Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ МОСПРОММОНТАЖ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ МОСПРОММОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 404 | 2 485 | 2 941 | 3 327 | 3 520 | 4 433 | 4 916 | 152 659 | 129 095 | 106 106 | 97 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 718 | 612 | 452 | 1 380 | 1 037 | 1 589 | 1 126 | 31 413 | 95 203 | 86 545 | 80 264 |
| Основные средства на конец отчетного года | 428 | 367 | 310 | 1 370 | 1 027 | 1 579 | 1 116 | 31 403 | 95 193 | 86 535 | 80 254 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 290 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 235 | 132 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 686 | 1 873 | 2 489 | 1 947 | 2 483 | 2 844 | 3 790 | 121 247 | 33 892 | 19 561 | 17 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 727 | 1 134 | 1 093 | 27 | 28 | 634 | 264 | 84 | 84 | 84 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 758 | 562 | 1 231 | 1 329 | 1 164 | 1 317 | 716 | 61 630 | 3 962 | 380 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 850 | 55 000 | 29 837 | 18 600 | 16 992 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 201 | 171 | 165 | 69 | 435 | 880 | 3 060 | 4 207 | 2 | 413 | 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 22 | 6 | 13 | 14 | 146 | 7 | 84 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 860 | 3 404 | 2 485 | 3 583 | 3 327 | 3 520 | 5 137 | 4 916 | 152 659 | 129 095 | 106 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 330 | 718 | 612 | 459 | 1 380 | 1 037 | 1 706 | 1 126 | 31 413 | 95 203 | 86 545 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 428 | 367 | 449 | 1 370 | 1 027 | 1 570 | 1 116 | 31 403 | 95 193 | 86 535 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 320 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 280 | 235 | 126 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 530 | 2 686 | 1 873 | 3 124 | 1 947 | 2 483 | 3 431 | 3 790 | 121 247 | 33 892 | 19 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 753 | 727 | 1 134 | 528 | 27 | 28 | 240 | 264 | 84 | 84 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 776 | 1 591 | 562 | 807 | 1 329 | 1 164 | 343 | 716 | 61 630 | 3 962 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | 500 | 850 | 55 000 | 29 837 | 19 064 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 201 | 171 | 483 | 69 | 435 | 2 810 | 3 060 | 4 207 | 2 | 413 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | 6 | 6 | 22 | 6 | 38 | 14 | 146 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 404 | 2 485 | 2 941 | 3 327 | 3 520 | 4 433 | 4 916 | 152 659 | 129 095 | 106 106 | 97 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 096 | 1 781 | 2 037 | 2 935 | 3 185 | 4 147 | 4 140 | 152 152 | 128 344 | 104 757 | 96 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 692 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 | 378 | 1 340 | 1 333 | 150 038 | 125 538 | 101 951 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 308 | 704 | 904 | 392 | 335 | 286 | 776 | 507 | 750 | 1 349 | 679 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 308 | 704 | 904 | 392 | 335 | 286 | 776 | 507 | 750 | 1 349 | 679 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 860 | 3 404 | 2 485 | 3 583 | 3 327 | 3 520 | 5 137 | 4 916 | 152 659 | 129 095 | 106 106 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 945 | 1 096 | 1 781 | 2 717 | 2 935 | 3 185 | 4 395 | 4 140 | 152 152 | 128 344 | 104 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 692 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 128 | 378 | 1 588 | 1 333 | 150 038 | 125 538 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 155 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 915 | 2 308 | 704 | 866 | 392 | 335 | 587 | 776 | 507 | 750 | 1 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 860 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 989 | 2 308 | 704 | 866 | 392 | 335 | 587 | 776 | 507 | 750 | 1 349 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 66 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 866 | 156 | 809 | 530 | 1 078 | 526 | 3 470 | 7 704 | 813 | 30 021 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 947 | 2 443 | 3 462 | 6 443 | 6 426 | 6 471 | 7 845 | 8 541 | 9 054 | 813 | 1 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 919 | 2 287 | 3 499 | 5 634 | 5 896 | 5 393 | 7 319 | 5 071 | 1 350 | 28 425 | |
| Выручка за отчетный год | 2 443 | 3 462 | 5 336 | 6 426 | 6 471 | 7 882 | 8 541 | 9 054 | 813 | 1 596 | 4 822 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 | 530 | 1 078 | 1 551 | 3 470 | 7 704 | 813 | 1 596 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 504 | 530 | 1 078 | 1 551 | 308 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 162 | 34 565 | 29 623 | 28 425 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 287 | 3 499 | 4 832 | 5 896 | 5 393 | 6 331 | 5 071 | 1 350 | 15 611 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 | 809 | 530 | 1 078 | 526 | 308 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 162 | 34 565 | 29 623 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 213 | 415 | 323 | 373 | 1 267 | 328 | 159 494 | 3 172 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 279 | 3 415 | 3 325 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 119 | 990 | 568 | 7 598 | 1 857 | 2 669 | 181 087 | 3 901 | 287 | 3 106 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 094 | 1 019 | 657 | 7 805 | 2 562 | 284 | 2 649 | 842 | 2 734 | 205 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 697 | 181 | 860 | 323 | 373 | 342 | 328 | 159 494 | 3 817 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 279 | 3 415 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 567 | 1 119 | 990 | 695 | 7 598 | 1 857 | 2 237 | 2 669 | 181 087 | 3 901 | 3 612 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 1 094 | 1 019 | 644 | 7 805 | 2 562 | 2 421 | 2 649 | 842 | 2 734 | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 961 | 151 | 680 | 218 | 250 | 207 | 148 705 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 504 | 48 | 103 | 123 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 132 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 103 | 123 | 302 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 56 | 2 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 256 | 218 | 250 | 962 | 148 705 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 256 | 218 | 250 | 962 | 148 705 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 151 | 680 | 218 | 250 | 207 | 148 705 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 378 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 096 | 1 781 | 2 717 | 2 935 | 3 185 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 378 | 1 340 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 781 | 2 037 | 2 935 | 3 185 | 4 147 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | 256 | 218 | 250 | 962 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 685 | 256 | 218 | 250 | 962 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | 256 | 218 | 250 | 962 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 685 | 256 | 218 | 250 | 962 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 781 | 2 037 | 2 935 | 3 185 | 4 146 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 095 | 1 781 | 2 717 | 2 935 | 3 185 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 716 | 250 | 136 731 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 906 | 7 695 | 13 746 | 8 634 | 7 696 | 11 098 | 191 027 | 4 185 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 410 | 7 014 | 13 746 | 8 634 | 7 696 | 11 098 | 189 382 | 4 135 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 496 | 681 | 1 645 | 50 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 986 | 7 714 | 14 959 | 7 918 | 8 101 | 10 848 | 54 296 | 15 218 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 114 | 6 065 | 11 505 | 5 162 | 4 732 | 6 364 | 27 059 | 12 365 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 853 | 566 | 2 388 | 1 669 | 1 834 | 1 343 | 15 072 | 2 381 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 134 | 416 | 157 | 12 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 019 | 1 083 | 1 066 | 953 | 1 119 | 2 984 | 12 153 | 472 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 | 799 | 850 | 6 828 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 2 800 | 150 | 1 853 | 563 979 | 596 415 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 800 | 150 | 1 853 | 557 700 | 593 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 279 | 3 415 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 001 | 500 | 1 003 | 698 929 | 589 587 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 86 229 | 21 750 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 001 | 500 | 1 003 | 612 700 | 567 837 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 900 | 13 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 950 | 13 | 100 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | 13 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | 100 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 950 | 100 | 634 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 634 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 950 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 366 | 445 | 250 | 1 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 813 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -255 тыс. ₽ | 148,7 млн ₽ | -24,5 млн ₽ | -23,6 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 152,7 млн ₽ | 129,1 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,0 % | -91,0 % | +96,3 % | +202,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,88 | 239,15 | 45,19 | 14,50 | 25,32 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,87 | 238,34 | 45,07 | 14,38 | 25,20 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,94 | 116,78 | 39,79 | 14,09 | 25,20 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | -296,7 % | -3 548,8 % | -1 681,0 % | -223,7 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | 1 642,4 % | -3 013,4 % | -1 478,0 % | -165,5 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | 97,4 % | -19,0 % | -22,2 % | -8,2 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,2 % | 97,7 % | -19,1 % | -22,5 % | -8,2 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,74 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 2 485 дн. | 1 779 дн. | 87 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 71 дн. | — | — | 2 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 25,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -165,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).