Финансы ООО "ИНЭККО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЭККО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 965 | 107 914 | 81 400 | 80 265 | 32 770 | 21 675 | 10 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 409 | 428 | 751 | 660 | 497 | 247 | 130 |
| Основные средства на конец отчетного года | 409 | 428 | 751 | 660 | 497 | 247 | 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 556 | 107 486 | 80 649 | 79 604 | 32 273 | 21 428 | 10 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 077 | 11 117 | 2 749 | 3 960 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 356 | 1 151 | 37 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 888 | 62 950 | 65 385 | 59 280 | 22 768 | 18 948 | 10 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 000 | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 591 | 4 116 | 10 477 | 5 739 | 6 399 | 2 480 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 947 | 38 | 9 474 | 3 106 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 610 | 85 965 | 107 914 | 81 400 | 80 265 | 32 770 | 21 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 361 | 409 | 428 | 751 | 660 | 497 | 247 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 361 | 409 | 428 | 751 | 660 | 497 | 247 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 249 | 85 556 | 107 486 | 80 649 | 79 604 | 32 273 | 21 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 180 | 9 077 | 11 117 | 2 749 | 3 960 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 356 | 1 151 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 820 | 71 780 | 62 950 | 65 385 | 59 280 | 22 768 | 18 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 000 | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 249 | 591 | 4 116 | 10 477 | 5 739 | 6 399 | 2 480 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 054 | 947 | 38 | 9 474 | 3 106 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 965 | 107 914 | 81 400 | 80 265 | 32 770 | 21 675 | 10 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 806 | 16 474 | 15 825 | 19 348 | 18 880 | 17 141 | 8 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 466 | 15 817 | 19 340 | 18 872 | 17 129 | 8 035 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 159 | 91 440 | 65 575 | 60 917 | 13 890 | 4 534 | 2 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 821 | 13 | 13 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 098 | 83 618 | 65 561 | 60 904 | 13 890 | 4 534 | 2 438 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 610 | 83 518 | 107 914 | 81 400 | 80 265 | 32 770 | 21 675 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 430 | 2 806 | 16 474 | 15 825 | 19 348 | 18 880 | 17 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 797 | 16 468 | 15 817 | 19 340 | 18 872 | 17 134 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 180 | 80 712 | 91 440 | 65 575 | 60 917 | 13 890 | 4 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 237 | 7 821 | 13 | 13 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 839 | 73 475 | 83 618 | 65 561 | 60 904 | 13 890 | 4 529 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 341 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 249 | 12 448 | 27 261 | 17 417 | 24 456 | 16 157 | 6 913 |
| Выручка за предыдущий год | 119 935 | 109 363 | 315 104 | 510 402 | 324 261 | 114 519 | 53 126 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 314 | 96 915 | 287 843 | 492 985 | 299 805 | 98 362 | 46 213 |
| Выручка за отчетный год | 109 363 | 315 104 | 510 402 | 324 261 | 114 519 | 53 126 | 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 261 | 17 417 | 24 456 | 16 157 | 6 913 | 180 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 505 | 4 120 | 8 162 | 6 101 | 3 407 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 756 | 13 297 | 16 294 | 10 056 | 3 506 | 1 294 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 847 | 287 843 | 492 985 | 299 805 | 98 362 | 46 213 | 45 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 516 | 17 505 | 4 120 | 8 162 | 6 101 | 3 407 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 932 | 9 756 | 13 297 | 16 294 | 10 056 | 3 506 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 304 | 17 178 | 4 580 | 5 022 | 4 004 | 4 512 | 201 |
| Проценты к получению за отчетный год | 410 | 541 | 31 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 152 | 585 | 444 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 865 | 831 | 5 673 | 839 | 634 | 1 818 | 8 092 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 287 | 983 | 5 310 | 4 010 | 2 731 | 713 | 6 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 653 | 2 942 | 17 178 | 4 580 | 5 022 | 4 004 | 4 517 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 410 | 541 | 31 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 152 | 585 | 444 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 | 865 | 831 | 5 673 | 839 | 634 | 1 818 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 475 | 3 287 | 983 | 5 310 | 4 010 | 2 731 | 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 808 | 2 237 | 13 668 | 2 647 | 3 522 | 3 023 | 3 664 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 516 | 705 | 3 510 | 1 933 | 1 500 | 981 | 853 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 705 | 3 510 | 1 933 | 1 500 | 981 | 853 | 1 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 74 | 1 017 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 116 | 74 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 237 | 13 668 | 2 647 | 3 522 | 3 023 | 3 659 | 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 237 | 13 668 | 2 647 | 3 522 | 3 023 | 3 659 | 200 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 237 | 13 668 | 2 647 | 3 522 | 3 023 | 3 664 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 467 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 475 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 818 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 826 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 647 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 647 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 647 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 647 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 296 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 296 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 296 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 296 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 825 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 474 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 598 457 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 598 457 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 619 368 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 558 511 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 563 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 153 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 577 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 564 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 272 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 272 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 272 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 107,9 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 80,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,23 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,19 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,19 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 3,3 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.