Финансы ООО "ДЕОМЕД-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕОМЕД-М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 416 | 1 591 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 333 | 247 574 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 244 939 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 137 | 2 635 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 199 154 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 083 | 1 343 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 | 25 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 823 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 709 | 1 209 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 93 307 | 101 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 268 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 561 | 3 856 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 350 | 675 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 053 | 108 639 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 108 502 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 321 | 137 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 79 667 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 296 | 567 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 | 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 177 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 488 | 463 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 625 | 100 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 967 | 1 995 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 416 | 1 591 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 745 | 29 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 735 | 28 994 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 392 | 1 380 701 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 392 | 6 410 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 374 291 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 279 | 181 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 564 | 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 690 | 181 239 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 350 | 675 676 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 932 | 28 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 922 | 28 943 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | 2 595 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 118 | 2 595 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 300 | 644 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 588 | 83 761 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 712 | 113 430 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 446 903 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 850 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 780 | 56 411 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 300 | 54 561 |
| Выручка за отчетный год | 2 720 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 156 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 317 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 564 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 640 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 210 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 294 | 1 369 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 531 | 13 229 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 396 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 901 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 20 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 302 | 6 518 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 572 | 13 252 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 | 7 961 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 410 | 647 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 5 208 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 203 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 274 | 3 815 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 498 | |
| Прочее за отчетный год | 24 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 812 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 812 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 | 5 208 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 922 | 28 943 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 932 | 28 953 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 734 | 28 994 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 744 | 29 004 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 812 | 51 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 812 | 51 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 812 | 51 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 812 | 51 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 745 | 29 004 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 932 | 28 953 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 596 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 80 515 | 215 788 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 186 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 78 329 | 215 788 |
| Платежи – всего за отчетный год | 123 348 | 197 192 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 704 | 130 506 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 | 841 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 144 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 140 | 65 845 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 113 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 113 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 202 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 106 838 | 1 495 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 1 495 |
| Прочие поступления за отчетный год | 56 838 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 636 | 20 110 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 636 | 20 110 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 320,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.