Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛИТА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 297 | 11 499 | 11 280 | 11 042 | 11 196 | 95 421 | 11 900 | 232 591 | 230 640 | 156 514 | 98 324 | 97 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 428 | 1 403 | 1 379 | 1 365 | 1 354 | 1 328 | 1 315 | 83 209 | 79 349 | 1 870 | 811 | 76 907 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 389 | 1 364 | 1 340 | 1 326 | 1 315 | 1 304 | 1 291 | 8 159 | 4 225 | 1 685 | 461 | 144 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 | 32 | 32 | 32 | 32 | 17 | 17 | 74 999 | 74 999 | 76 402 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 110 | 175 | 274 | 294 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | 7 | 3 | 69 | 61 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 869 | 10 096 | 9 901 | 9 677 | 9 842 | 94 093 | 10 584 | 149 382 | 151 291 | 154 644 | 97 513 | 20 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 425 | 3 285 | 3 948 | 3 311 | 3 741 | 4 074 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 383 | 940 | 1 851 | 6 090 | 5 432 | 84 776 | 749 | 3 027 | 4 889 | 31 317 | 7 412 | 7 433 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 854 | 3 973 | 2 832 | 2 547 | 2 520 | 9 001 | 142 142 | 141 342 | 118 986 | 85 428 | 7 540 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 486 | 2 174 | 3 986 | 249 | 1 742 | 6 702 | 779 | 220 | 320 | 255 | 186 | 251 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 91 | 81 | 120 | 95 | 55 | 708 | 793 | 775 | 745 | 1 244 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 289 | 13 297 | 11 499 | 11 280 | 11 043 | 11 289 | 95 421 | 86 772 | 232 591 | 230 640 | 156 514 | 98 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 459 | 1 428 | 1 403 | 1 379 | 1 365 | 1 339 | 1 328 | 75 006 | 83 209 | 79 349 | 1 870 | 77 212 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 420 | 1 389 | 1 364 | 1 340 | 1 326 | 1 315 | 1 304 | 8 159 | 4 225 | 1 685 | 461 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 | 32 | 32 | 32 | 32 | 17 | 17 | 74 999 | 74 999 | 74 999 | 76 402 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 110 | 175 | 274 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 7 | 3 | 69 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 831 | 11 869 | 10 096 | 9 901 | 9 678 | 9 950 | 94 093 | 11 766 | 149 381 | 151 291 | 154 644 | 21 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 425 | 3 285 | 3 948 | 3 311 | 3 741 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 501 | 878 | 940 | 1 851 | 6 090 | 5 275 | 84 776 | 3 076 | 3 027 | 4 889 | 31 317 | 7 412 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 360 | 6 854 | 3 973 | 2 832 | 2 812 | 2 520 | 8 313 | 142 142 | 141 342 | 118 986 | 9 027 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 330 | 1 486 | 2 174 | 3 986 | 249 | 1 742 | 6 702 | 357 | 220 | 320 | 255 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 145 | 128 | 91 | 81 | 120 | 95 | 20 | 708 | 793 | 775 | 745 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 297 | 11 499 | 11 280 | 11 042 | 11 196 | 95 421 | 11 900 | 232 591 | 230 640 | 156 514 | 98 324 | 97 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 964 | 11 282 | 10 594 | 10 837 | 10 884 | 11 496 | 11 582 | 165 610 | 165 154 | 90 748 | 90 548 | 89 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 267 | 580 | 823 | 869 | 1 482 | 1 568 | 155 595 | 155 140 | 80 733 | 80 534 | 79 616 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 333 | 217 | 686 | 204 | 312 | 83 925 | 318 | 66 981 | 65 486 | 65 766 | 7 775 | 7 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 876 | 5 876 | 5 876 | 5 876 | 5 876 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 333 | 217 | 686 | 204 | 312 | 83 925 | 318 | 61 105 | 59 610 | 59 890 | 1 899 | 1 943 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 289 | 13 297 | 11 499 | 11 280 | 11 042 | 11 289 | 95 421 | 86 772 | 232 591 | 230 640 | 156 514 | 98 324 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 793 | 12 964 | 11 282 | 10 594 | 10 837 | 10 884 | 11 496 | 11 664 | 165 610 | 165 154 | 90 748 | 90 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 950 | 1 267 | 580 | 823 | 869 | 1 482 | 1 650 | 155 595 | 155 140 | 80 733 | 80 534 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 496 | 333 | 217 | 686 | 204 | 405 | 83 925 | 75 107 | 66 981 | 65 486 | 65 766 | 7 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 876 | 5 876 | 5 876 | 5 876 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 496 | 333 | 217 | 686 | 204 | 405 | 83 925 | 75 107 | 61 104 | 59 610 | 59 890 | 1 899 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 150 | 629 | 1 014 | 1 167 | 1 520 | 324 | 1 299 | 2 204 | 3 886 | 5 698 | 3 029 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 210 | 6 162 | 9 075 | 10 182 | 13 597 | 5 505 | 75 297 | 3 526 | 7 728 | 10 815 | 10 569 | 7 183 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 940 | 5 533 | 8 061 | 9 015 | 12 077 | 5 181 | 73 998 | 3 832 | 5 524 | 6 929 | 4 871 | 4 154 |
| Выручка за отчетный год | 6 162 | 9 075 | 10 182 | 13 597 | 5 505 | 75 297 | 4 091 | 7 728 | 10 815 | 10 569 | 7 183 | 6 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 014 | 1 167 | 1 520 | 324 | 1 299 | 632 | 2 204 | 3 886 | 5 698 | 3 029 | 2 611 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 014 | 1 167 | 1 520 | 324 | 1 299 | 632 | 666 | 734 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 538 | 4 117 | 4 964 | 4 014 | 3 975 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 533 | 8 061 | 9 015 | 12 077 | 5 181 | 73 998 | 3 459 | 5 524 | 6 929 | 4 871 | 4 154 | 3 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 629 | 1 014 | 1 167 | 1 520 | 324 | 1 299 | 666 | 734 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 1 538 | 4 117 | 4 964 | 4 014 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 351 | 573 | 789 | 1 265 | 102 | 866 | 216 | 454 | 126 | 847 | 82 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 15 | 1 | 1 | 50 | 175 | 726 | 543 | 1 303 | 1 358 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 5 304 | 20 | 13 | 100 | 7 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 346 | 450 | 393 | 5 560 | 223 | 453 | 479 | 487 | 376 | 430 | 236 | 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | 288 | 573 | 789 | 1 265 | 102 | 866 | 137 | 454 | 126 | 847 | 82 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 9 | 15 | 1 | 1 | 198 | 175 | 726 | 543 | 1 303 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | 5 304 | 20 | 1 843 | 100 | 7 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 346 | 450 | 393 | 5 560 | 223 | 453 | 1 594 | 487 | 376 | 430 | 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 171 | 379 | 562 | 973 | 47 | 612 | 52 | 512 | 31 | 593 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 117 | 194 | 227 | 292 | 55 | 254 | 58 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 194 | 227 | 292 | 55 | 254 | 129 | 58 | 15 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 | 379 | 562 | 973 | 47 | 612 | 86 | 512 | 32 | 593 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 379 | 562 | 973 | 47 | 612 | 86 | 512 | 32 | 593 | 39 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 | 379 | 562 | 973 | 47 | 612 | 52 | 512 | 31 | 593 | 39 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 195 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 323 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 273 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 306 050 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 313 128 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 384 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 783 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 120 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 307 841 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 169 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | 512 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | -584 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,9 млн ₽ | 232,6 млн ₽ | 230,6 млн ₽ | 156,5 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 97,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 165,6 млн ₽ | 165,2 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +39,9 % | -2,3 % | -32,0 % | -9,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,28 | 2,23 | 2,31 | 2,35 | 12,54 | 2,63 | 2,58 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,11 | 2,17 | 2,24 | 2,29 | 11,96 | 1,95 | 2,37 ▼ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 30,75 | 2,13 | 2,16 | 1,81 | 11,01 | 1,00 | 1,81 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | — | 0,71 | 0,72 | 0,58 | 0,92 | 0,92 | 0,76 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 0,40 | 0,40 | 0,72 | 0,09 | 0,09 | 0,16 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 8,6 % | -2,1 % | 6,9 % | -13,7 % | -21,0 % | 8,6 % ▼ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,6 % | 0,3 % | 5,6 % | 0,5 % | -9,0 % | 4,8 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,0 % | -0,6 % | 3,5 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,0 % | -0,7 % | 10,7 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1,37 ▼ | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 143 дн. | 165 дн. | 1 082 дн. | 377 дн. | 417 дн. | 84 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 217 дн. | 208 дн. | 248 дн. | 329 дн. | 382 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 4 038 дн. | 3 140 дн. | 4 488 дн. | 167 дн. | 182 дн. | 33 дн. ▼ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — | -3 678 дн. | -2 767 дн. | -3 158 дн. | 538 дн. | 616 дн. | 17 дн. ▼ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,92 | 0,62 | 0,79 ▼ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,11 | 7,29 | 6,89 | 20,89 | 15,51 | 8,46 ▲ | 5,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2645).