Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ"ЭСТЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ"ЭСТЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 522 297 | 3 184 682 | 2 943 099 | 2 489 574 | 2 486 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 689 | 65 178 | 86 450 | 76 862 | 66 144 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 583 | 1 297 | 1 754 | 1 706 | 1 468 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 985 | 63 622 | 84 355 | 74 625 | 64 088 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 93 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 119 | 235 | 314 | 502 | 464 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 | 25 | 27 | 29 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 450 608 | 3 119 504 | 2 856 649 | 2 412 712 | 2 420 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 186 585 | 2 482 910 | 2 549 029 | 2 143 870 | 1 976 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 298 | 611 | 1 376 | 470 | 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 526 | 416 195 | 35 006 | 56 897 | 235 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 220 159 | 211 489 | 258 519 | 210 704 | 190 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 430 | 7 506 | 12 093 | 99 | 202 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 610 | 793 | 626 | 672 | 18 260 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 458 148 | 2 522 297 | 3 184 682 | 2 943 099 | 2 489 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 276 | 71 689 | 65 178 | 86 450 | 76 862 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 093 | 583 | 1 297 | 1 754 | 1 706 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 181 | 70 985 | 63 622 | 84 355 | 74 625 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 119 | 235 | 314 | 502 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 25 | 27 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 377 872 | 2 450 608 | 3 119 504 | 2 856 649 | 2 412 712 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 046 514 | 2 186 585 | 2 482 910 | 2 549 029 | 2 143 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 823 | 298 | 611 | 1 376 | 470 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 940 | 42 526 | 416 195 | 35 006 | 56 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 229 024 | 220 159 | 211 489 | 258 519 | 210 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 188 | 430 | 7 506 | 12 093 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 383 | 610 | 793 | 626 | 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 522 297 | 3 184 682 | 2 943 099 | 2 489 574 | 2 486 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 209 270 | 1 254 279 | 1 287 386 | 1 344 486 | 1 394 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 209 260 | 1 254 269 | 1 287 376 | 1 344 476 | 1 394 942 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 724 316 | 1 038 830 | 1 117 649 | 749 293 | 795 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 724 272 | 1 039 126 | 1 117 750 | 749 618 | 795 824 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 588 711 | 891 573 | 538 064 | 395 795 | 296 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 234 264 | 7 431 | 8 077 | 4 260 | 3 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 354 447 | 884 142 | 529 987 | 391 535 | 292 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 458 148 | 2 522 297 | 3 184 682 | 2 943 099 | 2 489 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 201 432 | 1 209 270 | 1 254 279 | 1 287 386 | 1 344 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 201 422 | 1 209 260 | 1 254 269 | 1 287 376 | 1 344 476 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 740 010 | 724 316 | 1 038 830 | 1 117 649 | 749 293 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 740 100 | 724 272 | 1 039 126 | 1 117 750 | 749 618 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 516 706 | 588 711 | 891 573 | 538 064 | 395 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 706 | 234 264 | 7 431 | 8 077 | 4 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 000 | 354 447 | 884 142 | 529 987 | 391 535 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 042 | 761 005 | 420 803 | 404 102 | 565 578 |
| Выручка за предыдущий год | 2 316 368 | 2 297 113 | 2 257 494 | 1 983 779 | 1 756 849 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 675 326 | 1 536 108 | 1 836 691 | 1 579 677 | 1 191 271 |
| Выручка за отчетный год | 2 297 113 | 2 257 494 | 1 983 779 | 1 756 849 | 1 594 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 761 005 | 420 803 | 404 102 | 565 578 | 276 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 285 450 | 293 613 | 224 333 | 286 248 | 149 703 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 330 161 | 1 879 | 2 002 | 100 683 | 2 148 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 145 394 | 125 311 | 177 767 | 178 647 | 124 889 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 536 108 | 1 836 691 | 1 579 677 | 1 191 271 | 1 317 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 732 | 285 450 | 293 613 | 224 333 | 286 248 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 296 205 | 330 161 | 1 879 | 2 002 | 100 683 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 152 105 | 145 394 | 125 311 | 177 767 | 178 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 883 | 56 724 | 79 639 | 80 425 | 67 798 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 385 | 3 222 | 3 082 | 1 941 | 106 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 368 | 148 178 | 157 398 | 135 137 | 78 736 |
| Прочие доходы за отчетный год | 120 885 | 240 588 | 382 032 | 263 226 | 62 258 |
| Прочие расходы за отчетный год | 262 469 | 332 521 | 372 410 | 335 853 | 65 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 041 | 40 883 | 56 724 | 79 639 | 80 425 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 692 | 4 385 | 3 222 | 3 082 | 1 941 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 586 | 107 368 | 148 178 | 157 398 | 135 137 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 001 | 120 885 | 240 588 | 382 032 | 263 226 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 798 | 262 469 | 332 521 | 372 410 | 335 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 727 | 29 230 | 45 009 | 63 107 | 63 600 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 448 | 11 489 | 12 171 | 16 416 | 17 224 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 90 | 134 | 340 | 224 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | 116 | 79 | 188 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 489 | 12 171 | 16 416 | 17 224 | 17 529 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 134 | 195 | 224 | 249 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 116 | 79 | 188 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 230 | 45 009 | 63 107 | 63 600 | 50 466 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 230 | 45 009 | 63 107 | 63 600 | 50 466 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 727 | 29 230 | 45 009 | 63 107 | 63 600 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 201 422 | 1 209 260 | 1 254 269 | 1 287 376 | 1 344 476 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 201 432 | 1 209 270 | 1 254 279 | 1 287 386 | 1 344 486 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 209 260 | 1 254 269 | 1 287 376 | 1 344 476 | 1 394 942 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 209 270 | 1 254 279 | 1 287 386 | 1 344 486 | 1 394 952 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 230 | 45 009 | 63 107 | 63 600 | 50 466 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 230 | 45 009 | 63 107 | 63 600 | 50 466 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 230 | 45 009 | 63 107 | 63 600 | 50 466 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 230 | 45 009 | 63 107 | 63 600 | 50 466 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 392 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 392 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 30 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 30 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 209 271 | 1 254 279 | 1 287 386 | 1 344 486 | 1 394 952 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 129 695 | 1 209 270 | 1 254 278 | 1 287 386 | 1 344 486 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 549 | 314 670 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 018 756 | 1 789 698 | 1 347 334 | 1 441 399 | 1 187 177 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 999 874 | 1 706 685 | 1 325 483 | 1 409 980 | 1 184 966 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 882 | 83 013 | 21 851 | 31 419 | 2 211 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 999 207 | 1 793 701 | 1 381 546 | 1 126 729 | 1 260 106 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 697 774 | 1 517 124 | 1 067 142 | 830 582 | 954 932 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 377 | 50 836 | 54 841 | 63 450 | 66 644 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 105 036 | 144 554 | 158 646 | 136 564 | 79 138 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 933 | 11 484 | 17 706 | 23 302 | 22 008 |
| Прочие платежи за отчетный год | 121 087 | 69 703 | 83 211 | 72 831 | 137 384 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 642 | 159 | 2 259 | 20 674 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 493 | 2 835 | 3 829 | 2 259 | 20 674 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 175 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 493 | 2 835 | 3 829 | 2 259 | 459 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 851 | 6 440 | 3 670 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 851 | 6 440 | 3 670 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 598 | 40 496 | 52 354 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 977 868 | 1 045 640 | 811 578 | 698 360 | 819 335 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 964 094 | 1 039 950 | 808 566 | 650 535 | 819 335 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 13 774 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 690 | 3 012 | 47 825 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 003 683 | 1 031 042 | 771 082 | 1 027 164 | 766 981 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 172 | 12 301 | 11 200 | 7 700 | 345 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 019 454 | 766 522 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 981 511 | 1 018 741 | 759 882 | 10 | 114 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 990 | 6 443 | 99 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 86 | 4 |