Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМЕКО-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМЕКО-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 201 | 47 356 | 49 463 | 144 876 | 179 775 | 133 688 | 90 148 | 79 789 | 69 769 | 62 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 069 | 9 | 2 | 132 | 118 | 104 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 2 | 132 | 118 | 104 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 062 | 7 | 2 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 132 | 47 347 | 49 461 | 144 876 | 179 775 | 133 688 | 90 148 | 79 657 | 69 651 | 62 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 325 | 6 325 | 10 097 | 6 531 | 62 707 | 66 930 | 62 339 | 59 212 | 57 820 | 57 240 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 496 | 36 134 | 38 284 | 96 888 | 117 041 | 66 409 | 27 651 | 20 114 | 11 520 | 5 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 4 888 | 1 080 | 41 457 | 27 | 349 | 158 | 331 | 311 | 99 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 326 | 33 201 | 47 356 | 44 087 | 144 860 | 179 775 | 133 688 | 89 252 | 79 789 | 69 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 104 | 4 070 | 9 | 2 | 146 | 132 | 118 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 7 | 2 | 146 | 132 | 118 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 093 | 4 063 | 7 | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 221 | 29 131 | 47 347 | 44 085 | 144 860 | 179 775 | 133 688 | 89 106 | 79 657 | 69 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 325 | 6 325 | 6 325 | 9 523 | 6 388 | 62 707 | 66 930 | 59 934 | 59 212 | 57 820 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 623 | 22 495 | 36 134 | 33 482 | 97 015 | 117 041 | 66 409 | 28 336 | 20 114 | 11 520 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 273 | 311 | 4 888 | 1 080 | 41 457 | 27 | 349 | 836 | 331 | 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 201 | 47 356 | 49 463 | 144 876 | 179 775 | 133 688 | 90 148 | 79 789 | 69 769 | 62 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 408 | 3 042 | 7 322 | 9 044 | 9 047 | 10 912 | 11 807 | 11 706 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 771 | 21 368 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 771 | 21 368 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 129 | 51 850 | 48 055 | 141 834 | 172 453 | 93 874 | 59 733 | 68 877 | 57 962 | 50 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 422 | 20 321 | 19 415 | 18 892 | 14 653 | 12 784 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 129 | 51 850 | 48 055 | 141 834 | 120 031 | 73 553 | 40 318 | 49 985 | 43 309 | 38 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 326 | 33 201 | 47 356 | 44 087 | 144 860 | 179 775 | 133 688 | 89 252 | 79 789 | 69 769 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 028 | 7 322 | 9 044 | 10 902 | 10 912 | 11 807 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 770 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 770 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 661 | 38 129 | 51 850 | 48 055 | 141 832 | 172 453 | 93 874 | 78 350 | 68 877 | 57 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 422 | 20 321 | 18 892 | 18 892 | 14 653 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 661 | 38 129 | 51 850 | 48 055 | 141 832 | 120 031 | 73 553 | 59 458 | 49 985 | 43 309 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 187 | 211 | 599 | 673 | 10 637 | 7 543 | 8 882 | 60 929 | 57 002 | 23 316 |
| Выручка за предыдущий год | 616 | 455 | 721 | 900 | 154 103 | 168 083 | 113 030 | 32 094 | 28 452 | 11 479 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 571 | 244 | 122 | 227 | 143 466 | 160 540 | 104 148 | 28 835 | 28 550 | 11 837 |
| Выручка за отчетный год | 455 | 721 | 900 | 154 103 | 168 083 | 113 030 | 40 409 | 28 452 | 11 479 | 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 599 | 673 | 10 653 | 7 543 | 8 882 | 3 064 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 599 | 673 | 10 653 | 7 543 | 8 882 | 3 064 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 | 122 | 227 | 143 450 | 160 540 | 104 148 | 37 345 | 28 550 | 11 837 | 2 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | 599 | 673 | 10 637 | 7 543 | 8 882 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 562 | 696 | 9 162 | 5 408 | 2 205 | 465 | 7 757 | 2 136 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 670 | 6 304 | 3 010 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 43 | 123 | 185 | 771 | 64 | 287 | 4 618 | 2 109 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 80 | 100 | 1 676 | 236 | 437 | 57 | 178 | 3 139 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 96 | 562 | 676 | 9 146 | 5 408 | 2 205 | 3 107 | 465 | 7 757 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 670 | 6 304 | 261 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 41 | 43 | 123 | 185 | 771 | 64 | 184 | 287 | 4 618 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 156 | 80 | 120 | 1 676 | 236 | 437 | 2 662 | 178 | 3 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 49 | 435 | 525 | 6 994 | 4 281 | 1 722 | 416 | 8 | 896 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 47 | 127 | 151 | 2 152 | 1 127 | 483 | 104 | 3 | 225 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 127 | 151 | 2 152 | 1 127 | 483 | 3 | 3 | 225 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 435 | 545 | 7 010 | 4 281 | 1 722 | 8 | 896 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 435 | 545 | 7 010 | 4 281 | 1 722 | 8 | 896 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 28,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 685 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -6 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ | ||
| Активы | 179,8 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -59,7 % | -94,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,42 | 1,51 | 1,16 | 1,20 | 1,23 | 1,65 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,71 | 0,47 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 1,07 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,37 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 23,55 | 13,78 | 8,96 | 6,31 | 4,91 | 4,35 | 1,16 ▼ | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -0,3 % | -3,1 % | -318,0 % | 4,0 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,0 % | 7,8 % | -14,0 % | 2,3 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,3 % | -0,2 % | 2,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,5 % | 19,0 % | -0,1 % | 0,1 % | 7,6 % | -0,8 % | 15,2 % ▼ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,36 | 0,16 | 0,01 | 1,58 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 258 дн. | 366 дн. | 2 771 дн. | 73 дн. ▼ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. | 235 дн. | 609 дн. | 757 дн. | 1 783 дн. | 7 297 дн. | 56 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 16753).