Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗНАЧЕЙ-ФИНАНСИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗНАЧЕЙ-ФИНАНСИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 509 965 | 510 165 | 510 243 | 510 530 | 1 110 669 | 1 110 751 | 1 110 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 501 035 | 501 034 | 501 025 | 501 017 | 1 101 011 | 1 101 003 | 1 101 002 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 1 101 000 | 1 101 000 | 1 101 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 34 | 25 | 17 | 11 | 3 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 930 | 9 131 | 9 219 | 9 513 | 9 658 | 9 748 | 9 955 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 969 | 1 207 | 1 201 | 1 150 | 1 523 | 1 273 | 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 960 | 422 | 517 | 862 | 634 | 974 | 1 684 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 509 771 | 509 965 | 510 165 | 510 243 | 510 530 | 1 110 669 | 1 110 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 501 025 | 501 035 | 501 034 | 501 025 | 501 017 | 1 101 011 | 1 101 003 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 1 101 000 | 1 101 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 35 | 34 | 25 | 17 | 11 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 746 | 8 930 | 9 131 | 9 219 | 9 513 | 9 658 | 9 748 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 739 | 969 | 1 207 | 1 201 | 1 150 | 1 523 | 1 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 244 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 762 | 7 960 | 422 | 517 | 862 | 634 | 974 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 509 965 | 510 165 | 510 243 | 510 530 | 1 110 669 | 1 110 751 | 1 110 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 509 730 | 509 942 | 510 091 | 510 381 | 1 110 560 | 1 110 708 | 1 110 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 501 992 | 501 992 | 501 992 | 501 992 | 835 992 | 835 992 | 835 992 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 738 | 7 950 | 8 099 | 8 389 | 274 569 | 274 716 | 274 909 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 | 223 | 153 | 149 | 109 | 44 | 56 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 52 | 28 | 64 | 52 | 29 | 47 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 175 | 171 | 125 | 84 | 57 | 15 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 509 771 | 509 965 | 510 165 | 510 243 | 510 530 | 1 110 669 | 1 110 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 509 527 | 509 730 | 509 942 | 510 091 | 510 381 | 1 110 560 | 1 110 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 501 992 | 501 992 | 501 992 | 501 992 | 501 992 | 835 992 | 835 992 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 535 | 7 738 | 7 950 | 8 099 | 8 389 | 274 569 | 274 716 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 | 235 | 223 | 153 | 149 | 109 | 44 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 60 | 52 | 28 | 64 | 52 | 29 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 126 | 175 | 171 | 125 | 84 | 57 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | 850 | 1 080 | 1 013 | 1 093 | 1 507 | 1 267 |
| Выручка за предыдущий год | 660 | 850 | 1 080 | 1 013 | 1 093 | 1 507 | 1 267 |
| Выручка за отчетный год | 850 | 1 080 | 1 013 | 1 093 | 1 507 | 1 267 | 764 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 850 | 1 080 | 1 013 | 1 093 | 1 507 | 1 267 | 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 212 | 86 | 479 | 276 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 767 | 868 | 1 022 | 1 007 | 1 028 | 991 | 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 83 | 212 | 85 | 479 | 276 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 652 | 767 | 868 | 1 022 | 1 008 | 1 028 | 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 254 | 265 | 186 | 362 | 266 238 | 184 | 242 |
| Проценты к получению за отчетный год | 169 | 36 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 448 678 | 962 | 10 602 155 | 8 579 370 | 1 546 421 | 1 301 277 | 1 429 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 448 676 | 945 | 10 601 997 | 8 579 131 | 1 280 700 | 1 301 406 | 1 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 551 056 | 254 | 265 | 186 | 361 | 266 238 | 184 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 723 | 169 | 36 | 37 | 37 | 38 | 37 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 650 404 | 3 448 678 | 962 | 10 602 155 | 8 579 370 | 1 546 421 | 1 301 277 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 079 | 3 448 676 | 945 | 10 601 997 | 8 579 131 | 1 280 700 | 1 301 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 844 | 203 | 212 | 149 | 289 | 266 180 | 147 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 61 | 52 | 28 | 64 | 52 | 29 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 52 | 28 | 64 | 52 | 29 | 47 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 53 190 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 53 190 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 212 | 149 | 290 | 266 180 | 147 | 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 212 | 149 | 290 | 266 180 | 147 | 194 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 550 844 | 203 | 212 | 149 | 289 | 266 180 | 147 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 501 992 | 501 992 | 501 992 | 501 992 | 501 992 | 835 992 | 835 992 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 535 | 7 738 | 7 950 | 8 099 | 8 389 | 274 569 | 274 716 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 509 527 | 509 730 | 509 942 | 510 091 | 510 381 | 1 110 561 | 1 110 708 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 501 992 | 501 992 | 501 992 | 501 992 | 835 992 | 835 992 | 835 992 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 738 | 7 950 | 8 099 | 8 389 | 274 569 | 274 716 | 274 909 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 509 730 | 509 942 | 510 091 | 510 381 | 1 110 561 | 1 110 708 | 1 110 901 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 334 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | 212 | 149 | 290 | 266 180 | 147 | 194 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 203 | 212 | 149 | 290 | 266 180 | 147 | 194 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | 212 | 149 | 290 | 266 180 | 147 | 194 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 203 | 212 | 149 | 290 | 266 180 | 147 | 194 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 334 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 509 730 | 509 942 | 510 091 | 510 381 | 1 110 560 | 1 110 708 | 1 110 901 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 509 527 | 509 730 | 509 942 | 510 091 | 510 381 | 1 110 560 | 1 110 708 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 168 | 37 | 359 | 309 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 440 122 | 842 | 1 402 | 1 589 | 1 169 | 1 474 | 1 249 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 622 | 842 | 1 147 | 1 113 | 1 169 | 1 474 | 1 249 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 439 500 | 255 | 476 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 440 406 | 936 | 1 445 | 1 421 | 1 132 | 1 115 | 940 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 412 | 470 | 930 | 450 | 469 | 454 | 455 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 251 | 270 | 303 | 328 | 402 | 386 | 289 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 118 | 61 | 52 | 28 | 64 | 52 | 29 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 439 625 | 135 | 160 | 615 | 197 | 223 | 167 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 586 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 586 | 29 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 389 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 197 | 29 | 38 | 37 | 37 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 37 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 500 | 600 000 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 600 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 822 | 21 201 046 | 17 156 528 | 600 000 | 2 600 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 221 | 911 | 10 600 523 | 8 578 264 | 1 879 000 | 1 300 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 334 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 221 | 911 | 10 600 523 | 8 578 264 | 1 545 000 | 1 300 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 300 | 911 | 10 600 523 | 8 578 264 | 1 279 000 | 1 300 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 300 | 911 | 10 600 523 | 8 578 264 | 1 279 000 | 1 300 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 223 | 205 | 75 | 396 | 346 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 27 | 100 | 140 | 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 266,2 млн ₽ | 147 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ |
| Активы | 510,2 млн ₽ | 510,2 млн ₽ | 510,5 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,11 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,95 | 60,25 | 63,85 | 88,61 | 221,55 | 177,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,94 | 60,25 | 63,84 | 88,60 | 221,52 | 177,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 35,52 | 52,40 | 56,12 | 74,62 | 192,59 | 164,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 24,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 24,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 177,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.