Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "КАСКАД-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "КАСКАД-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 356 | 64 347 | 4 021 | 4 265 | 4 457 | 4 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 641 | 62 641 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 641 | 62 641 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 715 | 1 706 | 221 | 465 | 4 457 | 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 36 | 52 | 52 | 54 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 29 | 227 | 476 | 476 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 702 | 1 677 | 155 | 150 | 128 | 227 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 35 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 259 | 64 356 | 64 347 | 4 021 | 4 265 | 4 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 641 | 62 641 | 62 641 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 641 | 62 641 | 62 641 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 618 | 1 715 | 1 706 | 221 | 465 | 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 36 | 52 | 52 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 7 | 29 | 227 | 476 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 612 | 1 702 | 1 677 | 155 | 150 | 128 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 7 | 35 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 356 | 64 347 | 4 021 | 4 265 | 4 457 | 4 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 395 | 434 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 912 | 63 912 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 912 | 63 912 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 1 | 244 | 436 | 436 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 1 | 100 | 100 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 244 | 336 | 336 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 259 | 64 356 | 64 347 | 4 021 | 4 265 | 4 457 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 323 | 395 | 434 | 451 | 451 | 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 387 | 426 | 426 | 426 | 426 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 912 | 63 912 | 63 912 | 3 570 | 3 570 | 3 570 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 912 | 63 912 | 63 912 | 3 570 | 3 570 | 3 570 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 49 | 1 | 244 | 436 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 49 | 1 | 100 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 244 | 336 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 918 | 95 | 55 | |||
| Выручка за предыдущий год | 480 | 518 | 651 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 438 | 423 | 596 | |||
| Выручка за отчетный год | 518 | 651 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 423 | 596 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 | 55 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 49 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 6 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 90 | 49 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 5 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 72 | 39 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 18 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 10 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 39 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 39 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 39 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 695 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 518 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ |
| Активы | 64,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 395 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 34,73 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 161,93 |
| Рентабельность продаж | 18,3 % |
| Чистая рентабельность | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 35,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.