Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 681 207 | 546 303 | 525 548 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 569 602 | 500 279 | 474 060 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 655 | 39 995 | 31 773 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 519 948 | 460 081 | 441 985 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 203 | 301 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 605 | 46 024 | 51 488 | |
| Запасы на конец отчетного года | 13 587 | 7 072 | 14 860 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 751 | 86 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 678 | 12 491 | 16 000 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 224 | 2 524 | 2 524 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 718 | 9 299 | 3 939 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 647 | 14 551 | 14 163 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 575 239 | 585 818 | 546 922 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 465 359 | 528 282 | 498 923 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 465 359 | 49 864 | 38 639 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 478 177 | 460 081 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 241 | 203 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 880 | 57 535 | 47 999 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 170 | 1 | 7 054 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 038 | 86 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 797 | 16 579 | 14 485 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 524 | 25 324 | 2 524 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 297 | 653 | 9 299 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 053 | 14 978 | 14 551 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 681 207 | 546 303 | 525 547 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 914 | 295 979 | 292 801 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 807 | 807 | 807 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 | 231 506 | 231 506 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 118 101 | 63 666 | 60 488 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 151 697 | 147 161 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 149 364 | 144 828 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 333 | 2 334 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 554 293 | 98 626 | 85 585 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 487 435 | 21 453 | 28 949 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 858 | 77 173 | 56 635 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 575 239 | 585 817 | 546 922 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 612 | 327 928 | 296 498 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 807 | 807 | 807 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 | 231 506 | 231 506 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 799 | 95 615 | 64 185 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 117 | 151 697 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 176 785 | 149 364 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 332 | 2 333 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 472 627 | 78 772 | 98 727 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 440 778 | 15 248 | 21 453 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 849 | 63 525 | 77 274 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 204 | 47 826 | 139 334 | 138 937 |
| Выручка за предыдущий год | 44 785 | 47 826 | 139 334 | 138 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 419 | |||
| Выручка за отчетный год | 47 826 | 124 343 | 139 047 | 151 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 343 | 139 047 | 151 931 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 246 | 29 124 | 32 225 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 097 | 109 923 | 119 706 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 014 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 492 | 12 517 | 29 422 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 334 | 126 817 | 109 515 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 487 | 21 820 | 4 106 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 680 | 8 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 089 | 5 399 | 9 198 | 8 680 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 22 853 | 17 048 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 398 | 12 040 | 39 353 | 43 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 265 | 15 922 | 4 519 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 433 | 680 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 355 | 2 089 | 9 260 | 9 198 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 120 | 4 | 114 465 | 22 854 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 790 | 3 485 | 143 635 | 39 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 418 | 15 922 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 923 | 1 242 | 1 005 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 032 | 524 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 99 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 325 | 21 820 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 325 | 21 820 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 922 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 807 | 807 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 231 506 | 231 506 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 615 | 64 185 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 327 928 | 296 498 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 807 | 807 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 231 506 | 231 506 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 666 | 60 488 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 295 979 | 292 801 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 949 | 3 697 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 949 | 3 697 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 949 | 3 697 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 31 949 | 3 697 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 295 979 | 292 801 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 327 928 | 296 498 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 745 | 55 280 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 882 | 179 701 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 157 625 | 165 183 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 257 | 14 518 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 137 | 124 421 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 157 | 98 393 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 664 | 6 383 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 316 | 19 645 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 745 | 55 280 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 47,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | -31,9 млн ₽ |
| Активы | — | 681,2 млн ₽ | 546,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,20 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,13 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 43,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 34,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,2 % | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.