Финансы ЗАО "РЭЛ ТРЕЙДИНГ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСЭКСПОРТЛЕС ТРЕЙДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 161 | 2 974 | 4 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 620 | 384 | 206 |
| Основные средства на конец отчетного года | 592 | 356 | 178 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 541 | 2 590 | 3 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 1 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 478 | 1 894 | 1 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 057 | 695 | 2 153 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 968 | 2 161 | 2 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 857 | 620 | 384 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 829 | 592 | 356 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 111 | 1 541 | 2 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 6 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 | 478 | 1 894 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 929 | 1 057 | 695 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 161 | 2 974 | 4 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 704 | 2 466 | 3 942 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 457 | 508 | 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 454 | 508 | 204 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 968 | 2 161 | 2 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 687 | 1 704 | 2 466 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 | 457 | 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 454 | 508 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 588 | 209 | 1 197 |
| Выручка за предыдущий год | 11 931 | 13 064 | 13 981 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 657 | 12 855 | 12 784 |
| Выручка за отчетный год | 13 064 | 13 981 | 15 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 197 | 1 748 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 197 | 1 748 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 855 | 12 784 | 13 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 209 | 1 197 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 001 | 1 048 | 1 627 |
| Прочие доходы за отчетный год | 414 | 102 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 587 | 251 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 844 | 36 | 1 048 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 222 | 414 | 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 622 | 587 | 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 762 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 19 | 286 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 286 | 151 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 762 | 1 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 762 | 1 476 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 762 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,37 | 5,10 | 19,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,36 | 5,10 | 19,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,31 | 1,37 | 10,55 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,83 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,21 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 25,6 % | 35,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 30,9 % | 37,4 % |
| Оборачиваемость активов | 6,05 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 19,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.