Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТПРОММОНТАЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТПРОММОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 034 | 60 811 | 42 985 | 34 647 | 31 690 | 32 425 | 25 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 25 | 102 | 89 | 79 | 93 | 578 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 20 | 97 | 84 | 74 | 88 | 573 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 989 | 60 786 | 42 883 | 34 558 | 31 611 | 32 332 | 24 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 013 | 15 071 | 18 577 | 14 333 | 22 031 | 11 594 | 17 862 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 891 | 44 215 | 18 616 | 19 570 | 9 499 | 20 157 | 6 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 12 | 4 198 | 655 | 81 | 581 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 488 | 1 492 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 014 | 70 034 | 60 811 | 43 828 | 32 231 | 31 690 | 32 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 447 | 45 | 25 | 102 | 89 | 79 | 93 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 442 | 40 | 20 | 97 | 84 | 74 | 88 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 567 | 69 989 | 60 786 | 43 727 | 32 142 | 31 611 | 32 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 226 | 11 013 | 15 071 | 18 577 | 14 333 | 22 031 | 11 594 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 252 | 58 891 | 44 215 | 20 952 | 17 154 | 9 499 | 20 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 85 | 12 | 4 198 | 655 | 81 | 581 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 488 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 034 | 60 811 | 42 985 | 34 647 | 31 690 | 32 425 | 25 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 879 | 2 068 | 1 653 | 1 011 | 1 465 | 2 314 | 3 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 060 | 1 645 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 1 500 | 500 | 667 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 1 500 | 500 | 667 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 155 | 56 243 | 39 832 | 33 136 | 30 225 | 29 444 | 22 007 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 040 | 55 857 | 39 549 | 33 136 | 30 225 | 29 444 | 22 007 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 115 | 386 | 283 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 014 | 70 034 | 60 811 | 43 828 | 32 231 | 31 690 | 32 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 797 | 1 879 | 2 068 | 1 653 | 1 005 | 1 465 | 2 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 871 | 2 060 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 1 500 | 500 | 667 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 1 500 | 500 | 667 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 217 | 68 155 | 56 243 | 40 675 | 30 726 | 30 225 | 29 444 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 849 | 68 040 | 55 857 | 40 675 | 30 726 | 30 225 | 29 444 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 368 | 115 | 386 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 598 | 4 464 | 5 530 | 1 074 | 1 600 | 839 | 1 867 |
| Выручка за предыдущий год | 111 262 | 45 566 | 61 059 | 70 415 | 98 466 | 58 684 | 86 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 336 | 41 102 | 55 529 | 69 341 | 96 866 | 57 845 | 84 824 |
| Выручка за отчетный год | 45 566 | 61 059 | 70 415 | 98 466 | 58 684 | 86 691 | 106 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 530 | 4 895 | 1 600 | 839 | 1 867 | 3 821 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 139 | 1 074 | 1 600 | 839 | 1 867 | 3 821 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 391 | 3 821 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 911 | 55 529 | 65 520 | 96 866 | 57 845 | 84 824 | 102 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 655 | 1 139 | 1 074 | 1 600 | 839 | 1 867 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 809 | 4 391 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 987 | 787 | 702 | 1 280 | 814 | 1 619 | 6 036 |
| Прочие доходы за отчетный год | 493 | 42 | 112 | 2 490 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 494 | 352 | 414 | 320 | 137 | 248 | 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 696 | 654 | 787 | 702 | 1 280 | 814 | 1 619 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 325 | 493 | 42 | 112 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 371 | 494 | 352 | 414 | 320 | 137 | 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 704 | 523 | 565 | 562 | 1 024 | 651 | 1 294 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 131 | 157 | 140 | 256 | 163 | 325 |
| Прочее за предыдущий год | 65 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 157 | 140 | 256 | 163 | 325 | 1 207 |
| Прочее за отчетный год | 65 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 523 | 565 | 562 | 1 024 | 651 | 1 294 | 4 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | 565 | 562 | 1 024 | 651 | 1 294 | 4 829 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 523 | 565 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 457 | 2 306 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 465 | 2 314 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 306 | 3 035 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 314 | 3 043 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 295 | 4 828 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 295 | 4 828 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 295 | 4 828 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 295 | 4 828 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 446 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 314 | 3 043 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 465 | 2 314 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 114 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 191 | 140 346 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 191 | 140 346 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 358 | 140 232 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 750 | 109 813 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 768 | 16 730 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 149 | 74 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 213 | 892 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 478 | 12 723 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 667 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 333 | 667 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 333 | 667 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 651 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 34,6 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,10 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,32 | 0,70 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 33,27 | 20,63 | 13,01 | 7,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 2,1 % | 4,0 % | 19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,3 % | 44,4 % | 55,9 % | 158,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 139 дн. | 50 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.