Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРЕЛА", Жуковский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРЕЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 236 669 | 610 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 220 | 31 667 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 14 987 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 014 | 15 940 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 182 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 710 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 233 450 | 578 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 891 | 162 526 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 277 | 1 440 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 713 | 286 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 116 211 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 777 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 791 | 11 825 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 880 | 937 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 948 | 29 755 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 14 987 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 170 | 13 108 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 755 | 1 243 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 417 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 932 | 907 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 016 | 592 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 962 | 221 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 110 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 858 | 13 071 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 2 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 236 669 | 610 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 171 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 162 121 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 540 | 623 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 540 | 623 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 169 | 446 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 050 | 70 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 245 119 | 428 966 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 358 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 880 | 937 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 163 | 134 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 163 | 133 241 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 591 | 16 471 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 591 | 16 471 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 126 | 786 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 576 | 786 509 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 615 | 91 089 |
| Выручка за предыдущий год | 83 862 | 530 254 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 247 | 439 165 |
| Выручка за отчетный год | 287 068 | 1 436 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 039 | 90 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 039 | 90 168 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 256 029 | 1 346 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 615 | 91 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 482 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 015 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 680 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 795 | 78 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 286 | 92 611 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 242 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 737 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 329 | 134 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 67 092 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 10 562 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 243 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 171 | 16 407 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 171 | |
| Прочее за отчетный год | 767 | 13 634 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 880 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 880 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 238 | 67 092 |
Изменения капитала
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 890 | 133 241 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 890 | 134 291 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 121 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 171 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 880 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 880 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 880 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 880 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 695 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 695 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 695 | |
| Убыток (ИТОГО) | 20 695 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 171 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 163 | 134 291 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 160 819 | 26 308 |
| Поступления – всего за отчетный год | 456 770 | 894 479 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 250 959 | 890 893 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 252 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 205 811 | 334 |
| Платежи – всего за отчетный год | 295 951 | 868 171 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 257 357 | 424 860 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 188 | 427 703 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 120 | 4 501 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 286 | 11 107 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 396 049 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 392 655 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 394 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 975 | 1 435 490 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 952 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 430 538 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 975 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 159 844 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -20,7 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Активы | 236,7 млн ₽ | 610,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.