Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНИТОР СОФТ", Жуковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНИТОР СОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 173 | 281 679 | 304 965 | 286 426 | 543 055 | 537 528 | 680 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 516 | 14 434 | 15 484 | 20 864 | 20 005 | 20 684 | 19 230 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 673 | 248 | 1 629 | 862 | 76 | 45 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 418 | 13 761 | 15 220 | 19 236 | 19 144 | 20 608 | 19 176 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 098 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 10 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 249 657 | 267 245 | 289 481 | 265 562 | 523 049 | 516 844 | 661 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 545 | 116 956 | 101 298 | 67 765 | 113 251 | 74 426 | 65 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 227 | 1 491 | 90 | 90 | 16 133 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 104 | 52 373 | 82 370 | 87 178 | 193 356 | 250 478 | 146 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 93 250 | 85 182 | 109 690 | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 008 | 3 389 | 19 137 | 839 | 216 353 | 191 940 | 430 616 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 001 | 262 172 | 281 679 | 304 965 | 286 426 | 543 055 | 537 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 952 | 12 515 | 14 434 | 15 484 | 20 864 | 20 005 | 20 684 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 098 | 673 | 248 | 1 629 | 862 | 76 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 429 | 11 418 | 13 761 | 15 220 | 19 236 | 19 144 | 20 608 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 523 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 182 049 | 249 657 | 267 245 | 289 481 | 265 562 | 523 049 | 516 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 146 | 83 545 | 116 956 | 101 298 | 67 765 | 113 251 | 74 426 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 928 | 1 227 | 1 491 | 90 | 90 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 874 | 96 479 | 52 373 | 82 370 | 87 178 | 193 356 | 250 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 000 | 93 250 | 85 182 | 109 690 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 029 | 4 008 | 3 389 | 19 137 | 839 | 216 353 | 191 940 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 697 | 50 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 173 | 281 679 | 304 965 | 286 426 | 543 055 | 537 528 | 680 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 004 | 98 496 | 151 603 | 124 424 | 169 499 | 195 674 | 302 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 486 | 151 593 | 119 414 | 164 489 | 190 664 | 297 675 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 17 | 18 | 36 | 411 | 112 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 17 | 18 | 36 | 411 | 112 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 168 | 183 182 | 153 344 | 161 984 | 373 520 | 341 443 | 377 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 738 | 174 495 | 152 307 | 161 984 | 367 382 | 334 150 | 368 528 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 687 | 1 037 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 138 | 7 294 | 9 243 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 430 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 001 | 262 173 | 281 679 | 304 965 | 286 426 | 543 055 | 537 528 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 789 | 69 004 | 98 496 | 151 603 | 124 424 | 169 499 | 195 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 994 | 98 486 | 151 593 | 119 414 | 164 489 | 190 664 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 17 | 18 | 36 | 411 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 17 | 18 | 36 | 411 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 212 | 193 168 | 183 182 | 153 344 | 161 984 | 373 520 | 341 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 794 | 188 738 | 174 495 | 152 307 | 161 984 | 367 382 | 334 150 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 430 | 8 687 | 1 037 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 138 | 7 294 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 418 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 173 | 36 016 | 59 496 | 72 975 | 45 790 | 124 464 | 78 187 |
| Выручка за предыдущий год | 159 353 | 229 592 | 245 200 | 449 266 | 364 870 | 627 723 | 544 801 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 820 | 193 576 | 185 704 | 376 291 | 319 080 | 503 259 | 466 614 |
| Выручка за отчетный год | 229 592 | 245 200 | 449 266 | 364 870 | 627 723 | 544 801 | 687 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 496 | 72 975 | 45 790 | 124 464 | 78 187 | 214 587 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 306 | 50 202 | 20 426 | 92 026 | 31 903 | 153 995 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 190 | 22 773 | 25 364 | 32 438 | 46 284 | 60 592 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 616 | 185 704 | 376 291 | 319 080 | 503 259 | 466 614 | 472 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 977 | 40 306 | 50 202 | 20 426 | 92 026 | 31 903 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 039 | 19 190 | 22 773 | 25 364 | 32 438 | 46 284 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 524 | 36 864 | 64 245 | 56 938 | 50 035 | 134 885 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 312 | 5 345 | 7 738 | 10 028 | 10 589 | 10 978 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 626 | 86 995 | 55 480 | 44 277 | 113 242 | 33 234 | 279 329 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 898 | 92 749 | 46 782 | 94 968 | 158 358 | 25 691 | 309 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 392 | 22 705 | 36 864 | 64 245 | 56 938 | 50 035 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 234 | 2 312 | 5 345 | 7 738 | 10 028 | 10 589 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 647 | 9 392 | 86 995 | 55 480 | 44 277 | 113 242 | 153 871 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 745 | 10 898 | 92 749 | 46 782 | 94 968 | 158 358 | 146 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 555 | 17 241 | 29 492 | 52 575 | 45 075 | 39 799 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 880 | 4 734 | 7 372 | 11 669 | 4 636 | 11 844 | 9 862 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 16 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 730 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 464 | 7 372 | 11 669 | 4 636 | 11 844 | 9 862 | 28 183 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 180 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 192 | 1 180 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 19 | 299 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | 10 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 240 | 29 492 | 52 575 | 45 075 | 26 175 | 107 011 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 240 | 29 492 | 52 575 | 45 075 | 26 175 | 107 011 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 241 | 29 492 | 52 575 | 45 075 | 39 799 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52,6 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Активы | 305,0 млн ₽ | 286,4 млн ₽ | 543,1 млн ₽ | 537,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 1,64 | 1,40 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,22 | 1,10 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,68 | 0,58 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | -9,5 % | 8,3 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 78 дн. | 82 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 148 дн. | 185 дн. | 266 дн. | 261 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.