Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 006 | 192 692 | 255 233 | 219 258 | 228 485 | 312 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 439 | 4 204 | 3 969 | 3 734 | 3 498 | 3 263 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 439 | 4 204 | 3 969 | 3 734 | 3 498 | 3 263 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 566 | 188 488 | 251 264 | 215 524 | 224 987 | 309 507 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 367 | 187 538 | 250 294 | 213 894 | 224 362 | 301 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 199 | 950 | 970 | 1 630 | 625 | 7 937 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 687 | 117 006 | 192 692 | 255 233 | 219 258 | 228 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 674 | 4 440 | 4 204 | 3 969 | 3 734 | 3 498 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 674 | 4 440 | 4 204 | 3 969 | 3 734 | 3 498 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 013 | 112 566 | 188 488 | 251 264 | 215 524 | 224 987 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 908 | 108 367 | 187 538 | 250 294 | 213 894 | 224 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 4 199 | 950 | 970 | 1 630 | 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 006 | 192 692 | 255 233 | 219 258 | 228 485 | 312 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 594 | 114 119 | 175 813 | 139 220 | 150 421 | 237 702 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 512 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 512 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 900 | 78 573 | 79 420 | 80 038 | 78 064 | 75 068 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 911 | 78 573 | 79 420 | 80 038 | 78 064 | 75 068 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 687 | 117 006 | 192 692 | 255 233 | 219 258 | 228 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 177 | 35 594 | 114 118 | 175 813 | 139 220 | 150 421 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 685 | 3 512 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 685 | 3 512 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 826 | 77 900 | 78 574 | 79 420 | 80 038 | 78 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 772 | 77 911 | 78 574 | 79 420 | 80 038 | 78 064 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 613 | 21 736 | 27 119 | 37 334 | 35 591 | 42 363 |
| Выручка за предыдущий год | 24 053 | 25 538 | 30 173 | 40 293 | 38 846 | 45 478 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 440 | 3 802 | 3 054 | 2 959 | 3 255 | 3 115 |
| Выручка за отчетный год | 25 538 | 30 173 | 40 293 | 38 846 | 45 478 | 42 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 736 | 27 119 | 37 334 | 35 591 | 42 363 | 39 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 736 | 27 119 | 37 334 | 35 591 | 42 363 | 39 168 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 802 | 3 054 | 2 959 | 3 255 | 3 115 | 3 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 613 | 21 736 | 27 119 | 37 334 | 35 591 | 42 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 998 | 108 418 | 99 462 | 36 605 | 89 609 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 349 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 100 | 89 992 | 124 561 | 33 081 | 15 794 | 65 539 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 489 | 8 693 | 62 433 | 69 191 | 21 552 | 15 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 406 | 32 998 | 108 418 | 99 462 | 36 605 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 525 | 2 349 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 752 | 20 100 | 89 992 | 124 561 | 33 081 | 15 794 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 434 | 6 489 | 8 693 | 62 433 | 69 191 | 21 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 065 | 31 367 | 106 595 | 97 093 | 34 017 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 341 | 1 631 | 1 823 | 2 369 | 2 097 | 2 588 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 631 | 1 823 | 2 369 | 2 097 | 2 588 | 2 327 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 367 | 106 595 | 97 093 | 34 017 | 87 282 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 367 | 106 595 | 97 093 | 34 017 | 87 282 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31,4 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 87,3 млн ₽ |
| Активы | 117,0 млн ₽ | 192,7 млн ₽ | 255,2 млн ₽ | 219,3 млн ₽ | 228,5 млн ₽ | 312,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,6 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 175,8 млн ₽ | 139,2 млн ₽ | 150,4 млн ₽ | 237,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 2,40 | 3,16 | 2,69 | 2,88 | 4,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 2,40 | 3,16 | 2,69 | 2,88 | 4,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,59 | 0,69 | 0,63 | 0,66 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 2,29 | 0,69 | 0,45 | 0,57 | 0,52 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,8 % | 55,3 % | 38,0 % | -1,2 % | 14,9 % | 27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,1 % | 93,4 % | 55,2 % | -1,9 % | 22,6 % | 36,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.