Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМПСТРОЙСИСТЕМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМПСТРОЙСИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 416 | 93 520 | 74 355 | 58 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 564 | 5 501 | 5 187 | 5 074 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 36 | 36 | 36 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 942 | 381 | 110 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 379 | 54 | 11 | 9 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 526 | 4 526 | 4 526 | 4 525 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 670 | 504 | 504 | 504 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 852 | 88 019 | 69 168 | 53 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 164 | 2 101 | 750 | 664 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 934 | 82 998 | 22 239 | 13 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 640 | 1 173 | 43 435 | 35 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 37 | 2 168 | 1 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 964 | 1 711 | 576 | 1 903 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 734 | 110 034 | 108 829 | 74 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 419 | 6 211 | 5 227 | 5 187 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 38 | 36 | 36 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 949 | 825 | 147 | 110 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 835 | 196 | 13 | 11 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 521 | 4 526 | 4 526 | 4 526 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | 625 | 504 | 504 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 262 315 | 103 823 | 103 602 | 69 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 804 | 2 278 | 1 193 | 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 526 | 99 003 | 40 776 | 22 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 173 | 51 383 | 43 435 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 23 | 8 905 | 2 168 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 982 | 1 310 | 1 346 | 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 416 | 93 520 | 74 355 | 58 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 548 | 42 537 | 42 432 | 42 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 53 888 | 53 888 | 53 888 | 53 888 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 130 | 41 299 | 22 694 | 10 756 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 086 | 41 299 | 22 694 | 10 756 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 738 | 9 684 | 9 229 | 5 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 698 | 3 698 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 738 | 4 986 | 5 531 | 5 020 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 734 | 110 034 | 108 829 | 74 355 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 154 | 42 508 | 42 731 | 42 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 53 888 | 53 888 | 53 888 | 53 888 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 834 | 52 737 | 45 415 | 22 694 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 206 805 | 52 710 | 45 415 | 22 694 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 27 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 746 | 14 789 | 20 683 | 9 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 901 | 3 698 | 3 698 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 746 | 8 888 | 16 985 | 5 531 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 446 | 14 064 | 17 656 | 100 035 |
| Выручка за предыдущий год | 40 021 | 14 281 | 17 656 | 100 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 575 | 217 | 6 | |
| Выручка за отчетный год | 34 087 | 16 762 | 100 041 | 19 836 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 995 | 16 581 | 100 035 | 19 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 | 64 937 | 588 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 66 | 171 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 549 | 16 287 | 35 032 | 19 077 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 092 | 181 | 6 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 876 | 64 937 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 570 | 14 922 | 18 356 | 35 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 246 | 357 | 209 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 167 757 | 8 611 | 5 841 | 627 |
| Прочие расходы за отчетный год | 167 408 | 8 659 | 70 421 | 1 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 732 | 351 | 357 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 878 | 2 076 | 2 567 | 5 841 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 022 | 4 195 | 1 516 | 70 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 672 | 194 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 723 | 125 | 221 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | |||
| Прочее за предыдущий год | 434 | 35 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 221 | 43 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 207 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 84 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 649 | |||
| Прочее за отчетный год | 32 | 91 | 22 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 188 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 188 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 672 | 194 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 53 888 | 53 888 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 731 | 42 432 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 53 888 | 53 888 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 432 | 42 619 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 188 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 188 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 299 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 299 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 432 | 42 619 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 731 | 42 432 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 296 | 6 781 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 010 | 31 200 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 987 | 28 519 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | 2 681 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 714 | 24 419 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 914 | 3 078 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 471 | 11 263 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 211 | 63 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 370 | 796 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 745 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 | 20 450 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 500 | 20 450 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 385 | 12 705 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 41 385 | 12 705 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 900 | 1 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 900 | 1 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 518 | 16 701 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 518 | 16 701 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 471 | 235 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 106,4 млн ₽ | 93,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,27 | 9,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,89 | 8,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 723 дн. | 4 237 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 592 дн. | 10 055 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 9,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.