 743 | 3 993 | 3 728 | 1 694 | 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 537 | 141 | 846 | 787 | 738 | 83 |
| Основные средства на конец отчетного года | 382 | 141 | 96 | 70 | 47 | 83 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 155 | 691 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 750 | 717 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 942 | 7 602 | 3 147 | 2 941 | 956 | 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 965 | 2 047 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 475 | 5 371 | 505 | 2 465 | 893 | 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 619 | 440 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 502 | 184 | 88 | 36 | 63 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 935 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 076 | 10 479 | 8 551 | 3 998 | 3 728 | 1 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 960 | 1 537 | 949 | 870 | 787 | 738 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 864 | 382 | 141 | 96 | 70 | 47 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 096 | 717 | 691 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 155 | 808 | 774 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 117 | 8 942 | 7 602 | 3 128 | 2 940 | 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 294 | 4 965 | 2 047 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 741 | 3 475 | 5 371 | 487 | 2 904 | 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 619 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 502 | 184 | 88 | 36 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 935 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 479 | 7 743 | 3 993 | 3 728 | 1 694 | 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 398 | 1 556 | 3 071 | 1 276 | 1 356 | 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 909 | 3 058 | 1 263 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 081 | 6 187 | 922 | 2 452 | 338 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 081 | 6 187 | 922 | 517 | 338 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 935 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 076 | 10 479 | 8 552 | 3 998 | 3 728 | 1 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 346 | 1 398 | 2 369 | 3 071 | 1 276 | 1 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 719 | 2 721 | 3 058 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 668 | 9 081 | 6 183 | 927 | 2 452 | 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 026 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 642 | 9 081 | 6 183 | 927 | 517 | 338 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 935 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 851 | 11 381 | 5 901 | 2 743 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 403 | 18 101 | 8 501 | 9 843 | 386 | 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 448 | 6 720 | 2 600 | 7 100 | 537 | 381 |
| Выручка за отчетный год | 18 101 | 8 501 | 9 843 | 386 | 349 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 901 | 2 743 | 322 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 296 | 145 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 605 | 2 598 | 473 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 553 | 2 600 | 7 100 | 64 | 381 | 37 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 548 | 296 | 145 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 833 | 5 605 | 2 598 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 013 | 1 503 | 422 | 112 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 45 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 691 | 5 201 | 1 411 | 488 | 224 | 374 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 322 | 4 006 | 1 153 | 2 121 | 80 | 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 345 | 1 917 | 1 503 | 422 | 112 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 1 691 | 5 201 | 1 411 | 533 | 224 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 | 1 322 | 4 006 | 1 153 | 2 121 | 80 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 521 | 190 | 337 | 86 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 519 | 158 | 51 | 57 | 26 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 396 | 158 | 27 | 26 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 521 | 190 | 337 | 86 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 521 | 190 | 337 | 86 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 521 | 190 | 337 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 058 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 071 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 263 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 276 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 795 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 795 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 795 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 795 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 276 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 071 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 15 131 | 372 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 066 | 372 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 065 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 449 | 647 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 345 | 298 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 355 | 157 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 749 | 188 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 224 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 86 тыс. ₽ | -464 тыс. ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 892 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 892 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 2,83 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 2,83 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,19 | — |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,80 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 6,50 | 0,25 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 8,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 5,1 % | -52,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,8 % | 6,3 % | -52,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,73 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.