Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 066 353 | 39 779 354 | 34 631 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 964 608 | 24 655 835 | 17 940 764 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 554 | 215 | 104 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 461 118 | 648 996 | 384 566 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 147 728 | 133 160 | 41 335 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 585 227 | 385 200 | 158 924 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 118 667 | 130 006 | 130 805 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 651 314 | 23 358 258 | 17 225 030 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 101 745 | 15 123 519 | 16 690 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 407 442 | 254 585 | 188 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 235 | 93 019 | 101 647 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 154 072 | 8 128 521 | 10 179 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 475 689 | 6 628 809 | 6 219 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 731 | 18 458 | 1 535 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 576 | 127 | 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 398 577 | 32 066 353 | 39 779 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 488 423 | 20 964 608 | 24 655 835 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 484 | 554 | 215 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 462 765 | 461 118 | 648 996 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 164 480 | 147 728 | 133 160 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 620 829 | 585 227 | 385 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 104 177 | 118 667 | 130 006 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 135 688 | 19 651 314 | 23 358 258 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 910 154 | 11 101 745 | 15 123 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 623 | 407 442 | 254 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 605 | 21 235 | 93 019 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 437 639 | 8 154 072 | 8 128 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 269 811 | 2 475 689 | 6 628 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 190 | 29 731 | 18 458 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 286 | 13 576 | 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 066 353 | 39 779 354 | 34 631 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 423 686 | 468 388 | 505 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 226 | 23 226 | 23 226 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 484 | 3 484 | 3 484 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 396 976 | 441 678 | 478 679 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 062 671 | 2 138 312 | 2 095 422 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 652 827 | 1 704 808 | 1 652 185 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 409 844 | 433 504 | 443 237 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 579 996 | 37 172 654 | 32 030 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 713 359 | 4 508 650 | 5 828 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 795 291 | 32 632 236 | 26 192 838 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 71 346 | 31 768 | 9 026 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 398 577 | 32 066 353 | 39 779 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 373 886 | 423 686 | 468 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 226 | 23 226 | 23 226 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 484 | 3 484 | 3 484 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 347 176 | 396 976 | 441 678 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 931 369 | 4 062 671 | 2 138 312 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 557 193 | 3 652 827 | 1 704 808 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 374 176 | 409 844 | 433 504 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 093 322 | 27 579 996 | 37 172 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 745 339 | 2 713 359 | 4 508 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 326 254 | 24 795 291 | 32 632 236 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 729 | 71 346 | 31 768 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 210 | 215 405 | 193 293 |
| Выручка за предыдущий год | 758 052 | 923 362 | 1 737 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 584 842 | 707 957 | 1 544 537 |
| Выручка за отчетный год | 923 362 | 1 737 830 | 1 280 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 405 | 193 293 | 659 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 455 | 166 778 | 634 612 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 950 | 26 515 | 25 136 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 707 957 | 1 544 537 | 620 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 168 760 | 202 455 | 166 778 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 450 | 12 950 | 26 515 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 310 | 79 366 | 50 522 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 104 697 | 207 959 | 592 239 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 588 190 | 553 534 | 660 223 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 108 654 | 2 715 562 | 4 795 987 |
| Прочие расходы за отчетный год | 751 306 | 2 457 399 | 5 312 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 793 | 76 310 | 79 366 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 104 621 | 104 697 | 207 959 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 569 905 | 588 190 | 553 534 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 684 437 | 1 108 654 | 2 715 562 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 299 120 | 751 306 | 2 457 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 773 | 49 800 | 44 702 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 041 | 4 185 | 4 029 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 406 | 35 667 | 23 660 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 281 | 14 490 | 11 338 |
| Прочее за предыдущий год | 8 854 | 1 148 | 18 313 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 185 | 4 029 | 4 231 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 101 | 477 | 3 061 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 407 | 10 101 | 477 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 667 | 23 660 | 9 733 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 490 | 11 338 | 799 |
| Прочее за отчетный год | 1 148 | 18 313 | 356 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 800 | 44 702 | 37 001 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 800 | 44 702 | 37 001 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 773 | 49 800 | 44 702 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 226 | 23 226 | 23 226 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 484 | 3 484 | 3 484 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 176 | 396 976 | 441 678 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 373 886 | 423 686 | 468 388 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 226 | 23 226 | 23 226 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 484 | 3 484 | 3 484 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 976 | 441 678 | 478 679 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 423 686 | 468 388 | 505 389 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 800 | 44 702 | 37 001 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 800 | 44 702 | 37 001 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 800 | 44 702 | 37 001 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 800 | 44 702 | 37 001 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 423 686 | 468 388 | 505 389 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 373 886 | 423 686 | 468 388 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 357 391 | 407 962 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 283 472 | 13 643 816 | 5 101 605 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 209 427 | 108 095 | 7 353 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 45 980 | 14 227 | 42 924 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 028 065 | 13 521 494 | 5 051 328 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 926 081 | 13 235 854 | 5 455 698 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 041 358 | 5 621 179 | 2 474 087 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 218 676 | 290 119 | 80 226 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 199 241 | 648 601 | 143 643 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 029 | 4 397 | 1 807 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 462 777 | 6 671 558 | 2 755 935 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 997 | 1 051 | 90 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 250 | 1 051 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 747 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 200 | 406 250 | 611 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 152 413 | 354 121 | 611 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | 10 460 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 81 757 | 41 669 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 337 681 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 425 719 | 1 784 436 | 1 381 151 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 161 645 | 1 668 436 | 1 381 151 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 264 074 | 116 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 438 315 | 1 798 959 | 1 043 470 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 438 315 | 1 798 959 | 1 043 470 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 592 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 487 | 10 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |