Финансы ГУП "МОСГАЗ", Москва
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСГАЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 868 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 570 170 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 928 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 514 191 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 299 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 752 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 297 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 198 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 668 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 889 462 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 151 348 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 555 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 310 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 846 510 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 612 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 792 934 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 299 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 665 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 464 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 073 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 609 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 014 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 356 427 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 634 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 868 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 129 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 614 704 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 515 231 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 738 091 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 621 208 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 116 883 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 310 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 755 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 850 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 103 262 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 71 563 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 730 357 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 347 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 347 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 554 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 421 003 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 35 740 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 97 274 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 112 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 840 884 |
| Выручка за предыдущий год | 9 540 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 699 931 |
| Выручка за отчетный год | 10 283 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 065 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 065 536 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 218 069 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 840 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 547 842 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 009 |
| Прочие доходы за отчетный год | 946 115 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 487 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 181 078 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 950 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 359 436 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 025 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 442 113 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 711 102 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 160 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 315 |
| Прочее за предыдущий год | 31 018 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 628 059 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 314 607 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 271 731 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 214 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 098 |
| Прочее за отчетный год | 10 048 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 913 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 913 619 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 442 113 |
Изменения капитала
| 2012 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 850 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 103 262 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 71 563 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 730 357 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 755 182 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 614 704 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 515 231 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 129 935 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 793 463 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 019 111 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 755 519 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 568 093 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 913 619 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 913 619 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 307 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 384 307 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 000 000 |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 000 000 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 29 793 463 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 759 |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 29 822 222 |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 28 759 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 122 373 |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 71 563 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 970 645 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 193 340 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 445 397 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 445 397 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 28 759 |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 16 693 539 |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 71 563 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 506 137 |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 28 299 998 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 129 935 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 790 922 |
Движение денежных средств
| 2012 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 481 069 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 935 618 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 941 586 |
| Прочие поступления за отчетный год | 994 032 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 454 549 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 359 657 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 777 745 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 685 060 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 632 087 |
| Поступления – всего за отчетный год | 90 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 90 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 686 238 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 686 238 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 10,28 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 913,6 млн ₽ |
| Активы | 36,87 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 35,13 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,05 |
| Рентабельность продаж | 20,1 % |
| Чистая рентабельность | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.