Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"РЕЕСТР-РН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"РЕЕСТР-РН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 073 | 178 568 | 192 514 | 368 110 | 359 193 | 385 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 391 | 36 379 | 59 960 | 214 645 | 92 431 | 96 385 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 17 | 253 | 243 | 316 | 130 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 888 | 25 732 | 25 392 | 26 214 | 24 342 | 26 576 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 900 | 1 760 | 26 750 | 180 050 | 435 | 375 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 625 | 8 751 | 5 036 | 5 302 | 63 174 | 65 245 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 944 | 119 | 2 529 | 2 836 | 4 164 | 4 059 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 682 | 142 189 | 132 554 | 153 465 | 266 762 | 289 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 | 11 844 | 94 | 480 | 155 | 68 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 563 | 1 | 84 | 155 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 824 | 28 458 | 34 796 | 30 874 | 75 347 | 45 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 577 | 67 660 | 11 699 | 1 753 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 642 | 78 747 | 29 691 | 110 411 | 189 423 | 243 765 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 313 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 304 | 212 073 | 178 568 | 192 514 | 368 110 | 359 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 184 | 87 177 | 36 717 | 59 960 | 214 645 | 92 431 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 34 | 17 | 253 | 243 | 316 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 425 | 26 888 | 25 732 | 25 392 | 26 214 | 24 342 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 900 | 1 760 | 26 750 | 180 050 | 435 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 708 | 1 625 | 8 751 | 5 036 | 5 302 | 63 174 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 730 | 457 | 2 529 | 2 836 | 4 164 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 120 | 124 896 | 141 851 | 132 554 | 153 465 | 266 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 323 | 430 | 11 506 | 94 | 480 | 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | 1 563 | 1 | 84 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 485 | 44 424 | 28 458 | 34 796 | 30 874 | 75 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 590 | 400 | 86 577 | 67 660 | 11 699 | 1 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 160 | 79 642 | 13 747 | 29 691 | 110 411 | 189 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 505 | 313 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 073 | 178 568 | 192 514 | 368 110 | 359 193 | 385 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 562 | 149 485 | 159 333 | 342 687 | 322 334 | 348 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 312 800 | 312 800 | 312 800 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 492 | 2 433 | 2 850 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 562 | 14 485 | 24 333 | 29 395 | 7 101 | 32 994 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 284 | 178 | 489 | 937 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 284 | 178 | 489 | 937 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 510 | 26 799 | 33 181 | 25 245 | 36 370 | 35 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 163 | 8 687 | 14 183 | 4 451 | 6 500 | 5 110 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 347 | 18 111 | 18 998 | 20 519 | 25 938 | 30 205 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 275 | 3 932 | 636 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 304 | 212 073 | 178 568 | 192 514 | 368 110 | 359 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 068 | 177 562 | 149 485 | 159 333 | 342 687 | 322 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 312 800 | 312 800 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 492 | 2 433 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 068 | 42 562 | 14 485 | 24 333 | 29 395 | 7 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 284 | 178 | 489 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 284 | 178 | 489 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 235 | 34 510 | 26 799 | 33 181 | 25 245 | 36 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 235 | 28 163 | 8 687 | 14 183 | 4 451 | 6 500 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 347 | 18 111 | 18 998 | 20 519 | 25 938 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 3 932 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 634 | 87 764 | 22 593 | 78 985 | 69 243 | 108 478 |
| Выручка за предыдущий год | 171 401 | 218 115 | 144 182 | 239 999 | 252 358 | 331 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 767 | 130 351 | 121 589 | 161 014 | 183 115 | 223 050 |
| Выручка за отчетный год | 218 115 | 144 182 | 239 998 | 252 358 | 331 528 | 362 164 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 187 | 22 593 | 78 984 | 70 212 | 107 150 | 127 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 830 | 11 965 | 1 708 | 23 688 | 32 724 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 357 | 1 577 | 535 | 575 | 554 | 591 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 067 | 66 485 | 67 932 | 82 908 | 94 246 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 928 | 121 589 | 161 014 | 182 146 | 224 378 | 234 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 275 | 25 990 | 11 965 | 1 708 | 23 688 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 359 | 357 | 1 577 | 535 | 572 | 554 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 417 | 56 067 | 66 485 | 66 963 | 84 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 003 | 12 646 | 8 420 | 13 561 | 34 712 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | 12 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 745 | 11 550 | 6 531 | 11 938 | 14 159 | 17 969 |
| Прочие доходы за отчетный год | 548 | 826 | 2 097 | 3 310 | 3 699 | 6 891 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 120 | 10 169 | 7 947 | 8 536 | 27 990 | 22 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 436 | 31 163 | 12 646 | 8 420 | 13 561 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 013 | 12 745 | 11 550 | 6 531 | 11 938 | 14 159 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 065 | 548 | 826 | 2 092 | 3 310 | 3 699 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 917 | 8 120 | 10 169 | 7 942 | 8 536 | 27 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 266 | 23 653 | 9 848 | 5 554 | 8 337 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 148 | 8 786 | 217 | 1 374 | 2 954 | 7 657 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 283 | 178 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 276 | 7 267 | 266 | 2 744 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 786 | 217 | 1 374 | 2 954 | 7 657 | 10 025 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 309 | 140 | 1 182 | 2 512 | 1 459 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 883 | 1 802 | 140 | 1 182 | 2 512 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 283 | 178 | 311 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 276 | 7 267 | 266 | 2 744 | 2 071 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 493 | 9 848 | 5 554 | 8 337 | 26 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 494 | 9 848 | 5 554 | 8 337 | 26 310 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 266 | 23 653 | 9 848 | 5 554 | 8 337 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 135 000 | 135 000 | 312 800 | 312 800 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 492 | 2 433 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 485 | 24 333 | 29 395 | 7 101 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 149 485 | 159 333 | 342 687 | 322 334 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 135 000 | 312 800 | 312 800 | 312 800 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 492 | 2 433 | 2 850 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 333 | 29 395 | 7 101 | 32 994 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 159 333 | 342 687 | 322 334 | 348 644 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 177 800 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 663 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 848 | 5 554 | 8 337 | 26 310 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 848 | 183 354 | 10 000 | 26 310 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 848 | 5 554 | 8 337 | 26 310 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 848 | 5 554 | 8 337 | 26 310 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 177 800 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 663 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 177 800 | 1 663 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 353 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 353 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 353 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 30 353 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 492 | 278 | 417 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 159 333 | 342 687 | 322 334 | 348 644 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 149 485 | 159 333 | 342 687 | 322 334 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 480 | 68 338 | 59 872 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 259 115 | 263 552 | 422 214 | 421 440 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 226 880 | 236 435 | 282 116 | 349 941 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 888 | 14 069 | 14 934 | 18 295 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 88 266 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 347 | 13 048 | 36 898 | 53 204 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 635 | 264 120 | 353 876 | 361 568 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 664 | 87 583 | 134 363 | 119 085 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 99 602 | 110 522 | 140 551 | 150 956 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | 3 154 | 4 491 | 12 873 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 318 | 62 861 | 74 471 | 78 654 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 880 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 118 | 86 741 | 14 607 | 1 719 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 186 | 551 | 492 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 002 | 601 | 2 409 | 1 708 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 930 | 5 589 | 2 206 | 11 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 000 | 9 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 706 | 183 727 | 3 727 | 7 226 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 156 | 5 267 | 3 427 | 7 226 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 177 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 550 | 660 | 300 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 177 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 800 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 177 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 892 | 80 246 | 79 218 | 54 365 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 52 | 474 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 252,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -28,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 178,6 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,31 | 6,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,81 | 6,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,74 | 4,84 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 6,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.