Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СИБМОНТАЖПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СИБМОНТАЖПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 874 | 73 021 | 55 567 | 50 922 | 837 496 | 1 143 562 | 147 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 665 | 5 988 | 5 303 | 1 546 | 1 420 | 1 037 | 10 443 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 107 | 5 807 | 3 306 | 9 809 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 278 | 47 | 99 | 4 | 4 | 4 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 280 | 134 | 1 898 | 1 542 | 1 416 | 1 033 | 634 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 209 | 67 033 | 50 264 | 49 376 | 836 077 | 1 142 525 | 137 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 11 | 10 | 8 416 | 8 522 | 9 927 | 2 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 403 | 856 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 970 | 30 542 | 48 941 | 40 068 | 802 574 | 738 418 | 121 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 209 | 36 466 | 1 290 | 873 | 24 981 | 383 778 | 12 502 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 14 | 23 | 19 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 485 | 81 874 | 73 021 | 55 567 | 50 922 | 837 496 | 1 143 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 011 | 4 665 | 5 988 | 5 303 | 1 546 | 1 420 | 1 037 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 428 | 4 107 | 5 807 | 3 306 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 175 | 278 | 47 | 99 | 4 | 4 | 4 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 408 | 280 | 134 | 1 898 | 1 542 | 1 416 | 1 033 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 474 | 77 209 | 67 033 | 50 264 | 49 376 | 836 077 | 1 142 526 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 27 | 11 | 10 | 8 416 | 8 522 | 9 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 403 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 009 | 54 970 | 30 542 | 48 941 | 40 068 | 802 574 | 738 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 445 | 22 209 | 36 466 | 1 290 | 873 | 24 981 | 383 778 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 14 | 23 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 874 | 73 021 | 55 567 | 50 922 | 837 496 | 1 143 563 | 147 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 558 | 41 961 | 49 711 | 13 876 | 48 106 | 111 569 | 7 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 030 | 5 030 | 5 030 | 5 030 | 5 030 | 5 030 | 5 030 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 528 | 36 931 | 44 681 | 8 846 | 43 076 | 106 539 | 1 994 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 316 | 31 060 | 5 856 | 37 046 | 789 390 | 1 031 993 | 140 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 934 | 30 826 | 5 382 | 37 046 | 789 390 | 1 031 993 | 140 505 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 382 | 234 | 474 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 485 | 81 874 | 73 021 | 55 567 | 50 922 | 837 496 | 1 143 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 891 | 61 558 | 41 961 | 49 711 | 13 876 | 48 106 | 111 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 030 | 5 030 | 5 030 | 5 030 | 5 030 | 5 030 | 5 030 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 861 | 56 528 | 36 931 | 44 681 | 8 846 | 43 076 | 106 539 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 594 | 20 316 | 31 060 | 5 856 | 37 046 | 789 390 | 1 031 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 731 | 18 934 | 30 826 | 5 382 | 37 046 | 789 390 | 1 031 994 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 863 | 1 382 | 234 | 474 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 205 | 56 144 | 27 212 | 25 791 | 7 540 | 43 469 | 292 104 |
| Выручка за предыдущий год | 50 142 | 79 594 | 61 295 | 36 931 | 24 137 | 2 029 438 | 2 525 761 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 937 | 23 450 | 34 083 | 11 140 | 16 597 | 1 985 969 | 2 233 657 |
| Выручка за отчетный год | 79 594 | 61 295 | 36 931 | 24 137 | 2 029 438 | 2 525 761 | 86 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 144 | 27 212 | 25 791 | 7 540 | 43 469 | 292 104 | 8 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 406 | 6 058 | 11 240 | 1 637 | 41 047 | 116 261 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 861 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 738 | 21 154 | 14 551 | 5 903 | 2 422 | 166 982 | 9 092 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 450 | 34 083 | 11 140 | 16 597 | 1 985 969 | 2 233 657 | 77 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 409 | 39 406 | 6 058 | 11 240 | 1 637 | 41 047 | 116 261 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 861 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 796 | 16 738 | 21 154 | 14 551 | 5 903 | 2 422 | 166 982 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 461 | 4 187 | 10 875 | 974 | 42 818 | 122 117 | 3 112 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 707 | 6 325 | 5 020 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 2 236 | 1 933 | 2 681 | 222 | 6 773 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 979 | 4 107 | 2 298 | 3 344 | 158 | 469 | 8 426 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 511 | 37 461 | 4 187 | 10 875 | 974 | 42 818 | 122 117 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 707 | 6 325 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 34 | 2 236 | 1 933 | 2 681 | 222 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 951 | 1 979 | 4 107 | 2 298 | 3 344 | 158 | 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 883 | 29 667 | 2 894 | 8 618 | 737 | 34 229 | 97 691 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 650 | 7 898 | 1 064 | 2 309 | 142 | 8 589 | 24 425 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 104 | 52 | 95 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 898 | 1 064 | 2 309 | 142 | 8 589 | 24 425 | 1 111 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 302 | 456 | 82 | 42 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 327 | 302 | 456 | 82 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 104 | 52 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 667 | 2 894 | 8 618 | 737 | 34 229 | 97 691 | 1 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 667 | 2 894 | 8 618 | 737 | 34 229 | 97 691 | 1 994 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 883 | 29 667 | 2 894 | 8 618 | 737 | 34 229 | 97 691 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 030 | 5 030 | 5 030 | 5 030 | 5 030 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 861 | 36 931 | 8 846 | 43 076 | 106 539 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 891 | 41 961 | 13 876 | 48 106 | 111 569 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 030 | 5 030 | 5 030 | 5 030 | 5 030 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 528 | 44 681 | 43 076 | 106 539 | 1 994 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 558 | 49 711 | 48 106 | 111 569 | 7 024 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 667 | 8 618 | 34 229 | 97 691 | 1 994 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 667 | 8 618 | 34 229 | 97 691 | 1 994 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 667 | 8 618 | 34 229 | 97 691 | 1 994 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 667 | 8 618 | 34 229 | 97 691 | 1 994 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 868 | 34 229 | 106 539 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 868 | 34 229 | 106 539 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 868 | 34 229 | 106 539 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 868 | 34 229 | 106 539 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 558 | 49 711 | 48 106 | 111 569 | 7 024 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 891 | 41 961 | 13 876 | 48 106 | 111 569 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 611 | 24 108 | 358 797 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 538 | 23 622 | 1 363 499 | 2 632 701 | 727 389 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 080 | 21 968 | 1 361 570 | 2 552 165 | 649 818 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 458 | 1 654 | 1 929 | 80 536 | 77 571 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 927 | 34 907 | 1 339 391 | 2 273 904 | 989 324 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 286 | 8 867 | 1 326 270 | 2 202 955 | 875 759 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 517 | 12 479 | 211 | 980 | 8 325 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 077 | 1 223 | 10 252 | 68 679 | 22 752 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 047 | 12 338 | 2 515 | 830 | 16 196 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 847 | 821 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 515 | 697 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 332 | 124 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 359 | 109 341 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 359 | 99 476 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 360 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 764 | 24 108 | 358 797 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 284 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 34,2 млн ₽ | 97,7 млн ₽ |
| Активы | 837,5 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.