Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ ТРАНС МАРКЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ ТРАНС МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 251 | 13 383 460 | 13 395 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 254 | 396 893 | 396 893 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 254 | 396 848 | 396 848 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 997 | 12 986 568 | 12 998 716 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 628 | 12 963 491 | 12 987 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 369 | 23 077 | 11 263 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 270 | 13 383 460 | 13 407 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 430 | 396 893 | 396 893 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 430 | 396 848 | 396 848 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 840 | 12 986 568 | 13 010 735 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 587 | 12 986 323 | 12 987 659 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 245 | 23 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 251 | 13 383 460 | 13 395 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 866 760 | 3 849 239 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 866 760 | 3 849 239 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 024 776 | 2 024 776 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 024 776 | 2 024 776 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 446 | 7 491 924 | 7 521 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 2 444 920 | 2 444 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 396 | 5 047 004 | 5 076 674 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 270 | 13 383 460 | 13 407 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 883 869 | 3 864 974 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 883 869 | 3 864 974 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 024 776 | 2 024 776 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 024 776 | 2 024 776 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 576 | 7 474 815 | 7 517 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 2 444 920 | 2 444 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 526 | 5 029 896 | 5 072 958 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 549 | 17 483 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 719 | 25 296 | 17 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 156 | 19 747 | |
| Выручка за отчетный год | 4 662 | 17 483 | 44 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 17 483 | 44 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 | 34 478 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 398 | 10 372 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 493 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 549 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 398 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 194 | 49 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 329 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 555 | 3 889 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 404 | 109 | 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 329 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 919 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 919 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 329 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 864 974 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 864 974 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 849 239 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 849 239 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 735 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 735 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 735 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 15 735 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 866 760 | 3 849 239 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 883 869 | 3 864 974 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 045 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 832 | 41 801 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 230 | 41 776 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 602 | 25 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 787 | 53 615 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 221 | 3 645 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 | 681 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 355 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 428 | 48 934 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | -17,1 млн ₽ |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 13,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -38,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,88 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.