Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОРЕМОНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 093 384 | 893 673 | 895 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 919 | 59 555 | 46 059 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 441 | 1 395 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 912 | 57 114 | 43 826 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 838 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 051 465 | 834 118 | 849 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 521 919 | 596 365 | 590 180 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 246 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 613 | 165 439 | 193 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 223 | 38 126 | 31 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 345 709 | 34 097 | 33 969 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 53 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 967 217 | 1 093 416 | 893 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 808 | 41 920 | 59 555 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 441 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 808 | 41 912 | 57 114 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 925 409 | 1 051 496 | 834 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 426 227 | 521 919 | 596 365 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 143 | 159 645 | 165 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 977 | 24 223 | 38 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 007 | 345 709 | 34 097 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 093 384 | 893 673 | 895 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 584 | 36 788 | 38 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 374 | 36 578 | 38 679 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 074 800 | 856 885 | 856 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 615 | 4 379 | 6 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 016 833 | 852 506 | 846 076 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 352 | 4 189 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 967 217 | 1 093 416 | 893 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 473 | 18 584 | 36 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 210 | 210 | 210 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 263 | 18 374 | 36 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 948 744 | 1 074 832 | 856 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 743 | 55 615 | 4 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 936 396 | 1 016 865 | 852 537 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 605 | 2 352 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 467 | 66 049 | 56 746 |
| Выручка за предыдущий год | 815 766 | 556 235 | 230 892 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 768 299 | 490 186 | 174 146 |
| Выручка за отчетный год | 556 235 | 230 892 | 206 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 049 | 56 746 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 202 | 5 933 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 | 52 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 727 | 50 761 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 490 186 | 174 146 | 226 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 874 | 22 202 | 5 933 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 158 | 120 | 52 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 435 | 43 727 | 50 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 934 | 22 940 | 1 394 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 853 | 6 341 | 3 207 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 481 | 879 | 309 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 934 | 33 391 | 27 489 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 574 | 21 846 | 9 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 869 | 19 934 | 22 940 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 217 | 3 853 | 6 341 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | 2 481 | 879 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 263 | 15 934 | 33 391 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 328 | 19 574 | 21 846 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 602 | 112 | 18 206 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 244 | 4 452 | 4 734 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 452 | 4 734 | 91 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 838 | ||
| Прочее за отчетный год | 15 370 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 18 206 | 2 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 18 206 | 2 132 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 602 | 112 | 18 206 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 210 | 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 374 | 36 547 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 584 | 36 757 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 210 | 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 374 | 38 679 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 584 | 38 889 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 132 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 132 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 132 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 132 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 788 | 38 889 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 584 | 36 757 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 706 092 | 245 944 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 254 928 | 231 321 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 451 164 | 14 623 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 942 648 | 254 901 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 347 976 | 132 183 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 983 | 47 855 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 632 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 519 689 | 66 231 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 777 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 452 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 452 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 331 | 675 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 675 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 331 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 67 | 52 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |