Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВТ ТРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВТ ТРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 026 508 | 987 536 | 1 035 230 | 973 385 | 911 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 187 842 | 895 921 | 895 182 | 865 821 | 828 562 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 783 | 238 | 159 | 142 | 142 |
| Основные средства на конец отчетного года | 994 747 | 871 622 | 844 843 | 815 704 | 778 677 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 192 312 | 24 062 | 50 180 | 49 976 | 49 744 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 838 666 | 91 615 | 140 048 | 107 564 | 83 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 959 | 27 516 | 36 210 | 37 143 | 19 764 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 641 | 577 | 2 561 | 488 | 488 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 666 | 45 901 | 78 811 | 49 798 | 6 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 725 000 | 36 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 49 | 5 456 | 3 392 | 4 251 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 032 | 17 572 | 17 009 | 16 743 | 16 165 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 484 978 | 1 556 730 | 987 536 | 1 035 230 | 973 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 274 831 | 958 544 | 895 921 | 895 182 | 865 821 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 122 | 405 | 238 | 159 | 142 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 113 548 | 924 270 | 871 622 | 844 843 | 815 704 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 160 161 | 33 869 | 24 062 | 50 180 | 49 976 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 210 147 | 598 185 | 91 615 | 140 048 | 107 564 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 597 | 31 441 | 27 516 | 36 210 | 37 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 423 | 454 | 577 | 2 561 | 488 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 057 | 110 079 | 45 901 | 78 811 | 49 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 436 284 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 457 | 2 000 | 49 | 5 456 | 3 392 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 612 | 17 927 | 17 572 | 17 009 | 16 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 026 508 | 987 537 | 1 035 230 | 973 385 | 911 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 882 | 528 325 | 563 851 | 563 215 | 565 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 151 515 | 151 515 | 151 515 | 151 515 | 151 515 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 367 | 376 810 | 412 336 | 411 700 | 413 920 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 811 334 | 20 | 2 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 771 749 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 585 | 20 | 2 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 052 292 | 459 192 | 471 377 | 410 169 | 346 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 026 693 | 90 000 | 67 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 118 | 456 834 | 379 135 | 343 169 | 346 343 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 124 | 2 124 | 2 124 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 357 | 234 | 119 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 484 978 | 1 556 730 | 987 537 | 1 035 230 | 973 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 668 | 484 277 | 528 325 | 563 851 | 563 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 151 515 | 151 515 | 151 515 | 151 515 | 151 515 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 332 762 | 376 810 | 412 336 | 411 700 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 152 128 | 4 362 | 20 | 2 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 111 281 | 4 350 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 847 | 12 | 20 | 2 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 182 | 1 068 091 | 459 192 | 471 377 | 410 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 837 | 1 030 223 | 90 000 | 67 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 650 | 35 463 | 456 834 | 379 135 | 343 169 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 246 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 554 | 281 | 234 | 119 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 895 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 300 | 119 547 | 114 265 | 120 360 | 116 971 |
| Выручка за предыдущий год | 518 384 | 128 753 | 127 122 | 137 019 | 128 855 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 084 | 9 206 | 12 857 | 16 659 | 11 884 |
| Выручка за отчетный год | 399 397 | 127 122 | 137 019 | 128 855 | 133 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 342 | 114 265 | 120 360 | 116 971 | 119 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 874 | 20 674 | 4 053 | 6 704 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 738 | 1 955 | 694 | 467 | 348 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 385 665 | 92 436 | 98 992 | 112 451 | 112 025 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 055 | 12 857 | 16 659 | 11 884 | 14 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 690 | 19 874 | 20 674 | 4 053 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 682 | 3 951 | 1 955 | 694 | 467 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 466 372 | 107 906 | 92 436 | 98 992 | 112 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 450 | 53 864 | 9 389 | 321 | 3 252 |
| Проценты к получению за отчетный год | 32 572 | 2 004 | 418 | 474 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 725 | 111 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 306 315 | 603 953 | 2 977 | 7 298 | 6 416 |
| Прочие расходы за отчетный год | 145 651 | 571 856 | 14 262 | 11 448 | 10 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 824 | 411 006 | 53 864 | 9 389 | 321 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 363 | 2 004 | 418 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 010 | 55 337 | 111 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 674 651 | 516 951 | 603 953 | 2 977 | 7 298 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 344 063 | 62 661 | 571 856 | 14 262 | 11 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 674 | 297 299 | 44 101 | 7 426 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 754 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 106 | 18 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 269 | 9 869 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 022 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 754 | 801 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 503 | 1 009 | 4 291 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 58 215 | 4 013 | 1 009 | 86 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 1 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 151 | 26 119 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 863 | 44 101 | 35 526 | 2 220 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 863 | 44 101 | 35 526 | 2 220 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 674 | 297 299 | 44 101 | 7 426 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 151 515 | 151 515 | 151 515 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 762 | 411 700 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 149 668 | 484 277 | 563 215 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 151 515 | 151 515 | 151 515 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 367 | 376 810 | 413 920 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 162 882 | 528 325 | 565 435 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 214 | 44 100 | 2 220 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 214 | 44 100 | 2 220 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 214 | 44 100 | 2 220 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 214 | 44 100 | 2 220 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 006 | 530 449 | 565 435 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 151 914 | 486 400 | 563 215 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 211 | 103 959 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 553 124 | 174 869 | 175 592 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 421 638 | 174 869 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 87 198 | 175 592 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 288 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 610 985 | 56 658 | 71 633 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 447 499 | 39 937 | 40 808 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 056 | 2 885 | 5 389 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 857 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 422 | 13 836 | 24 579 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 714 | 158 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 941 | 160 622 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 22 941 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 160 600 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 227 | 1 822 | 103 100 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 227 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 100 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 822 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 767 172 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 865 550 | 43 395 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 865 550 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 395 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 378 | 743 377 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 98 378 | 741 533 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 844 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 721 025 | 859 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 35,5 млн ₽ | -637 тыс. ₽ |
| Активы | 1,04 млрд ₽ | 973,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 793 дн. | 1 141 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.