Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ ИМ. А. Ю. МАЛИНИНА", Зеленоград
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ ИМ. А. Ю. МАЛИНИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 303 | 91 742 | 106 513 | 124 885 | 223 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 450 | 37 902 | 37 605 | 36 630 | 44 916 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 031 | 334 | 9 326 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 095 | 37 434 | 35 923 | 35 471 | 34 569 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 351 | 464 | 647 | 821 | 1 018 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 853 | 53 840 | 68 908 | 88 255 | 178 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 426 | 15 168 | 25 336 | 31 981 | 40 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 604 | 736 | 2 782 | 299 | 133 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 136 | 12 808 | 7 722 | 15 699 | 19 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 671 | 25 127 | 33 068 | 40 276 | 117 937 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 079 | 99 303 | 91 742 | 106 513 | 124 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 726 | 32 450 | 37 902 | 37 605 | 36 630 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 031 | 334 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 365 | 32 095 | 37 434 | 35 923 | 35 471 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 356 | 351 | 464 | 647 | 821 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 353 | 66 853 | 53 840 | 68 908 | 88 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 252 | 12 426 | 15 168 | 25 336 | 31 981 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 328 | 604 | 736 | 2 782 | 299 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 623 | 13 136 | 12 808 | 7 722 | 15 699 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 544 | 40 671 | 25 127 | 33 068 | 40 276 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 606 | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 303 | 91 743 | 106 513 | 124 885 | 223 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 999 | 72 134 | 87 930 | 99 623 | 100 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 363 | 18 362 | 18 362 | 18 362 | 18 362 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 797 | 52 932 | 68 729 | 80 422 | 81 640 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 251 | 1 287 | 2 384 | 1 724 | 1 906 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 251 | 1 287 | 2 384 | 1 724 | 1 906 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 053 | 18 322 | 16 199 | 23 538 | 120 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 053 | 18 322 | 16 199 | 23 538 | 120 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 079 | 99 303 | 91 743 | 106 513 | 124 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 296 | 59 999 | 72 134 | 87 930 | 99 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 362 | 18 363 | 18 362 | 18 362 | 18 362 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 095 | 40 797 | 52 932 | 68 729 | 80 422 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 202 | 1 251 | 1 287 | 2 384 | 1 724 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 202 | 1 251 | 1 287 | 2 384 | 1 724 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 581 | 38 053 | 18 322 | 16 199 | 23 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 581 | 38 053 | 18 322 | 16 199 | 23 538 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 841 | 34 967 | 92 975 | 125 313 | 117 392 |
| Выручка за предыдущий год | 193 711 | 351 639 | 198 459 | 232 271 | 231 466 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 870 | 316 672 | 105 484 | 106 958 | 114 074 |
| Выручка за отчетный год | 351 639 | 198 459 | 232 271 | 231 466 | 211 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 967 | 92 975 | 125 313 | 117 392 | 107 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 386 | 15 773 | 38 082 | 18 732 | 17 099 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 581 | 470 | 564 | 362 | 710 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 732 | 86 667 | 98 298 | 89 327 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 316 672 | 105 484 | 106 958 | 114 074 | 104 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 287 | 34 386 | 15 773 | 38 082 | 18 732 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 554 | 581 | 470 | 564 | 362 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 732 | 86 667 | 98 298 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 432 | 15 455 | 26 395 | 18 413 | 5 507 |
| Проценты к получению за отчетный год | 166 | 1 | 132 | 122 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 385 | 51 227 | 117 600 | 126 025 | 82 585 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 505 | 51 545 | 129 288 | 126 476 | 94 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 995 | 27 432 | 15 455 | 26 395 | 18 413 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 166 | 1 | 132 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 159 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 363 | 29 385 | 51 227 | 117 600 | 126 025 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 563 | 36 505 | 51 545 | 129 288 | 126 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 120 | 21 924 | 12 135 | 21 005 | 14 093 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 764 | 6 452 | 3 399 | 4 476 | 5 154 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 102 | 34 | 1 097 | 660 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 113 | 183 | 174 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 452 | 3 399 | 4 476 | 5 154 | 1 901 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | 230 | 636 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 303 | 229 | 230 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | 1 097 | 660 | 182 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 113 | 183 | 174 | 197 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 924 | 12 135 | 21 005 | 14 093 | 3 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 924 | 12 135 | 21 005 | 14 093 | 3 621 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 120 | 21 924 | 12 135 | 21 005 | 14 093 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 971 | 18 972 | 18 971 | 18 971 | 18 971 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 095 | 40 797 | 52 932 | 68 729 | 80 418 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 296 | 59 999 | 72 133 | 87 930 | 99 619 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 972 | 18 971 | 18 971 | 18 971 | 18 971 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 797 | 52 932 | 68 729 | 80 422 | 81 640 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 999 | 72 133 | 87 930 | 99 623 | 100 841 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 924 | 12 135 | 21 005 | 14 093 | 3 621 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 924 | 12 135 | 21 005 | 14 093 | 3 621 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 924 | 12 135 | 21 005 | 14 093 | 3 621 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 924 | 12 135 | 21 005 | 14 093 | 3 621 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 222 | 5 208 | 2 400 | 2 396 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 222 | 5 208 | 2 400 | 2 396 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 222 | 5 200 | 2 400 | 2 400 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 222 | 5 200 | 2 400 | 2 400 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 999 | 72 134 | 87 931 | 99 623 | 100 841 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 296 | 59 999 | 72 134 | 87 930 | 99 623 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 606 | 8 453 | 92 634 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 197 | 198 758 | 229 143 | 226 249 | 306 556 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 244 289 | 176 640 | 206 269 | 203 400 | 275 776 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 233 | 21 508 | 21 236 | 22 192 | 20 342 |
| Прочие поступления за отчетный год | 675 | 610 | 1 638 | 657 | 10 438 |
| Платежи – всего за отчетный год | 298 595 | 205 678 | 220 537 | 217 796 | 213 922 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 198 973 | 104 403 | 121 904 | 103 978 | 102 703 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 134 | 57 622 | 61 037 | 69 363 | 68 973 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 896 | 8 230 | 3 399 | 1 058 | 9 212 |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 592 | 35 423 | 34 197 | 43 397 | 33 034 |
| Поступления – всего за отчетный год | 666 | 1 | 132 | 122 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 166 | 1 | 132 | 122 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 036 | 8 426 | 5 297 | 6 849 | 6 593 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 536 | 8 426 | 5 297 | 6 434 | 6 353 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 415 | 240 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 2 397 | 5 808 | 456 | 4 215 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | 2 397 | 5 808 | 456 | 4 215 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 280 | 81 948 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 199 | 10 439 | 5 928 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 91,7 млн ₽ | 223,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,07 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | — |
| Финансовый рычаг | 0,27 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 141 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.