Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА ТВЕМА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА ТВЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 656 083 | 5 169 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 590 | 148 126 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 361 | 3 108 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 3 007 | 3 007 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 396 | 98 384 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 826 | 43 627 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 536 494 | 5 020 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 976 315 | 1 766 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 907 | 55 139 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 048 579 | 2 637 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 023 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 475 148 | 557 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 522 | 4 569 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 016 596 | 2 649 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 213 | 119 590 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 160 | 3 361 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 007 | 3 007 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 408 | 78 396 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 638 | 34 826 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 935 383 | 2 529 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | 969 243 | 1 009 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 236 | 9 923 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 874 880 | 1 011 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 857 | 23 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 608 | 473 078 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 558 | 3 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 656 084 | 5 169 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 380 476 | 1 947 024 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 | 32 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 380 443 | 1 946 992 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 653 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 653 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 275 608 | 3 170 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 316 467 | 742 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 913 096 | 2 148 260 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 46 045 | 279 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 016 596 | 2 649 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 288 330 | 1 479 817 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 | 32 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 288 298 | 1 479 785 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 728 265 | 1 169 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 316 467 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 265 | 807 219 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 46 045 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 050 | 429 340 |
| Выручка за предыдущий год | 1 332 893 | 1 999 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 019 843 | 1 570 614 |
| Выручка за отчетный год | 1 999 954 | 2 910 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 835 | 925 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 227 797 | 794 155 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 929 | 47 535 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 112 109 | 83 475 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 603 119 | 1 985 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 252 074 | 260 302 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 889 | 56 929 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 087 | 112 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 897 | 796 814 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 737 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 728 | 28 587 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 492 | 97 598 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 401 | 66 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 228 543 | 237 868 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 049 | 2 737 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 728 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 432 | 44 050 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 012 | 59 493 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 807 | 237 868 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 736 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 846 | 115 879 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 146 | 629 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 146 | 629 282 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 180 807 | 237 868 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 | 32 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 288 327 | 1 479 785 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 288 359 | 1 479 817 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 | 32 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 380 472 | 1 946 992 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 380 504 | 1 947 024 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 145 | 522 207 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 122 145 | 522 207 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 145 | 522 207 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 122 145 | 522 207 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 20 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 20 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 20 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | 20 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 380 476 | 1 947 024 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 288 330 | 1 479 817 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 458 973 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 235 611 | 1 678 096 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 161 556 | 1 661 326 |
| Прочие поступления за отчетный год | 74 055 | 16 770 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 776 638 | 2 076 065 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 475 203 | 1 766 870 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 163 | 49 712 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 093 | 28 856 |
| Прочие платежи за отчетный год | 217 179 | 230 627 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 220 | 32 500 |
| Поступления – всего за отчетный год | 159 220 | 32 619 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 159 220 | 22 619 |
| Платежи – всего за отчетный год | 140 000 | 119 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 119 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 140 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 794 335 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 794 335 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 794 335 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 220 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 220 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 472 973 | 428 866 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 602 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 122,1 млн ₽ |
| Активы | 2,66 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,38 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 222 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.