Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛГАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛГАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 363 560 | 1 283 336 | 2 588 580 | 1 672 741 | 1 533 161 | 3 231 384 | 1 329 570 | 239 746 | 14 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 657 | 15 304 | 221 756 | 22 316 | 18 555 | 14 529 | 15 124 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 627 | 6 274 | 12 744 | 13 397 | 9 642 | 5 616 | 6 320 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 030 | 9 030 | 209 012 | 8 919 | 8 909 | 8 909 | 8 800 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 347 903 | 1 268 032 | 2 366 824 | 1 650 425 | 1 514 606 | 3 216 855 | 1 314 446 | 239 746 | 14 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 052 | 231 834 | 289 251 | 25 250 | 3 283 | 451 | 60 338 | 20 104 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 165 | 27 347 | 15 712 | 135 995 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 204 042 | 152 892 | 373 684 | 210 219 | 343 433 | 664 611 | 648 511 | 83 411 | 15 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 000 | 444 280 | 636 371 | 97 510 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 585 | 882 074 | 1 501 922 | 941 201 | 513 012 | 2 550 434 | 371 655 | 136 229 | 14 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 224 | 1 232 | 1 802 | 2 128 | 2 795 | 1 359 | 437 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 739 716 | 357 777 | 1 283 336 | 2 588 580 | 1 672 741 | 1 533 161 | 3 231 384 | 623 994 | 239 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 851 | 15 657 | 15 304 | 221 756 | 22 316 | 18 555 | 14 529 | 353 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 816 | 6 627 | 6 274 | 12 744 | 13 397 | 9 642 | 5 616 | 353 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 035 | 9 030 | 9 030 | 209 012 | 8 919 | 8 909 | 8 909 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 724 865 | 342 120 | 1 268 032 | 2 366 824 | 1 650 425 | 1 514 606 | 3 216 855 | 623 641 | 239 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 976 | 5 052 | 231 834 | 289 251 | 25 250 | 3 283 | 451 | 41 300 | 20 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 165 | 27 347 | 15 712 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 495 | 199 174 | 152 892 | 373 684 | 210 219 | 343 433 | 664 611 | 315 914 | 83 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 153 | 200 000 | 444 280 | 636 371 | 7 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 330 202 | 136 585 | 882 074 | 1 501 922 | 941 201 | 513 012 | 2 550 434 | 266 396 | 136 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 038 | 1 309 | 1 232 | 1 802 | 2 128 | 2 795 | 1 359 | 24 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 363 560 | 1 283 336 | 2 588 580 | 1 672 741 | 1 533 161 | 3 231 384 | 1 329 570 | 239 746 | 14 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 117 550 | 62 838 | 250 279 | 47 625 | 118 201 | 187 211 | 229 860 | 237 201 | 14 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 117 540 | 62 828 | 250 269 | 47 615 | 118 191 | 187 111 | 229 760 | 237 101 | 14 426 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 861 | 445 897 | 51 516 | 252 688 | 1 728 | 17 264 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 861 | 445 897 | 51 516 | 252 688 | 1 728 | 17 264 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 010 | 1 188 637 | 1 892 404 | 1 573 600 | 1 162 272 | 3 042 445 | 1 082 446 | 2 545 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 116 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 241 142 | 909 091 | 1 589 447 | 1 377 255 | 1 115 574 | 3 004 890 | 1 051 559 | 2 545 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 279 546 | 137 841 | 196 345 | 46 698 | 37 555 | 30 887 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 868 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 739 716 | 357 777 | 1 283 336 | 2 588 580 | 1 672 741 | 1 533 161 | 3 231 384 | 623 994 | 239 746 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 157 | 117 550 | 62 838 | 250 279 | 47 625 | 118 201 | 187 211 | 237 201 | 237 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 197 147 | 117 540 | 62 828 | 250 269 | 47 615 | 118 191 | 187 111 | 237 101 | 237 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 504 | 31 861 | 445 897 | 51 516 | 252 688 | 1 728 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 504 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 861 | 445 897 | 51 516 | 252 688 | 1 728 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 537 055 | 240 227 | 1 188 637 | 1 892 404 | 1 573 600 | 1 162 272 | 3 042 445 | 386 793 | 2 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 971 | 165 116 | 30 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 523 511 | 240 227 | 909 091 | 1 589 447 | 1 377 255 | 1 115 574 | 3 004 890 | 356 793 | 2 545 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 279 546 | 137 841 | 196 345 | 46 698 | 37 555 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 573 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 572 | 177 896 | 181 030 | 402 816 | 166 972 | 256 712 | 231 046 | 28 168 | 35 894 |
| Выручка за предыдущий год | 2 461 198 | 1 660 866 | 3 342 186 | 4 577 043 | 4 520 251 | 3 328 245 | 4 638 422 | 150 815 | 62 055 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 345 626 | 1 482 970 | 3 161 156 | 4 174 227 | 4 353 279 | 3 071 533 | 4 407 376 | 122 647 | 26 161 |
| Выручка за отчетный год | 1 660 866 | 3 342 186 | 4 577 043 | 4 520 251 | 3 328 245 | 4 638 422 | 2 947 654 | 62 055 | 1 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 896 | 181 030 | 402 816 | 166 972 | 256 712 | 231 046 | 243 474 | 35 894 | 1 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 369 | 82 214 | 285 127 | 425 | 83 419 | 43 391 | 6 638 | 32 928 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 150 527 | 98 816 | 117 689 | 166 547 | 173 293 | 187 655 | 236 836 | 2 966 | 3 876 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 482 970 | 3 161 156 | 4 174 227 | 4 353 279 | 3 071 533 | 4 407 376 | 2 704 180 | 26 161 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 226 | 27 369 | 82 214 | 285 127 | 425 | 83 419 | 43 391 | 32 928 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 346 | 150 527 | 98 816 | 117 689 | 166 547 | 173 293 | 187 655 | 33 679 | 2 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 555 | 108 420 | 551 516 | 102 824 | 88 220 | 86 151 | 16 826 | 89 910 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 29 866 | 224 875 | 41 109 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 677 | 42 373 | 47 747 | 40 399 | 63 224 | 72 256 | 6 877 | 6 425 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 392 | 7 001 | 6 671 | 3 326 | 678 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 947 | 14 930 | 12 017 | 30 794 | 12 002 | 363 | 7 422 | 21 614 | 12 663 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 046 | 11 589 | 6 205 | 13 925 | 46 922 | 20 827 | 69 490 | 61 419 | 129 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 929 | 25 555 | 108 420 | 551 516 | 102 824 | 88 220 | 86 151 | 6 023 | 1 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 455 | 29 866 | 224 875 | 41 109 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 613 | 1 677 | 4 859 | 42 373 | 47 747 | 40 399 | 63 224 | 1 800 | 6 878 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 538 | 2 392 | 7 001 | 6 671 | 3 326 | 678 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 963 | 1 947 | 10 071 | 12 017 | 30 794 | 12 002 | 363 | 3 967 | 21 614 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 790 | 3 046 | 11 589 | 6 205 | 13 925 | 46 922 | 20 827 | 256 | 61 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 133 | 20 394 | 92 694 | 485 984 | 90 481 | 70 576 | 68 921 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 636 | 10 665 | 15 723 | 65 328 | 12 343 | 17 644 | 17 230 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 204 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 665 | 15 723 | 65 328 | 12 343 | 17 644 | 17 230 | 3 365 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 204 | 1 785 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 394 | 92 694 | 485 984 | 88 696 | 70 576 | 68 921 | 13 461 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 394 | 92 694 | 485 984 | 88 696 | 70 576 | 68 921 | 13 461 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 133 | 20 394 | 92 694 | 485 984 | 90 481 | 70 576 | 68 921 | 1 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 147 | 117 540 | 62 828 | 250 269 | 47 615 | 118 191 | 187 111 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 197 157 | 117 550 | 62 838 | 250 279 | 47 625 | 118 201 | 187 211 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 540 | 62 828 | 250 269 | 47 615 | 118 191 | 187 111 | 229 760 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 117 550 | 62 838 | 250 279 | 47 625 | 118 201 | 187 211 | 229 860 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 394 | 92 694 | 485 983 | 88 696 | 70 576 | 68 921 | 42 648 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 394 | 92 694 | 485 983 | 88 696 | 70 576 | 69 011 | 42 648 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 394 | 92 694 | 485 983 | 88 696 | 70 576 | 68 921 | 13 461 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 394 | 92 694 | 485 983 | 88 696 | 70 576 | 68 921 | 13 461 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 575 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 575 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 147 406 | 298 543 | 291 349 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | 147 406 | 298 543 | 291 349 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 147 406 | 298 543 | 291 349 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 000 | 147 406 | 298 543 | 291 349 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 550 | 62 838 | 250 279 | 47 625 | 118 201 | 187 211 | 229 860 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 197 157 | 117 550 | 62 838 | 250 279 | 47 625 | 118 201 | 187 211 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 854 124 | 893 331 | 2 079 035 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 353 088 | 3 686 888 | 4 943 767 | 4 136 686 | 2 845 461 | 5 794 054 | 1 426 462 | 217 120 | 44 488 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 353 088 | 3 605 224 | 4 864 318 | 3 939 693 | 2 792 103 | 5 536 387 | 1 317 569 | 147 082 | 34 674 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 366 | 1 761 | 18 942 | 5 996 | 20 784 | 6 746 | 68 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 298 | 77 688 | 178 051 | 47 362 | 236 883 | 102 147 | 69 970 | 9 814 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 503 338 | 2 832 764 | 4 050 436 | 4 356 123 | 2 886 047 | 3 715 019 | 3 507 473 | 268 287 | 72 706 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 428 351 | 2 703 692 | 3 680 866 | 3 935 183 | 2 695 043 | 3 510 535 | 2 532 029 | 141 361 | 4 470 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 968 | 62 689 | 62 995 | 80 191 | 111 009 | 134 302 | 500 535 | 1 823 | 158 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 815 | 6 292 | 3 705 | 678 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 505 | 19 909 | 29 339 | 47 493 | 19 701 | 15 451 | 12 385 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 514 | 38 659 | 270 944 | 289 551 | 59 616 | 54 731 | 462 524 | 125 103 | 51 578 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 193 | 114 801 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 866 | 270 404 | 487 319 | 258 584 | 131 554 | 60 099 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 84 | 99 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 000 | 247 666 | 125 720 | 60 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 866 | 270 388 | 87 230 | 10 918 | 5 834 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 200 005 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 673 | 410 086 | 372 518 | 646 188 | 173 256 | 157 867 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 673 | 10 086 | 8 238 | 2 369 | 1 556 | 357 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 000 | 364 280 | 643 819 | 171 700 | 157 510 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 171 264 | 90 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 633 | 1 222 299 | 1 148 575 | 162 898 | 85 632 | 90 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 158 | 1 222 299 | 1 148 575 | 162 898 | 85 632 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 475 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 000 | 1 359 127 | 1 282 381 | 618 983 | 85 632 | 79 000 | 93 500 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 91 000 | 136 828 | 298 543 | 291 349 | 93 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 222 299 | 983 838 | 327 634 | 85 632 | 79 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 745 489 | 619 843 | 2 037 423 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 62,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -112,7 млн ₽ | ||
| Активы | 239,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 237,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 94,20 | — | 1,23 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 86,30 | — | 0,96 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 53,53 | — | 0,09 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 0,26 ▲ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 1,60 ▲ | 4,74 |
| Рентабельность продаж | 53,1 % | -121,5 % | 3,3 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -6 438,6 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -775,7 % | 1,3 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -775,7 % | 10,3 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,12 | 1,08 ▼ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 491 дн. | 3 дн. | 113 дн. ▲ | 159 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 280 дн. | — | 39 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | 736 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6 438,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 42.13 (компаний: 1088).