Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТЕРМО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТЕРМО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 337 492 | 337 722 | 337 943 | 338 217 | 338 486 | 338 778 | 338 690 | 338 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 483 | 337 714 | 337 936 | 338 211 | 338 481 | 338 773 | 338 686 | 338 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 278 | 2 644 | 2 863 | 3 139 | 3 415 | 3 696 | 3 697 | 3 699 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 145 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 107 | 102 | 102 | 99 | 99 | 24 | 9 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 334 958 | 334 958 | 334 958 | 334 958 | 334 958 | 334 958 | 334 958 | 334 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 4 | 13 | 12 | 9 | 19 | 6 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 337 278 | 337 492 | 337 722 | 337 943 | 338 217 | 338 486 | 338 778 | 338 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 337 266 | 337 483 | 337 714 | 337 936 | 338 211 | 338 481 | 338 773 | 338 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 058 | 2 278 | 2 644 | 2 863 | 3 139 | 3 415 | 3 696 | 3 699 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 142 | 145 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 98 | 107 | 102 | 102 | 99 | 99 | 8 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 334 958 | 334 958 | 334 958 | 334 958 | 334 958 | 334 958 | 334 958 | 334 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 9 | 19 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 337 492 | 337 722 | 337 943 | 338 217 | 338 487 | 338 777 | 338 690 | 338 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 333 946 | 333 811 | 333 642 | 333 460 | 333 263 | 333 050 | 332 729 | 327 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 140 | 3 385 | 3 622 | 3 910 | 4 195 | 4 501 | 4 524 | 8 819 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 140 | 3 385 | 3 622 | 3 910 | 4 195 | 4 501 | 4 524 | 8 819 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 406 | 527 | 679 | 847 | 1 029 | 1 226 | 1 437 | 2 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 406 | 527 | 679 | 847 | 1 029 | 1 226 | 1 437 | 2 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | ||||||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 32 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 337 278 | 337 492 | 337 722 | 337 943 | 338 217 | 338 487 | 338 777 | 338 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 334 064 | 333 946 | 333 811 | 333 642 | 333 460 | 333 263 | 333 050 | 329 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 916 | 3 140 | 3 385 | 3 622 | 3 910 | 4 195 | 4 501 | 7 319 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 916 | 3 140 | 3 385 | 3 622 | 3 910 | 4 195 | 4 501 | 7 319 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 | 406 | 527 | 679 | 847 | 1 029 | 1 226 | 1 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 298 | 406 | 527 | 679 | 847 | 1 029 | 1 226 | 1 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 261 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 108 | 121 | 153 | 168 | 182 | 197 | 211 | 396 |
| Прочие доходы за отчетный год | 268 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 117 | 1 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 108 | 121 | 153 | 168 | 182 | 197 | 277 |
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 11 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 2 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 334 064 | 333 946 | 333 811 | 333 642 | 333 460 | 333 262 | 333 050 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 | 336 068 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 333 945 | 333 811 | 333 642 | 333 460 | 333 262 | 333 050 | 332 729 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 135 | 169 | 182 | 197 | 212 | 321 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 119 | 135 | 169 | 182 | 197 | 212 | 321 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 135 | 169 | 182 | 197 | 212 | 321 | |
| Убыток (ИТОГО) | 119 | 135 | 169 | 182 | 197 | 212 | 321 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 333 642 | 333 460 | 333 263 | 333 050 | 332 729 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 333 811 | 333 642 | 333 460 | 333 263 | 333 050 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 227 | 1 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 227 | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 | 214 | 406 | 274 | 288 | 296 | 297 | 1 492 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | 14 | 18 | 17 | 1 207 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 | 134 | 322 | 173 | 173 | 173 | 174 | 183 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 | 80 | 84 | 101 | 101 | 105 | 106 | 102 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 215 | 415 | 273 | 285 | 306 | 285 | 1 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 215 | 665 | 273 | 285 | 306 | 285 | 1 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 215 | 665 | 273 | 285 | 306 | 285 | 1 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 9 | 10 | 9 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -321 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 338,7 млн ₽ | 338,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 327,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 235,69 | 143,34 | 1,46 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 233,12 | 141,77 | 1,00 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 233,10 | 141,77 | 0,07 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,31 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 1,44 ▲ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,3 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -0,6 % | 2,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,6 % | 16,6 % ▼ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,67 | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 52 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,99 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 37,14 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 143,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 19472).