Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТРАНСАГЕНТСТВО", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТРАНСАГЕНТСТВО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	734 649	673 930	660 920	608 312	578 120	576 944	555 689	458 865	484 054	625 377	627 097	618 430
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	459 074	454 365	543 059	494 553	509 851	502 468	503 803	419 188	454 309	582 692	586 228	574 848
Нематериальные активы на конец отчетного года	438	269	109	9	7	6	5	1
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	414 462	403 824	399 925	391 565	379 553	367 074	358 507	327 398	353 273	337 798	328 013	314 027
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	40 096	48 042	141 436	93 106	107 152	108 219	109 717	49 762	49 765	196 304	203 304	204 392
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 968	1 940	1 589	9 873	23 139	27 169	35 574	42 027	51 260	48 580	54 911	56 429
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	110	290							11	10
Итого оборотных активов на конец отчетного года	275 575	219 565	117 861	113 759	68 269	74 475	51 886	39 677	29 745	42 685	40 869	43 582
Запасы на конец отчетного года	4 898	3 012	1 601	1 146	1 891	363	337	113	82	24	17	28
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	970	509	328	75	171	42	15	7	8	5
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	73 724	95 803	96 471	94 903	51 733	49 454	28 672	34 150	9 349	29 672	27 157	31 601
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	5 335	4 210	14 071	13 330	8 015	18 582	18 913	4 710	13 710	11 360	11 360	11 360
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	183 875	106 249	2 957	2 358	5 315	5 293	3 443	512	6 449	618	2 334	592
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	6 773	9 782	2 433	1 947	1 144	742	506	185	147	1 006	1	1
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	558 455	734 649	673 930	660 920	608 312	578 120	576 944	466 773	505 782	484 054	625 352	627 097
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	449 405	459 074	454 365	543 059	494 553	509 851	502 468	429 742	466 105	454 309	582 688	586 228
Нематериальные активы на конец предыдущего года		438	269	109	9	7	6	2	1
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	439 715	414 462	404 114	399 925	391 565	379 553	367 074	334 916	364 694	353 273	337 798	328 013
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	6 369	40 096	48 042	141 436	93 106	107 152	108 219	52 925	49 762	49 765	196 304	203 304
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 340	3 968	1 940	1 589	9 873	23 139	27 169	41 899	51 648	51 260	48 586	54 911
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	981	110								11
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	109 050	275 575	219 565	117 861	113 759	68 269	74 476	37 031	39 677	29 745	42 664	40 869
Запасы на конец предыдущего года	4 713	4 898	3 012	1 601	1 146	1 891	363	114	113	82	24	17
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 668	970	509	328	75	171	42	19	7	8	5
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	84 212	73 724	95 803	96 471	94 903	51 733	49 454	23 268	34 150	9 349	29 672	27 157
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	5 226	5 335	4 210	14 071	13 330	8 015	18 582	11 710	4 710	13 710	11 360	11 360
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 876	183 875	106 249	2 957	2 358	5 315	5 293	1 799	512	6 449	618	2 334
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	7 355	6 773	9 782	2 433	1 947	1 144	742	121	185	147	985	1
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	734 649	673 930	660 920	608 312	578 120	576 944	555 689	458 865	484 054	625 377	627 097	618 430
ИТОГО капитал на конец отчетного года	556 211	556 938	559 209	505 263	426 686	387 730	332 450	298 696	304 813	443 818	441 641	434 034
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	47 365	20 468	20 132	20 132	20 132	20 132	16 723	16 642	16 642	14 269	14 269	14 269
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	54 778	54 778	54 778	54 778	54 778	54 778	54 778
Резервный капитал на конец отчетного года								1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	454 043	481 667	484 274	430 328	351 751	312 795	260 924	282 028	288 145	429 523	427 346	419 739
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	34 092	10 376	11 114	11 623	20 893	67 840	92 942	99 818	108 165	90 587	73 995	55 581
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	24 304				8 693	55 566	80 370	86 329	54 358	45 449	33 494	20 365
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	9 788	10 376	11 114	11 623	12 200	12 274	12 572	13 489	23 368	20 706	19 074	23 052
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									30 439	24 432	21 427	12 164
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	144 346	106 616	90 597	91 426	130 541	121 374	130 297	60 351	71 076	90 972	111 461	128 815
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	57 909		9 709	21 577	19 639	1 527	14 696		21 340	42 786	66 640	78 834
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	76 265	97 941	74 340	60 753	105 521	115 421	110 959	56 206	45 555	43 331	41 083	45 917
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	10 172	8 675	6 548	9 096	5 291	4 414	4 642	4 145	4 181	4 855	3 738	4 064
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					90	13
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	558 455	734 649	673 930	660 920	608 312	578 120	576 944	466 773	505 782	484 054	625 352	627 097
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	304 402	556 211	556 938	559 209	505 263	426 686	387 730	298 351	301 777	304 813	443 793	441 641
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	54 306	47 365	20 468	20 132	20 132	20 132	20 132	16 642	16 642	16 642	14 269	14 269
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	54 778	54 778	54 778	54 778	54 778	54 778	54 778
Резервный капитал на конец предыдущего года								1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	195 293	454 043	481 667	484 274	430 328	351 751	312 795	281 683	285 109	288 145	429 498	427 346
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	43 042	34 092	10 376	11 114	11 623	20 893	67 840	71 240	143 654	108 165	90 587	70 622
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	33 922	24 304				8 693	55 566	58 063	86 329	54 358	45 449	33 494
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	9 120	9 788	10 376	11 114	11 623	12 200	12 274	13 177	23 880	23 368	20 706	19 074
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									33 445	30 439	24 432	18 054
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	211 011	144 346	106 616	90 597	91 426	130 541	121 374	97 182	60 351	71 076	90 972	114 834
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	73 919	57 909		9 709	21 577	19 639	1 527	27 911		21 340	42 786	66 640
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	125 693	76 265	97 941	74 340	60 753	105 521	115 421	64 998	56 206	45 555	43 331	44 456
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	1 476
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	9 923	10 172	8 675	6 548	9 096	5 291	4 414	4 273	4 145	4 181	4 855	3 738
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						90	13

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	127 541	146 845	115 853	93 979	29 170	7 698	12 099		11 810	32 641	31 434	35 286
Выручка за предыдущий год	559 608	519 850	468 439	414 954	311 642	266 305	219 196	91 098	75 604	90 416	95 484	101 260
Себестоимость продаж за предыдущий год	432 067	373 005	352 586	320 975	282 472	258 607	207 097	98 344	63 794	57 775	64 050	65 974
Выручка за отчетный год	519 850	468 439	414 954	311 642	266 305	219 196	175 192	75 604	90 416	95 484	101 260	122 981
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	146 845	115 853	93 979	29 170	7 698	12 099	24 683	11 810	32 641	31 434	35 286	45 137
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		19 466	12 771								1 768	10 560
Коммерческие расходы за отчетный год	68 955	18 908	7 785	1 644	1 557	1 398	219	11	42	10	9
Управленческие расходы за отчетный год	80 141	77 479	73 423	61 284	44 535	40 942	40 636	31 545	34 366	31 848	33 509	34 577
Себестоимость продаж за отчетный год	373 005	352 586	320 975	282 472	258 607	207 097	150 509	63 794	57 775	64 050	65 974	77 844
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	32 662		19 466	12 771								1 768
Коммерческие расходы за предыдущий год	9 170	68 955	18 908	7 785	1 644	1 557	1 398	51	11	42	10	9
Управленческие расходы за предыдущий год	85 709	80 141	77 479	73 423	61 284	44 535	40 942	34 196	31 545	34 366	31 848	33 509
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	322 760	5 093	4 963					1 332	3 226	138 369
Доходы от участия в других организациях за отчетный год									11 856	150 187	7 389	7 734
Проценты к получению за отчетный год	8 485	7 774	10 156	12 265	7 929	1 482	1 949	931	646	1 047	961	1 112
Проценты к уплате за отчетный год	8 964	2 254	365	2 731	4 225	6 284	7 559	4 534	7 256	6 980	7 690	9 077
Прочие доходы за отчетный год	400 133	50 681	14 163	10 434	13 684	53 539	15 768	63 303	39 298	28 128	17 423	4 428
Прочие расходы за отчетный год	74 643	70 574	31 762	38 297	68 933	59 802	54 275	38 622	39 551	33 589	29 921	19 844
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	9 607	322 760	5 093	4 963				10 676	1 332	3 226	138 369
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год								10		11 856	150 187	7 389
Проценты к получению за предыдущий год	617	8 485	7 774	10 156	12 265	7 929	1 482	1 440	931	646	1 047	961
Проценты к уплате за предыдущий год	9 615	8 964	2 254	365	2 731	4 225	6 284	9 043	4 534	7 256	6 980	7 690
Прочие доходы за предыдущий год	17 905	400 133	50 681	14 163	10 434	13 684	53 539	156 345	63 303	39 298	28 128	8 730
Прочие расходы за предыдущий год	31 962	74 643	70 574	31 762	38 297	68 933	59 802	96 583	38 622	39 551	33 589	21 228
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 498	251 809	727	2 271				5 714	345	3 036	139 005
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 829	71 640	1 272	1 502						58		7 840
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	474	746	1 062	738	509
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	777	1 628			8 284	13 266	4 029
Прочее за предыдущий год	583	193	1 746	101	9 634						730	78
Текущий налог на прибыль за отчетный год	71 640	1 272	1 502						58		7 840
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	6 206	1 686	1 621	2 642	5 298	4 206
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 605	6 206	1 686	1 621	2 642	5 298
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	746	1 062	738	509	577
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 628			8 284	13 266	4 029	8 405
Прочее за отчетный год	193	1 746	101	9 634	1 327					730	78	12
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	251 809	727	2 271					345	3 036	139 005
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	251 809	727	2 271					345	3 036	139 005
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год							3 409
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 498	251 809	727	2 271				5 714	345	3 036	139 005
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	25	25	25	25	25	25
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	109 084	102 143	75 246	74 910	74 910	74 910
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	195 293	454 043	481 667	484 274	430 328	351 751
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	304 402	556 211	556 938	559 209	505 263	426 686
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	25	25	25	25	25	25
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	102 143	75 246	74 910	74 910	74 910	74 910
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	454 043	481 667	484 274	430 328	351 751	312 795
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	556 211	556 938	559 209	505 263	426 686	387 730
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	251 809	727	2 271
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	251 809	727	2 271
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	251 809	727	2 271
Чистая прибыль (ИТОГО)	251 809	727	2 271
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				53 946	78 577	38 956
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				53 946	78 577	38 956
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				53 946	78 577	38 956
Убыток (ИТОГО)				53 946	78 577	38 956
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 941	26 897	336
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	556 211	556 938	559 209	505 263	426 686	387 730
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	305 878	556 211	556 938	559 209	505 263	426 686

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		2 393						16 133
Поступления – всего за отчетный год	517 106	474 255	427 652	309 894	291 495	212 828	81 245	119 875	92 496	95 881	119 898
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	466 327	427 989	406 780	289 957	254 499	192 127	77 771	86 800	91 762	95 513	119 512
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	49 852	34 394	20 147	17 246	12 700	12 855
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	927	11 872	725	2 691	19 687	1 668	3 474	26 889	734	368	386
Платежи – всего за отчетный год	643 094	471 862	427 929	358 002	306 036	270 060	108 466	103 742	116 538	101 453	123 878
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	313 232	263 850	214 894	154 638	129 768	113 806	38 357	31 690	33 799	38 354	48 821
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	144 645	133 825	119 220	102 677	89 219	74 481	46 809	46 235	44 776	45 937	50 419
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	13 172	3 128	365	2 731	3 682	2 264		2 612	557	55	165
Налога на прибыль организаций за отчетный год	83 600		81	1 591			1 065	778	149	205	185
Прочие платежи за отчетный год	88 445	71 059	23 097	96 365	32 149	21 197	8 501	18 093	10 541	9 831	10 680
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	352 440			46 969	7 029	33 420	30 123	1 545	9 210	7 371	6 688
Поступления – всего за отчетный год	397 163	44 632	28 941	49 350	14 543	57 245	30 215	11 929	9 505	7 472	7 776
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	394 604	3 951	1 426	4 855	89	44 679	21 211	73	75	83	42
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							1 580
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 520	27 122	26 365	42 923	9 580		7 000		3 260
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	39	13 559	1 150	1 572	4 874	158	424	11 856	6 170	7 389	7 734
Прочие поступления за отчетный год						12 408
Платежи – всего за отчетный год	44 723	56 177	131 480	2 381	7 514	23 825	92	10 384	295	101	1 088
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 848	3 677	1 720	1 038	750	581	92	471	292	101
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					490	10		3	3
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	42 875	52 500	129 760	1 343	374	11 710		9 910			1 088
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год					5 900	11 524
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				504	10 469	23 796			9 000
Поступления – всего за отчетный год	1 182 976	304 160	83 482	163 920	149 870	137 594	4 815		9 700	7 850
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 182 976	304 160	83 482	163 920	149 870	137 594	4 815		9 700	7 850
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 230 429	372 634	83 959	163 416	139 401	113 798	9 004	11 741	700	7 933	4 450
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 223 951	365 844	73 773	152 052	139 202	113 798	9 004	11 741	700	933	4 450
Прочие платежи за отчетный год	6 478	6 790	10 186	11 364	199					7 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	178 999				2 957			5 937		1 716
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			1	36					1

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	175,2 млн ₽	75,6 млн ₽	90,4 млн ₽	95,5 млн ₽	101,3 млн ₽	123,0 млн ₽
Чистая прибыль	-55,3 млн ₽	345 тыс. ₽	3,0 млн ₽	139,0 млн ₽	-2,2 млн ₽	-7,6 млн ₽
Активы	555,7 млн ₽	458,9 млн ₽	484,1 млн ₽	625,4 млн ₽	627,1 млн ₽	618,4 млн ₽
Капитал и резервы	332,5 млн ₽	298,7 млн ₽	304,8 млн ₽	443,8 млн ₽	441,6 млн ₽	434,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-56,8 %	+19,6 %	+5,6 %	+6,0 %	+21,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,40	0,66	0,42	0,47	0,37	0,34	2,16 ▼	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	0,39	0,65	0,42	0,46	0,37	0,34	1,94 ▼	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,17	0,09	0,28	0,13	0,12	0,09	1,36 ▼	1,32
Коэффициент автономии	0,60	0,65	0,63	0,71	0,70	0,70	0,65 ▲	0,65
Финансовый рычаг	0,67	0,54	0,59	0,41	0,42	0,42	0,26 ▼	0,30
Рентабельность продаж	-9,2 %	-26,1 %	-2,0 %	-0,4 %	1,7 %	8,6 %	12,2 % ▼	20,2 %
Чистая рентабельность	-31,6 %	0,5 %	3,4 %	145,6 %	-2,1 %	-6,2 %	7,6 % ▼	13,9 %
Рентабельность активов (ROA)	-9,9 %	0,1 %	0,6 %	22,2 %	-0,3 %	-1,2 %	2,0 % ▼	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	-16,6 %	0,1 %	1,0 %	31,3 %	-0,5 %	-1,8 %	8,7 % ▼	10,3 %
Оборачиваемость активов	0,32	0,16	0,19	0,15	0,16	0,20	0,43 ▼	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	60 дн.	165 дн.	38 дн.	113 дн.	98 дн.	94 дн.	114 дн. ▲	85 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	1 дн.	1 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	3 дн. ▲	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	269 дн.	322 дн.	288 дн.	247 дн.	227 дн.	215 дн.	—	—
Финансовый цикл	-209 дн.	-156 дн.	-250 дн.	-133 дн.	-129 дн.	-121 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-1,51	-0,52	-1,39	-1,13	-1,73	-1,96	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,44	3,69	3,21	5,79	3,88	3,72	—	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -6,2 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).