Финансы ЗАО " 2 ТМП ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " 2-Й ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 688 616 | 5 418 955 | 7 193 668 | 6 959 645 | 6 276 057 | 5 898 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 547 | 534 778 | 1 901 492 | 1 817 441 | 1 397 036 | 2 384 809 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 766 | 28 209 | 1 445 482 | 1 386 061 | 1 336 036 | 2 375 758 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 506 568 | 456 010 | 431 380 | 61 000 | 9 052 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 782 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 685 069 | 4 884 177 | 5 292 176 | 5 142 204 | 4 879 021 | 3 513 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 265 | 452 | 96 | 85 614 | 16 276 | 196 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 145 968 | 2 173 105 | 865 385 | 594 985 | 355 390 | 18 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 080 | 11 803 | 4 088 | 2 636 | 1 753 | 2 098 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 531 755 | 2 698 817 | 4 422 606 | 4 458 962 | 4 505 593 | 3 492 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 195 335 | 2 688 616 | 5 417 586 | 7 193 668 | 6 959 645 | 6 276 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 565 | 3 547 | 570 581 | 1 901 492 | 1 817 441 | 1 397 036 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 880 | 1 766 | 64 013 | 1 445 482 | 1 386 061 | 1 336 036 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 92 | 506 568 | 456 010 | 431 380 | 61 000 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 593 | 1 782 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 191 770 | 2 685 069 | 4 847 005 | 5 292 176 | 5 142 204 | 4 879 021 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 356 | 3 265 | 452 | 96 | 85 614 | 16 276 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 142 300 | 2 145 968 | 2 173 109 | 865 385 | 594 985 | 355 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 333 | 4 080 | 2 102 | 4 088 | 2 636 | 1 753 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 781 | 531 756 | 2 671 341 | 4 422 606 | 4 458 962 | 4 505 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 688 616 | 5 418 955 | 7 193 668 | 6 959 645 | 6 276 057 | 5 898 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 515 | 190 468 | 186 718 | 201 292 | 217 616 | 270 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 41 | 180 041 | 180 041 | 180 041 | 180 041 | 180 041 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 803 | 12 803 | 8 853 | 8 853 | 17 999 | 68 820 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 139 | 13 139 | 13 139 | 13 139 | 13 139 | 13 139 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 288 | 7 859 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 161 702 | 4 636 806 | 5 813 101 | 4 777 359 | 4 490 196 | 3 671 990 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 161 702 | 4 636 806 | 5 813 101 | 4 777 359 | 4 490 196 | 3 671 990 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 517 399 | 591 681 | 1 193 848 | 1 980 994 | 1 568 245 | 1 956 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 618 | 11 436 | 60 782 | 44 147 | 45 501 | 32 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 503 782 | 580 245 | 1 133 066 | 1 936 847 | 1 522 744 | 1 924 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 195 335 | 2 688 616 | 5 417 586 | 7 193 668 | 6 959 645 | 6 276 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 155 | 9 515 | 186 518 | 186 718 | 201 291 | 217 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 41 | 41 | 180 041 | 180 041 | 180 041 | 180 041 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 803 | 12 803 | 8 853 | 8 853 | 8 853 | 17 999 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 139 | 13 139 | 13 139 | 13 139 | 13 139 | 13 139 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 288 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 008 175 | 2 161 702 | 4 636 806 | 5 813 101 | 4 777 359 | 4 490 196 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 008 175 | 2 161 702 | 4 636 806 | 5 813 101 | 4 777 359 | 4 490 196 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 005 | 517 399 | 594 261 | 1 193 848 | 1 980 994 | 1 568 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 895 | 13 616 | 11 436 | 60 782 | 44 147 | 45 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 109 | 503 782 | 582 825 | 1 133 066 | 1 936 847 | 1 522 744 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 008 | 218 853 | 265 168 | 346 813 | 180 260 | 316 904 |
| Выручка за предыдущий год | 121 008 | 218 853 | 265 168 | 346 813 | 373 169 | 372 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 909 | 55 338 | ||||
| Выручка за отчетный год | 218 853 | 265 168 | 346 813 | 373 169 | 372 242 | 372 087 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 853 | 265 168 | 346 813 | 180 260 | 316 904 | 369 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 620 | 71 826 | 148 500 | 83 458 | 190 227 | 247 710 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 233 | 193 342 | 198 313 | 96 802 | 126 677 | 121 931 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 909 | 55 338 | 2 446 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 704 | 153 620 | 72 026 | 148 500 | 83 458 | 190 227 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 304 | 65 233 | 193 142 | 198 313 | 96 802 | 126 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 372 | 970 | 240 | 22 289 | 8 616 | 1 678 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 24 948 | 41 133 | 34 673 | 33 497 | 3 688 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 162 631 | 166 661 | 483 384 | 420 438 | 366 158 | 270 744 |
| Прочие доходы за отчетный год | 132 850 | 914 712 | 3 017 390 | 1 762 168 | 799 202 | 773 076 |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 470 | 843 855 | 2 723 399 | 1 437 572 | 648 152 | 752 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 4 372 | 971 | 240 | 22 289 | 8 616 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 3 | 24 948 | 41 133 | 34 673 | 33 497 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 113 624 | 162 631 | 174 352 | 483 384 | 420 438 | 366 158 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 365 345 | 132 850 | 910 638 | 3 017 390 | 1 762 168 | 799 202 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 319 408 | 119 470 | 832 289 | 2 723 399 | 1 437 572 | 648 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 4 360 | 955 | 200 | 14 573 | 7 180 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 12 | 16 | 40 | 7 716 | 1 436 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 16 | 40 | 7 716 | 1 436 | 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 360 | 954 | 200 | 14 573 | 16 326 | 52 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 360 | 954 | 200 | 14 573 | 7 180 | 1 572 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 9 146 | 50 821 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 4 360 | 955 | 200 | 14 573 | 16 326 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 146 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 180 041 | 180 041 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 992 | 31 138 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 149 | 149 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 288 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 201 291 | 217 616 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 180 041 | 180 041 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 138 | 81 958 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 149 | 149 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 288 | 7 859 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 217 616 | 270 007 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 146 | 50 821 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 179 | 1 571 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 325 | 52 392 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 179 | 1 571 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 179 | 1 571 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 9 146 | 50 821 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 146 | 50 821 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 217 616 | 270 008 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 201 292 | 217 616 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 60 589 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 102 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 487 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 869 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 735 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 134 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 510 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 510 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 328 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 182 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 345 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 954 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 14,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 5,42 млрд ₽ | 7,19 млрд ₽ | 6,96 млрд ₽ | 6,28 млрд ₽ | 5,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 201,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,25 | 4,43 | 2,60 | 3,11 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,69 | 0,73 | 0,30 | 0,23 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 33,57 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 7,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.