Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЛИТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЛИТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 257 593 | 114 625 | 161 913 | 112 081 | 1 177 087 | 1 140 139 | 1 219 191 | 1 242 027 | 1 276 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 006 | 28 867 | 44 927 | 15 864 | 214 412 | 252 634 | 319 921 | 299 573 | 276 654 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 13 | 29 426 | 1 006 | 14 732 | 8 942 | 3 152 | 1 715 | 1 348 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 333 | 5 507 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 079 | 16 439 | 8 632 | 7 877 | 50 427 | 52 937 | 45 119 | 297 702 | 274 551 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 805 | 6 804 | 6 804 | 6 804 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 773 | 103 | 65 | 177 | 976 | 952 | 420 | 156 | 755 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 148 278 | 189 803 | 271 230 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 587 | 85 758 | 116 986 | 96 218 | 962 675 | 887 505 | 899 270 | 942 454 | 999 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 236 | 16 739 | 5 593 | 57 957 | 19 479 | 69 703 | 22 149 | 53 060 | 55 503 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 875 | 609 | 4 | 109 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 677 | 41 277 | 44 059 | 27 577 | 65 428 | 98 362 | 155 096 | 50 130 | 30 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 800 | 7 000 | 839 102 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 799 | 27 133 | 25 530 | 3 671 | 877 720 | 719 387 | 721 980 | 913 261 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 48 | 53 | 45 | 162 | 93 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 211 843 | 257 593 | 118 804 | 161 913 | 647 206 | 1 177 087 | 1 140 139 | 1 146 510 | 1 242 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 301 | 40 006 | 44 539 | 44 927 | 45 483 | 214 412 | 252 634 | 319 921 | 299 573 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 16 | 11 | 29 426 | 17 491 | 14 732 | 8 942 | 3 152 | 1 715 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 27 984 | 2 333 | 14 314 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 369 | 30 079 | 23 344 | 8 632 | 27 535 | 50 427 | 52 937 | 316 349 | 297 702 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 788 | 6 804 | 6 804 | 6 804 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 141 | 773 | 65 | 65 | 457 | 976 | 952 | 420 | 156 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 148 278 | 189 803 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 542 | 217 588 | 74 265 | 116 986 | 601 723 | 962 675 | 887 505 | 826 589 | 942 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 436 | 45 236 | 5 840 | 5 593 | 36 801 | 19 479 | 69 703 | 22 014 | 53 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 1 875 | 22 | 4 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 535 | 138 677 | 44 914 | 44 059 | 94 034 | 65 428 | 98 362 | 82 542 | 50 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 025 | 41 800 | 721 980 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 117 | 31 799 | 21 464 | 25 530 | 470 845 | 877 720 | 719 387 | 839 102 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 405 | 43 | 48 | 53 | 45 | 162 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 257 593 | 114 625 | 161 912 | 112 081 | 1 177 087 | 1 140 139 | 1 219 191 | 1 242 027 | 1 276 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 700 | 34 007 | 82 681 | 81 687 | 1 075 478 | 1 109 801 | 1 099 304 | 1 137 053 | 1 229 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 193 | 33 500 | 82 174 | 81 180 | 1 074 971 | 1 109 294 | 1 098 797 | 1 136 546 | 1 228 750 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 | 32 | 43 | 487 | 375 | 376 | 753 | 691 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 192 | 32 | 43 | 487 | 375 | 376 | 753 | 691 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 701 | 80 618 | 79 199 | 30 351 | 101 122 | 29 963 | 119 511 | 104 221 | 46 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 553 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 736 | 74 550 | 63 774 | 26 167 | 83 683 | 19 549 | 103 133 | 89 279 | 28 623 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 167 | 1 800 | 12 000 | 8 667 | 4 667 | 667 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 245 | 4 268 | 3 426 | 4 184 | 8 772 | 5 747 | 15 711 | 14 942 | 17 489 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 211 843 | 257 593 | 118 802 | 161 912 | 647 206 | 1 177 087 | 1 140 139 | 1 146 510 | 1 242 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 479 | 77 700 | 49 548 | 82 681 | 475 428 | 1 075 478 | 1 109 801 | 1 098 443 | 1 137 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 972 | 77 193 | 49 041 | 82 174 | 474 921 | 1 074 971 | 1 109 294 | 1 097 936 | 1 136 546 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 192 | 32 | 32 | 277 | 487 | 375 | 243 | 753 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | 192 | 32 | 32 | 277 | 487 | 375 | 243 | 753 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 309 | 179 701 | 69 222 | 79 199 | 171 501 | 101 122 | 29 963 | 47 824 | 104 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 553 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 183 | 167 736 | 57 118 | 63 774 | 146 948 | 83 683 | 19 549 | 31 445 | 89 279 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 000 | 1 167 | 7 800 | 12 000 | 12 667 | 8 667 | 4 667 | 667 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 126 | 3 245 | 4 304 | 3 426 | 11 887 | 8 772 | 5 747 | 15 712 | 14 942 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 953 | 71 407 | 108 850 | 112 168 | 675 863 | 1 035 867 | 456 795 | 340 348 | 237 390 |
| Выручка за предыдущий год | 588 715 | 326 609 | 310 151 | 340 687 | 1 199 813 | 1 445 839 | 735 931 | 567 304 | 383 158 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 382 762 | 255 202 | 201 301 | 228 519 | 523 950 | 409 972 | 279 136 | 226 956 | 145 768 |
| Выручка за отчетный год | 326 611 | 386 278 | 340 687 | 123 612 | 1 445 839 | 735 931 | 567 304 | 383 158 | 471 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 470 | 100 997 | 112 168 | 50 911 | 1 035 867 | 456 795 | 341 081 | 237 390 | 216 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 686 | 49 344 | 851 850 | 247 525 | 95 075 | 12 734 | 24 786 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 085 | 9 573 | 1 002 | 1 662 | 7 768 | 6 707 | 3 588 | 3 857 | 3 204 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 332 | 77 738 | 61 822 | 62 700 | 176 249 | 202 563 | 242 418 | 220 799 | 188 221 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 255 141 | 285 281 | 228 519 | 72 701 | 409 972 | 279 136 | 226 223 | 145 768 | 255 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 861 | 26 366 | 49 344 | 551 708 | 851 850 | 247 525 | 94 590 | 12 734 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 460 | 5 085 | 12 690 | 1 002 | 3 745 | 7 768 | 6 707 | 3 682 | 3 857 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 137 632 | 74 333 | 69 794 | 61 822 | 120 410 | 176 249 | 202 563 | 242 076 | 220 799 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 941 | 47 283 | 862 897 | 292 952 | 115 531 | 122 679 | 122 959 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 865 | 111 815 | 108 032 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 174 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 752 | 10 771 | 18 677 | 21 823 | 22 329 | 114 274 | 68 444 | 42 668 | 1 455 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 690 | 42 506 | 20 738 | 9 360 | 11 282 | 68 847 | 70 853 | 44 538 | 11 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 711 | 885 | 19 340 | 47 283 | 556 515 | 862 897 | 292 952 | 114 331 | 122 679 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 865 | 111 815 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 239 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 575 | 17 786 | 15 531 | 18 677 | 18 143 | 22 329 | 114 274 | 67 714 | 42 668 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 486 | 8 890 | 22 557 | 20 738 | 13 336 | 11 282 | 68 847 | 70 838 | 44 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 646 | 1 166 | 15 542 | 37 753 | 445 193 | 690 050 | 234 324 | 90 602 | 97 314 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 150 | 214 | 3 728 | 9 530 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 56 | 136 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 141 | 631 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 1 165 | 9 530 | 106 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 253 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 122 | 469 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 137 | 11 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 631 | 112 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 134 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 221 | 37 753 | 690 050 | 234 324 | 91 463 | 97 314 | 92 204 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 221 | 37 753 | 690 050 | 234 324 | 91 463 | 97 314 | 92 204 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 646 | 1 166 | 15 542 | 37 753 | 445 193 | 690 050 | 234 324 | 90 602 | 97 314 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 041 | 82 174 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 548 | 82 681 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 174 | 81 180 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 681 | 81 687 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 754 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 754 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 754 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 754 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 621 | 994 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 621 | 994 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 994 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 994 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 621 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 621 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 681 | 81 687 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 349 | 94 681 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 833 | 87 444 | 665 109 | 66 079 | 121 845 | 178 161 | 76 301 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 376 921 | 274 064 | 1 565 863 | 860 349 | 3 668 126 | 570 024 | 552 413 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 364 361 | 114 778 | 1 534 888 | 796 197 | 539 473 | 465 414 | 437 967 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 | 122 | 709 | 850 | 168 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 546 | 159 164 | 30 266 | 63 302 | 3 128 485 | 104 610 | 114 446 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 340 088 | 186 620 | 900 754 | 794 270 | 3 546 281 | 391 863 | 476 112 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 267 290 | 117 871 | 430 700 | 465 439 | 163 720 | 190 289 | 135 371 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 428 | 39 537 | 122 197 | 138 724 | 157 233 | 167 461 | 175 407 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 394 | 8 852 | 174 584 | 89 337 | 22 621 | 15 711 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 976 | 20 360 | 173 273 | 100 770 | 3 202 707 | 18 402 | 165 334 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 057 | 500 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 057 | 500 | 375 | 1 485 | 100 | 60 | 957 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 057 | 500 | 375 | 1 485 | 100 | 60 | 957 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 492 | 66 275 | 81 085 | 3 049 | 2 840 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 180 292 | 64 385 | 81 085 | 3 049 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 200 | 1 890 | 2 840 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 64 134 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 800 | 4 394 | 76 600 | 170 100 | 101 960 | 58 706 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 044 | 76 600 | 170 100 | 101 960 | 58 706 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 800 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 090 | 83 900 | 407 392 | 3 034 | 116 466 | 74 418 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 976 | 703 | 10 478 | 656 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 7 800 | 12 000 | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 276 | 10 000 | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 4 276 | 10 000 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 76 | 12 000 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 76 | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 76 | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 12 000 | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | 12 000 | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 12 000 | 10 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,45 млрд ₽ | 735,9 млн ₽ | 567,3 млн ₽ | 383,2 млн ₽ | 471,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -993 тыс. ₽ | 690,1 млн ₽ | 234,3 млн ₽ | 91,5 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | ||
| Активы | 112,1 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,08 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -49,1 % | -22,9 % | -32,5 % | +23,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,17 | 9,52 | 29,62 | 7,52 | 9,04 | 21,67 | 1,90 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 9,33 | 27,29 | 7,34 | 8,53 | 20,47 | 1,16 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 8,68 | 24,01 | 6,04 | 8,05 | 19,81 | 0,69 ▲ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | 0,91 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 0,96 | 0,50 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 0,09 | 0,03 | 0,11 | 0,09 | 0,04 | 0,38 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | 58,9 % | 33,6 % | 16,8 % | 3,3 % | 5,3 % | 12,4 % ▼ | 15,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 47,7 % | 31,8 % | 16,1 % | 25,4 % | 19,5 % | 5,2 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 58,6 % | 20,6 % | 7,5 % | 7,8 % | 7,2 % | 2,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 64,2 % | 21,1 % | 8,3 % | 8,6 % | 7,5 % | 12,1 % ▼ | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,23 | 0,65 | 0,47 | 0,31 | 0,37 | 0,77 ▼ | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 17 дн. | 49 дн. | 100 дн. | 48 дн. | 24 дн. | 95 дн. ▲ | 112 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 291 дн. | 17 дн. | 91 дн. | 36 дн. | 133 дн. | 79 дн. | 134 дн. ▲ | 129 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 131 дн. | 75 дн. | 26 дн. | 166 дн. | 224 дн. | 41 дн. | 77 дн. ▲ | 113 дн. |
| Финансовый цикл | — | -41 дн. | 114 дн. | -31 дн. | -43 дн. | 62 дн. | 103 дн. ▲ | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,89 | 0,97 | 0,87 | 0,89 | 0,95 | 0,54 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 23,82 | 48,24 | 17,40 | 19,45 | 36,26 | 3,30 ▲ | 3,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 21.20 (компаний: 107).