Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАНИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАНИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 497 | 138 281 | 125 277 | 118 302 | 95 995 | 87 448 | 78 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 432 | 122 943 | 110 142 | 97 829 | 86 696 | 76 484 | 68 819 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 7 | 4 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 166 417 | 76 488 | 69 958 | 63 915 | 58 999 | 54 733 | 62 826 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 46 444 | 40 177 | 33 909 | 27 642 | 21 375 | 1 794 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 | 377 | 4 199 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 066 | 15 338 | 15 135 | 20 473 | 9 298 | 10 964 | 9 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | 71 | 94 | 67 | 47 | 67 | 91 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 262 | 3 883 | 3 290 | 9 294 | 1 303 | 1 227 | 4 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 6 225 | 2 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 728 | 11 295 | 4 741 | 11 102 | 7 937 | 3 414 | 3 374 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 1 | 21 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 195 497 | 181 497 | 138 281 | 125 277 | 118 302 | 95 995 | 87 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 369 | 166 432 | 122 943 | 110 142 | 97 829 | 86 696 | 76 484 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 11 | 7 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 351 | 166 417 | 76 488 | 69 958 | 63 915 | 58 999 | 54 733 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 46 444 | 40 177 | 33 909 | 27 642 | 21 375 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 | 377 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 129 | 15 066 | 15 338 | 15 135 | 20 473 | 9 298 | 10 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 76 | 71 | 94 | 67 | 47 | 67 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 712 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 747 | 8 387 | 3 883 | 3 290 | 9 294 | 1 303 | 1 227 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 7 000 | 6 225 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 310 | 5 728 | 11 295 | 4 741 | 11 102 | 7 937 | 3 414 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 160 | 80 | 1 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 497 | 138 281 | 125 277 | 118 301 | 95 995 | 87 448 | 78 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 691 | 52 005 | 62 766 | 66 071 | 69 333 | 66 014 | 55 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 994 | 62 755 | 66 060 | 69 322 | 66 003 | 55 610 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 355 | 54 015 | 31 665 | 17 515 | 4 000 | 50 | 70 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 355 | 54 015 | 31 665 | 17 515 | 4 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | 70 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 452 | 32 261 | 30 846 | 34 716 | 22 661 | 21 384 | 23 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 750 | 9 018 | 10 023 | 11 201 | 1 435 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 702 | 23 243 | 20 824 | 23 515 | 21 226 | 20 392 | 22 077 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 992 | 1 027 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 195 497 | 181 498 | 138 281 | 125 277 | 118 301 | 95 995 | 87 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 426 | 84 691 | 52 005 | 62 766 | 66 071 | 69 333 | 66 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 679 | 51 994 | 62 755 | 66 060 | 69 322 | 66 003 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 982 | 61 355 | 54 015 | 31 665 | 17 515 | 4 000 | 50 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 982 | 61 355 | 54 015 | 31 665 | 17 515 | 4 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 089 | 35 452 | 32 261 | 30 846 | 34 716 | 22 661 | 21 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 090 | 7 750 | 9 018 | 10 023 | 11 201 | 1 435 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 999 | 27 702 | 23 243 | 20 824 | 23 515 | 21 226 | 20 392 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 992 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 928 | 28 164 | 48 934 | 59 099 | 52 678 | 53 701 | 52 859 |
| Выручка за предыдущий год | 74 827 | 85 154 | 93 948 | 102 765 | 98 257 | 98 975 | 99 386 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 101 | 56 990 | 45 014 | 43 666 | 45 579 | 45 274 | 46 527 |
| Выручка за отчетный год | 85 154 | 93 948 | 102 765 | 98 257 | 98 975 | 99 386 | 99 595 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 934 | 59 099 | 52 678 | 53 701 | 52 859 | 52 956 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 285 | 17 667 | 7 521 | 7 109 | 836 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 649 | 41 432 | 45 157 | 46 592 | 52 023 | 58 866 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 444 | 45 014 | 43 666 | 45 579 | 45 274 | 46 527 | 46 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 285 | 17 667 | 7 521 | 7 109 | 836 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 454 | 43 649 | 41 432 | 45 157 | 46 592 | 52 023 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 907 | 13 694 | 4 257 | 4 665 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 257 | 54 | 69 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 716 | 2 615 | 3 495 | 1 911 | 623 | 153 | 163 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 922 | 2 651 | 344 | 699 | 682 | 43 | 7 399 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 269 | 36 915 | 825 | 2 309 | 2 503 | 4 065 | 17 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 739 | 13 694 | 4 257 | 4 665 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 044 | 3 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 257 | 54 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 970 | 1 716 | 2 615 | 3 495 | 1 911 | 623 | 153 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 586 | 1 878 | 2 651 | 344 | 699 | 682 | 43 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 183 | 1 269 | 36 915 | 825 | 2 309 | 2 503 | 4 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 761 | 3 305 | 3 262 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 766 | 224 | 1 094 | 2 933 | 952 | 1 457 | 281 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 322 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 159 | 55 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 383 | 1 094 | 2 933 | 952 | 1 457 | 281 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | 322 | 2 951 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 761 | 3 305 | 3 262 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 761 | 3 305 | 3 262 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 761 | 3 305 | 3 262 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 994 | 62 755 | 66 060 | 69 322 | 66 003 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 005 | 62 766 | 66 071 | 69 333 | 66 014 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 755 | 66 060 | 69 322 | 66 003 | 55 610 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 766 | 66 071 | 69 333 | 66 014 | 55 631 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 761 | 3 305 | 3 262 | 3 164 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 761 | 3 305 | 3 262 | 3 174 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 761 | 3 305 | 3 262 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 761 | 3 305 | 3 262 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 164 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 174 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 319 | 13 557 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 319 | 13 557 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 319 | 13 557 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 319 | 13 557 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 766 | 66 071 | 69 333 | 66 014 | 55 631 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 005 | 62 766 | 66 071 | 69 333 | 66 014 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 796 | 13 251 | 10 350 | 5 676 | 4 330 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 057 | 101 653 | 116 965 | 117 919 | 119 290 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 867 | 101 311 | 98 747 | 98 666 | 100 447 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 190 | 342 | 18 218 | 19 253 | 18 843 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 261 | 88 402 | 106 615 | 112 243 | 114 960 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 653 | 64 862 | 52 719 | 59 449 | 63 993 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 976 | 8 320 | 7 591 | 8 040 | 9 743 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 096 | 733 | 9 398 | 1 417 | 204 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 806 | 677 | 1 589 | 529 | 295 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 463 | 1 203 | 23 433 | 24 738 | 22 009 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 260 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 260 | 26 | 2 966 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 966 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 260 | 26 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 21 000 | 6 225 | 3 387 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 187 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 21 000 | 6 225 | 2 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 350 | 14 150 | 13 515 | 4 000 | 3 949 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 350 | 14 150 | 13 515 | 4 000 | 3 949 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -13,6 млн ₽ |
| Активы | 138,3 млн ₽ | 125,3 млн ₽ | 118,3 млн ₽ | 96,0 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | 78,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,49 | 0,59 | 0,41 | 0,51 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,49 | 0,59 | 0,41 | 0,51 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,38 | 0,32 | 0,35 | 0,45 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,6 % | 8,6 % | 2,8 % | 3,4 % | -3,8 % | -17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.