Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГАНСКОЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГАНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 260 | 3 205 | 3 077 | 3 439 | 3 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 418 | 661 | 485 | 327 | 170 |
| Основные средства на конец отчетного года | 780 | 661 | 485 | 327 | 170 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 638 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 841 | 2 544 | 2 592 | 3 112 | 2 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 62 | 144 | 82 | 42 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 258 | 2 152 | 1 620 | 2 045 | 2 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 511 | 330 | 829 | 985 | 649 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 305 | 4 260 | 3 205 | 3 077 | 3 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 559 | 1 417 | 661 | 485 | 327 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 1 417 | 623 | 485 | 327 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 38 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 540 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 747 | 2 843 | 2 544 | 2 592 | 3 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 73 | 62 | 144 | 82 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 066 | 2 259 | 2 152 | 1 620 | 2 045 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 602 | 511 | 330 | 829 | 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 260 | 3 205 | 3 077 | 3 439 | 3 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 351 | 401 | 439 | 462 | 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 389 | 412 | 298 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 909 | 1 004 | 838 | 1 177 | 901 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 753 | 848 | 682 | 1 021 | 745 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 156 | 156 | 156 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 156 | 156 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 305 | 4 260 | 3 205 | 3 077 | 3 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 274 | 351 | 401 | 439 | 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 351 | 389 | 412 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 004 | 3 000 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 004 | 3 000 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 027 | 909 | 1 004 | 838 | 1 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 871 | 753 | 848 | 682 | 1 021 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 156 | 156 | 156 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 156 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 724 | 206 | 8 019 | 7 266 | 7 255 |
| Выручка за предыдущий год | 18 955 | 20 582 | 19 044 | 15 771 | 12 631 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 769 | 20 376 | 11 025 | 8 505 | 5 376 |
| Выручка за отчетный год | 20 582 | 19 044 | 15 771 | 12 631 | 9 444 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 7 266 | 7 255 | 6 233 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 152 | 228 | 207 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 114 | 7 027 | 6 026 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 376 | 18 897 | 8 505 | 5 376 | 3 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 148 | 152 | 228 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 871 | 7 114 | 7 027 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | 62 | 49 | 29 | 127 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 166 | 85 | 103 | 214 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 154 | 40 | 63 | 49 | 29 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 166 | 85 | 103 | 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 32 | 50 | 39 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 13 | 10 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 12 | 10 | 6 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 50 | 39 | 23 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 50 | 39 | 23 | 102 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 39 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 351 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,13 | 2,53 | 3,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,05 | 2,47 | 2,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,33 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,13 | — |
| Финансовый рычаг | 11,14 | 6,99 | — |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,6 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 12,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,83 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.