Финансы ООО "НИКА-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 755 723 | 2 132 095 | 3 151 677 | 3 815 868 | 1 320 010 | 1 225 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 270 | 206 644 | 2 322 005 | 2 786 986 | 251 | 251 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 270 | 206 644 | 2 321 927 | 2 786 847 | 160 | 160 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 78 | 91 | 91 | 91 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 731 453 | 1 925 451 | 829 672 | 1 028 882 | 1 319 759 | 1 225 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 18 476 | 239 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 5 554 | 48 004 | 947 | 971 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 731 368 | 1 910 437 | 422 751 | 396 118 | 772 236 | 813 933 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 359 360 | 492 500 | 527 176 | 391 176 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 405 | 1 413 | 6 487 | 260 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 600 | 40 594 | 85 772 | 665 | 18 902 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 338 522 | 755 723 | 2 132 095 | 3 151 677 | 3 869 182 | 1 320 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 270 | 206 644 | 2 322 005 | 2 840 933 | 251 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 270 | 206 644 | 2 321 927 | 2 840 794 | 160 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 | 91 | 91 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 523 | 731 453 | 1 925 451 | 829 672 | 1 028 249 | 1 320 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 239 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 9 | 5 554 | 47 368 | 947 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 485 | 725 822 | 1 910 437 | 422 751 | 396 122 | 772 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 359 360 | 492 500 | 527 176 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 85 | 405 | 1 413 | 6 487 | 260 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 538 | 14 600 | 40 594 | 85 772 | 18 902 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 755 723 | 2 132 095 | 3 151 677 | 3 815 868 | 1 320 010 | 1 225 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 322 | 6 926 | 6 119 | 6 384 | 6 781 | 1 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 916 | 6 109 | 6 374 | 6 771 | 1 069 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 717 245 | 1 805 633 | 2 241 749 | 2 140 107 | 110 777 | 358 932 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 716 599 | 1 804 987 | 2 241 103 | 2 139 461 | 110 131 | 358 286 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 646 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 156 | 319 536 | 903 809 | 1 669 377 | 1 202 452 | 865 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 081 | 211 362 | 583 636 | 968 226 | 651 451 | 653 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 075 | 108 173 | 320 173 | 701 150 | 551 001 | 212 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 338 522 | 755 665 | 2 132 095 | 3 151 677 | 3 869 182 | 1 320 669 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 104 | 7 322 | 6 926 | 6 119 | 6 384 | 6 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 312 | 6 916 | 6 109 | 6 374 | 6 771 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 717 245 | 1 805 633 | 2 241 749 | 2 140 107 | 110 777 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 716 599 | 1 804 987 | 2 241 103 | 2 139 461 | 110 131 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 418 | 31 098 | 319 536 | 903 809 | 1 722 691 | 1 203 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 327 359 | 27 081 | 211 362 | 583 636 | 968 226 | 651 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 059 | 4 017 | 108 173 | 320 173 | 754 465 | 551 660 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 206 | 10 | 30 | 23 104 | 12 093 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 935 | 6 | 10 | 30 | 46 417 | 39 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 271 | 36 | 23 313 | 27 418 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 | 10 | 30 | 46 417 | 39 511 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 30 | 23 104 | 12 093 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 059 | 11 428 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 636 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 262 | 354 | 3 409 | 665 | 681 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 283 | 23 313 | 27 418 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 059 | 11 428 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 636 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 247 | 262 | 354 | 3 409 | 665 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 735 489 | 253 | 398 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 709 | 71 348 | 77 123 | 11 069 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 096 | 1 829 | 1 240 | 117 303 | 112 284 | 12 962 |
| Прочие доходы за отчетный год | 368 342 | 105 991 | 105 997 | 122 688 | 3 436 511 | 109 089 |
| Прочие расходы за отчетный год | 337 051 | 104 301 | 106 027 | 95 539 | 3 412 380 | 112 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 770 | 918 | 253 | 398 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 709 | 71 348 | 77 123 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 647 | 30 096 | 1 829 | 1 240 | 117 303 | 112 284 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 083 | 368 342 | 105 991 | 105 997 | 122 688 | 3 436 511 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 337 051 | 104 301 | 106 027 | 95 539 | 3 412 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 219 | 266 | 398 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 53 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 646 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 78 | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 699 | 5 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 83 | 150 | 4 454 | 51 295 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 515 | 83 | 150 | 47 648 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 | 266 | 398 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 266 | 398 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 219 | 266 | 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 219 тыс. ₽ | -396 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Активы | 755,7 млн ₽ | 2,13 млрд ₽ | 3,82 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,48 | 6,03 | 0,62 | 1,10 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,48 | 5,98 | 0,54 | 1,08 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,44 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 102,21 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -4 616,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3 650,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 491 553 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 246 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.