Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЭСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЭСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 379 | 114 362 | 142 121 | 122 608 | 108 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | 80 | 65 | 49 | 34 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | 78 | 63 | 47 | 32 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 286 | 114 282 | 142 056 | 122 559 | 108 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 991 | 3 660 | 33 572 | 7 464 | 4 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 124 | 19 694 | 20 661 | 15 860 | 14 465 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 512 | 89 203 | 34 364 | 56 892 | 65 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 393 | 41 118 | 23 714 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 646 | 1 711 | 52 | 1 184 | 817 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 14 | 14 | 41 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 212 | 94 379 | 114 362 | 142 121 | 122 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 93 | 80 | 65 | 49 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 93 | 78 | 63 | 47 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 104 | 94 286 | 114 282 | 142 056 | 122 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 420 | 1 991 | 3 660 | 33 572 | 7 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 032 | 16 124 | 19 694 | 20 661 | 15 860 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 571 | 75 512 | 89 203 | 34 364 | 56 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 393 | 41 118 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 646 | 1 711 | 52 | 1 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 13 | 14 | 14 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 379 | 114 362 | 142 121 | 122 608 | 108 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 548 | 77 738 | 79 110 | 80 971 | 82 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 538 | 77 728 | 79 100 | 80 961 | 82 510 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 831 | 36 624 | 63 011 | 41 637 | 25 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 831 | 36 624 | 63 011 | 41 637 | 25 901 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 212 | 94 379 | 114 362 | 142 121 | 122 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 000 | 91 548 | 77 738 | 79 109 | 80 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 990 | 91 538 | 77 728 | 79 099 | 80 961 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 212 | 2 831 | 36 624 | 63 012 | 41 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 212 | 2 831 | 36 624 | 63 012 | 41 637 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 529 | 53 732 | 31 779 | 17 593 | 26 329 |
| Выручка за предыдущий год | 242 367 | 270 827 | 262 280 | 190 715 | 222 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 838 | 217 095 | 230 501 | 173 122 | 196 580 |
| Выручка за отчетный год | 270 827 | 262 280 | 190 715 | 222 909 | 224 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 732 | 31 779 | 17 593 | 26 329 | 36 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 623 | 11 286 | 1 438 | 12 683 | 21 432 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 109 | 20 493 | 16 155 | 13 646 | 14 745 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 217 095 | 230 501 | 173 122 | 196 580 | 188 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 231 | 36 623 | 11 286 | 1 438 | 12 683 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 298 | 17 109 | 20 493 | 16 155 | 13 646 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 857 | 20 683 | 1 937 | 2 174 | 2 156 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 403 | 1 082 | 678 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 804 | 29 916 | 11 583 | 17 570 | 9 423 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 570 | 20 519 | 11 487 | 29 161 | 29 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 485 | 29 857 | 20 683 | 1 937 | 2 174 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 403 | 1 082 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 314 | 34 804 | 29 916 | 11 583 | 17 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 060 | 41 570 | 20 519 | 11 487 | 29 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 876 | 23 548 | 16 190 | 1 371 | 1 862 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 609 | 6 309 | 4 493 | 566 | 224 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 309 | 4 493 | 566 | 224 | 607 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 96 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 548 | 16 190 | 1 371 | 1 862 | 1 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 548 | 16 190 | 1 371 | 1 862 | 1 549 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 876 | 23 548 | 16 190 | 1 371 | 1 862 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 990 | 91 538 | 79 099 | 80 961 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 000 | 91 548 | 79 109 | 80 971 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 538 | 77 728 | 80 961 | 82 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 548 | 77 738 | 80 971 | 82 520 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 548 | 16 190 | 1 862 | 1 550 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 548 | 16 190 | 1 862 | 1 550 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 548 | 16 190 | 1 862 | 1 550 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 548 | 16 190 | 1 862 | 1 550 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 548 | 77 738 | 80 971 | 82 520 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 000 | 91 548 | 79 109 | 80 971 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 577 | 1 067 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 286 019 | 277 944 | 213 654 | 226 286 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 279 928 | 275 497 | 212 434 | 219 321 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 091 | 2 447 | 1 220 | 6 965 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 285 442 | 276 877 | 220 899 | 231 877 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 243 044 | 251 252 | 194 940 | 216 578 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 943 | 4 295 | 5 059 | 5 751 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 506 | 4 353 | 75 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 949 | 16 977 | 20 825 | 9 548 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 238 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 238 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 907 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 331 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 377 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 306 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 306 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 929 | 9 012 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 500 | 9 012 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 429 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 577 | 1 065 | 1 132 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |