Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУБОК КРЕМЛЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУБОК КРЕМЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 195 | 55 731 | 25 023 | 10 363 | 18 598 | 46 521 | 90 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 884 | 513 | 328 | 297 | 142 | 4 770 | 6 917 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 250 | 560 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 882 | 511 | 326 | 295 | 140 | 234 | 903 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 284 | 5 452 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 311 | 55 218 | 24 695 | 10 066 | 18 455 | 41 751 | 83 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 053 | 11 | 429 | 16 | 100 | 69 | 35 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 312 | 5 461 | 6 715 | 2 873 | 2 507 | 284 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 490 | 32 432 | 12 022 | 1 108 | 1 015 | 5 592 | 34 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 100 | 4 606 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 541 | 16 842 | 6 548 | 2 169 | 14 430 | 33 430 | 47 780 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 126 | 15 | 235 | 59 | 37 | 152 | 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 266 | 60 195 | 55 731 | 25 023 | 10 363 | 18 598 | 46 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 714 | 1 884 | 513 | 328 | 297 | 142 | 4 770 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 250 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 712 | 1 882 | 511 | 326 | 295 | 140 | 234 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 284 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 552 | 58 310 | 55 218 | 24 695 | 10 066 | 18 455 | 41 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 158 | 1 053 | 11 | 429 | 16 | 100 | 69 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 1 312 | 5 461 | 6 715 | 2 873 | 2 507 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 545 | 3 490 | 32 432 | 12 022 | 1 108 | 1 015 | 5 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 100 | 42 100 | 4 606 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 678 | 5 541 | 16 842 | 6 548 | 2 169 | 14 430 | 33 430 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 6 126 | 15 | 235 | 59 | 37 | 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 195 | 55 731 | 25 023 | 10 363 | 18 598 | 46 521 | 90 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 033 | 112 | 14 139 | 21 076 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 970 | 49 | 14 076 | 21 012 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 162 | 57 116 | 24 911 | 18 296 | 28 404 | 32 382 | 69 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 162 | 57 116 | 21 696 | 18 296 | 28 143 | 15 960 | 41 768 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 215 | 261 | 16 422 | 27 260 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 266 | 60 195 | 55 731 | 25 023 | 10 363 | 18 598 | 46 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 033 | 112 | 14 139 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 970 | 49 | 14 076 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 215 | 53 162 | 57 116 | 24 911 | 18 296 | 28 404 | 32 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 3 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 215 | 53 162 | 57 116 | 21 696 | 18 296 | 28 143 | 15 960 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 215 | 261 | 16 422 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 169 | 80 949 | 111 839 | 84 071 | 109 768 | ||
| Выручка за предыдущий год | 215 414 | 194 772 | 233 393 | 249 206 | 221 643 | 234 538 | 272 721 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 245 | 113 823 | 121 554 | 165 135 | 380 649 | 291 036 | 162 953 |
| Выручка за отчетный год | 194 772 | 233 393 | 249 206 | 221 643 | 234 538 | 272 721 | 296 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 949 | 111 839 | 84 071 | 109 768 | 124 186 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 547 | 28 980 | 7 119 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 402 | 125 985 | 98 451 | 65 293 | 76 232 | 80 788 | 117 067 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 823 | 121 554 | 165 135 | 380 649 | 291 036 | 162 953 | 172 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 907 | 11 547 | 28 980 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 262 | 69 402 | 125 985 | 98 451 | 65 293 | 76 232 | 80 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 644 | 3 041 | 29 958 | 10 491 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 412 | 1 978 | 684 | 962 | 875 | 755 | 125 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 268 | 12 821 | 25 475 | 247 181 | 172 659 | 15 958 | 14 051 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 583 | 9 058 | 8 738 | 31 717 | 41 347 | 15 735 | 10 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 644 | 3 041 | 29 958 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 412 | 1 978 | 684 | 962 | 875 | 755 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 544 | 53 268 | 12 821 | 25 475 | 247 181 | 172 659 | 15 958 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 100 | 43 583 | 9 058 | 8 738 | 31 717 | 41 347 | 15 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 726 | 1 497 | 23 944 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 4 509 | 12 | 950 | 33 | 1 121 | 9 298 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 591 | 3 284 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 594 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 509 | 12 | 950 | 33 | 1 121 | 9 298 | 5 722 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 692 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 741 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 591 | 3 284 | 2 167 | ||||
| Прочее за отчетный год | 594 | 209 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 726 | 1 497 | 23 944 | 6 936 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 726 | 1 497 | 23 944 | 6 936 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 726 | 1 497 | 23 944 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 970 | 49 | 14 076 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 033 | 112 | 14 139 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 970 | 49 | 14 076 | 21 012 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 033 | 112 | 14 139 | 21 075 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 982 | 1 498 | 23 945 | 6 937 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 982 | 1 498 | 23 945 | 6 937 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 982 | 1 498 | 23 945 | 6 937 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 982 | 1 498 | 23 945 | 6 937 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 416 | 8 045 | 1 873 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 416 | 8 045 | 1 873 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 416 | 8 045 | 1 873 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 416 | 8 045 | 1 873 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 | 14 139 | 21 076 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 | 14 139 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 868 | 37 102 | 42 597 | 9 999 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 278 128 | 314 728 | 209 981 | 444 055 | 365 054 | 253 893 | 349 734 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 228 671 | 267 291 | 190 051 | 171 208 | 218 073 | 248 713 | 281 501 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 244 | 203 | 108 | 205 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 457 | 47 437 | 19 930 | 272 603 | 146 778 | 5 072 | 68 028 |
| Платежи – всего за отчетный год | 259 260 | 277 626 | 233 279 | 467 859 | 369 857 | 211 296 | 339 735 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 884 | 103 159 | 21 907 | 249 218 | 140 522 | 146 706 | 186 212 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 593 | 88 151 | 62 894 | 36 325 | 31 123 | 59 856 | 83 745 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 12 | 950 | 33 296 | 1 121 | 9 298 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 772 | 86 316 | 148 490 | 181 366 | 164 916 | 3 613 | 60 480 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 4 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 4 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 29 900 | 4 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 29 900 | 4 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | 13 590 | 23 290 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 13 590 | 25 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 13 590 | 25 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 710 | 23 290 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 710 | 23 290 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 202 | 18 487 | 19 307 | 9 999 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 995 | 1 099 | 7 004 | 5 835 | 4 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 46,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,65 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,54 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,51 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -76,3 % | -10,1 % | 51,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.