Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС ТУРИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС ТУРИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 825 | 74 902 | 86 123 | 119 787 | 88 048 | 118 618 | 179 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 714 | 28 998 | 32 966 | 29 917 | 34 844 | 37 243 | 36 167 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 663 | 3 487 | 2 359 | 2 170 | 1 865 | 2 399 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 457 | 27 307 | 28 269 | 25 863 | 24 655 | 26 801 | 25 042 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 225 | 1 028 | 1 210 | 1 695 | 8 019 | 8 577 | 8 726 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 111 | 45 904 | 53 157 | 89 870 | 53 204 | 81 375 | 143 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 599 | 4 630 | 6 799 | 5 589 | 4 745 | 1 505 | 46 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 21 | 44 | 86 | 78 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 932 | 32 427 | 39 288 | 80 321 | 36 915 | 69 037 | 135 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 124 | 7 961 | 5 773 | 3 239 | 10 977 | 10 317 | 6 230 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 456 | 886 | 1 290 | 700 | 523 | 430 | 1 184 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 608 | 68 825 | 74 902 | 86 123 | 119 787 | 88 048 | 118 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 458 | 29 714 | 28 998 | 32 966 | 29 917 | 34 844 | 37 243 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 32 | 663 | 3 487 | 2 359 | 2 170 | 1 865 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 084 | 29 457 | 27 307 | 28 269 | 25 863 | 24 655 | 26 801 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 362 | 225 | 1 028 | 1 210 | 1 695 | 8 019 | 8 577 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 150 | 39 111 | 45 904 | 53 157 | 89 870 | 53 204 | 81 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 5 599 | 4 630 | 6 799 | 5 589 | 4 745 | 1 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 21 | 44 | 86 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 608 | 22 932 | 32 427 | 39 288 | 80 321 | 36 915 | 69 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 292 | 10 124 | 7 961 | 5 773 | 3 239 | 10 977 | 10 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 249 | 456 | 886 | 1 290 | 700 | 523 | 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 825 | 74 902 | 86 123 | 119 787 | 88 048 | 118 618 | 179 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 085 | 51 837 | 58 938 | 81 787 | 54 017 | 91 944 | 110 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 077 | 26 829 | 33 930 | 56 779 | 29 009 | 66 936 | 85 050 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 34 | 52 | 63 | 106 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 34 | 52 | 63 | 106 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 740 | 23 065 | 27 184 | 37 966 | 33 979 | 26 611 | 69 428 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 022 | 18 442 | 21 165 | 31 071 | 24 538 | 16 533 | 57 481 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 718 | 4 623 | 6 019 | 6 895 | 9 410 | 10 000 | 11 874 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 78 | 73 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 608 | 68 825 | 74 902 | 86 123 | 119 787 | 88 048 | 118 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 970 | 29 085 | 51 837 | 58 938 | 81 787 | 54 017 | 91 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 077 | 26 829 | 33 930 | 56 779 | 29 009 | 66 936 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 34 | 52 | 63 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 34 | 52 | 63 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 638 | 39 740 | 23 065 | 27 184 | 37 966 | 33 979 | 26 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 638 | 39 022 | 18 442 | 21 165 | 31 071 | 24 538 | 16 533 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 718 | 4 623 | 6 019 | 6 895 | 9 410 | 10 000 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 78 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 078 | 110 324 | 144 581 | 160 941 | 116 023 | 67 730 | 168 508 |
| Выручка за предыдущий год | 62 078 | 110 324 | 144 581 | 160 941 | 116 023 | 67 730 | 168 508 |
| Выручка за отчетный год | 110 324 | 144 581 | 160 941 | 116 023 | 67 730 | 168 508 | 166 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 324 | 144 581 | 160 941 | 116 023 | 67 730 | 168 508 | 166 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 472 | 35 881 | 17 237 | 54 604 | 27 964 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 852 | 108 700 | 143 704 | 118 159 | 98 509 | 113 904 | 138 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 472 | 35 881 | 17 237 | 54 604 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 329 | 92 852 | 108 700 | 143 704 | 118 159 | 98 509 | 113 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 642 | 29 648 | 10 222 | 29 145 | 48 827 | 23 385 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 399 | 251 | 37 034 | 326 | 1 587 | 336 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 840 | 6 632 | 7 266 | 5 753 | 3 622 | 7 364 | 4 915 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 642 | 29 648 | 10 222 | 29 145 | 48 827 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 126 | 10 | 399 | 251 | 37 034 | 320 | 1 587 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 305 | 8 840 | 6 632 | 7 266 | 5 753 | 3 616 | 7 364 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 115 | 22 752 | 7 101 | 22 849 | 37 927 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 3 391 | 7 699 | 3 301 | 6 748 | 11 447 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 33 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 362 | 803 | 181 | 485 | 6 324 | 558 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 391 | 7 699 | 3 301 | 6 748 | 11 447 | 5 377 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 33 | 19 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 803 | 181 | 485 | 6 324 | 558 | 149 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 115 | 22 752 | 7 101 | 22 849 | 37 927 | 18 114 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 115 | 22 752 | 7 101 | 22 849 | 37 927 | 18 114 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 115 | 22 752 | 7 101 | 22 849 | 37 927 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 077 | 26 829 | 33 930 | 56 779 | 29 009 | 66 936 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 970 | 29 085 | 51 837 | 58 938 | 81 787 | 54 017 | 91 944 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 077 | 26 829 | 33 930 | 56 779 | 29 009 | 66 936 | 85 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 085 | 51 837 | 58 938 | 81 787 | 54 017 | 91 944 | 110 058 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 115 | 22 752 | 7 101 | 22 849 | 37 927 | 18 114 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 115 | 22 752 | 7 101 | 22 849 | 37 927 | 18 114 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 115 | 22 752 | 7 101 | 22 849 | 37 927 | 18 114 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 115 | 22 752 | 7 101 | 22 849 | 37 927 | 18 114 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 770 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 770 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 770 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 770 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 085 | 51 837 | 58 938 | 81 788 | 54 017 | 91 944 | 110 058 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 970 | 29 086 | 51 837 | 58 938 | 81 787 | 54 017 | 91 944 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 125 | 1 462 | 9 114 | 3 252 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 217 708 | 4 303 191 | 5 064 507 | 3 462 265 | 2 224 494 | 7 117 144 | 5 121 350 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 723 053 | 1 833 248 | 1 829 437 | 1 335 317 | 1 661 403 | 4 798 767 | 4 488 569 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 65 099 | 61 204 | 111 771 | 92 290 | 63 905 | 76 079 | 94 733 |
| Прочие поступления за отчетный год | 429 556 | 2 408 739 | 3 123 299 | 2 034 658 | 499 186 | 2 242 298 | 538 048 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 206 583 | 4 304 713 | 5 063 045 | 3 464 395 | 2 215 380 | 7 113 892 | 5 124 159 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 080 179 | 4 095 315 | 4 821 610 | 3 225 798 | 150 912 | 167 465 | 126 178 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 341 | 52 629 | 61 123 | 58 726 | 52 519 | 48 202 | 55 961 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 836 | 12 490 | 4 292 | 9 413 | 13 576 | 1 183 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 77 227 | 144 279 | 176 020 | 170 458 | 2 011 949 | 6 884 649 | 4 940 837 |
| Поступления – всего за отчетный год | 732 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 732 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 292 | 641 | 3 650 | 404 | 1 376 | 4 644 | 1 278 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 292 | 641 | 3 650 | 404 | 1 376 | 4 644 | 1 278 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 833 | 7 738 |