Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ГУМАНИТАРНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ГУМАНИТАРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 153 | 97 514 | 85 185 | 83 099 | 80 734 | 78 109 | 76 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 531 | 82 024 | 80 886 | 79 462 | 78 338 | 77 225 | 76 112 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 118 | 81 611 | 80 821 | 79 419 | 78 295 | 77 182 | 76 069 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 413 | 413 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 622 | 15 490 | 4 299 | 3 637 | 2 396 | 883 | 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 759 | 15 120 | 2 482 | 1 674 | 851 | 598 | 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 843 | 10 | 1 817 | 1 907 | 1 545 | 285 | 271 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 020 | 360 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 596 | 112 153 | 97 514 | 85 184 | 83 099 | 80 734 | 78 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 082 | 83 531 | 82 024 | 80 885 | 79 462 | 78 338 | 77 225 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 670 | 83 118 | 81 611 | 80 821 | 79 419 | 78 295 | 77 182 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 413 | 413 | 413 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 514 | 28 622 | 15 490 | 4 299 | 3 637 | 2 396 | 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 | 10 759 | 15 120 | 2 482 | 1 674 | 851 | 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 159 | 13 843 | 10 | 1 817 | 1 907 | 1 545 | 285 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 020 | 360 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 153 | 97 514 | 85 184 | 83 099 | 80 734 | 78 109 | 76 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 332 | 96 569 | 83 913 | 81 943 | 80 019 | 77 427 | 76 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 83 800 | 83 800 | 83 800 | 83 800 | 83 800 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 532 | 12 769 | 113 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 821 | 946 | 1 271 | 1 157 | 714 | 681 | 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 021 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 800 | 946 | 1 271 | 1 157 | 714 | 681 | 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 596 | 112 153 | 97 514 | 85 184 | 83 099 | 80 734 | 78 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 465 | 96 332 | 96 569 | 83 913 | 81 943 | 80 019 | 77 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 83 779 | 83 800 | 83 800 | 83 800 | 83 800 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 686 | 12 532 | 12 769 | 113 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 131 | 15 821 | 946 | 1 271 | 1 157 | 714 | 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 13 021 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 105 | 2 800 | 946 | 1 271 | 1 157 | 714 | 681 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 460 | 1 611 | 179 | 17 483 | 16 752 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 415 | 22 042 | 23 045 | 17 483 | 16 752 | 18 102 | 16 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 955 | 20 431 | 22 866 | 19 106 | 18 737 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 042 | 23 045 | 17 483 | 16 752 | 18 102 | 16 812 | 25 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 611 | 179 | 390 | 16 752 | 18 102 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 611 | 179 | 390 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 576 | 19 106 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 431 | 22 866 | 17 093 | 18 737 | 26 007 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 460 | 1 611 | 179 | 390 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 093 | 18 576 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 810 | 297 | 94 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 135 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 241 | 685 | 105 | 256 | 300 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 964 | 432 | 401 | 401 | 157 | 667 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 382 | 810 | 297 | 94 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 135 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 540 | 241 | 685 | 105 | 256 | 300 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 618 | 964 | 432 | 401 | 401 | 157 | 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 290 | 115 | 238 | 94 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 092 | 695 | 59 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 695 | 59 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 062 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 238 | 94 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 238 | 94 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 290 | 115 | 238 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 238 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -528 тыс. ₽ |
| Активы | 97,5 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 76,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 77,4 млн ₽ | 76,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,37 | 3,14 | 3,36 | 1,30 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,99 | 3,10 | 3,36 | 1,30 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,65 | 2,16 | 0,42 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -2,4 % | -2,4 % | -3,3 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -3,3 % | -0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.