Финансы ОАО "СТРОЙЭКСПО НА ФРУНЗЕНСКОЙ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙЭКСПО НА ФРУНЗЕНСКОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 357 661 | 364 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 227 425 | 221 436 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 83 | 69 |
| Основные средства на конец отчетного года | 226 668 | 220 595 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 | 72 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 602 | 700 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 236 | 143 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 894 | 7 466 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 045 | 105 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 098 | 28 417 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 006 | 1 186 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 172 452 | 357 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 695 | 227 425 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 83 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 163 | 226 668 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 | 72 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 001 | 602 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 40 361 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 757 | 130 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 702 | 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 183 | 20 894 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 729 | 68 045 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 420 | 38 098 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 723 | 3 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 357 661 | 364 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 759 | 119 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 753 | 119 922 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 624 | 963 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 190 650 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 974 | 963 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 279 | 243 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 279 | 243 055 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 493 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 452 | 357 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 203 | 129 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 134 197 | 129 753 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 981 | 191 624 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 190 650 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 981 | 974 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 268 | 36 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 268 | 36 279 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 301 | 137 947 |
| Выручка за предыдущий год | 232 850 | 239 491 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 549 | 101 544 |
| Выручка за отчетный год | 239 491 | 280 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 947 | 148 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 983 | 13 674 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 127 964 | 135 079 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 544 | 131 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 983 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 172 | 127 964 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 56 | 58 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 493 | 9 713 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 028 | 3 161 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 291 | 16 593 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 61 | 56 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 493 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 059 | 1 028 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 301 | 10 291 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 336 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 635 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 336 | 524 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 299 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 471 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 98 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 197 | 129 753 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 134 203 | 129 759 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 753 | 119 922 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 129 759 | 119 928 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 444 | 9 830 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 444 | 9 830 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 444 | 9 830 |
| Убыток (ИТОГО) | 4 444 | 9 830 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 129 759 | 119 929 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 134 203 | 129 759 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 422 | 23 640 |
| Поступления – всего за отчетный год | 300 977 | 346 107 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 293 977 | 345 284 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 000 | 823 |
| Платежи – всего за отчетный год | 275 555 | 322 467 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 800 | 188 677 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 916 | 80 488 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 265 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 839 | 51 037 |
| Поступления – всего за отчетный год | 888 | 1 408 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 65 | 1 350 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 778 | 58 |
| Платежи – всего за отчетный год | 197 202 | 3 832 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 192 709 | 3 832 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 493 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 190 650 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 190 650 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 190 650 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 758 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -9,8 млн ₽ |
| Активы | 357,7 млн ₽ | 364,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 119,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,93 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 2,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.