Финансы ЗАО "ИНВЕНТ", Домодедово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 385 691 | 492 770 | 551 734 | 407 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 014 | 45 849 | 34 829 | 65 959 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 11 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 902 | 45 779 | 34 763 | 19 637 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 | 55 | 46 320 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 348 677 | 446 921 | 516 905 | 341 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 976 | 311 373 | 366 667 | 237 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 199 | 1 759 | 123 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 085 | 55 712 | 67 045 | 63 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 655 | 80 684 | 39 853 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 616 | 3 983 | 750 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 341 497 | 385 691 | 492 771 | 551 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 131 | 37 014 | 45 849 | 34 829 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 20 | 11 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 923 | 36 902 | 45 779 | 34 763 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 208 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 82 | 50 | 55 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 315 366 | 348 677 | 446 922 | 516 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 716 | 215 976 | 311 373 | 366 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 584 | 1 199 | 1 759 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 233 | 44 511 | 55 712 | 67 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 281 | 74 655 | 80 684 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 417 | 4 616 | 3 983 | 750 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 709 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 385 691 | 492 771 | 551 734 | 407 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 936 | 54 628 | 55 903 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 666 | 3 666 | 3 666 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 954 | 52 229 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 758 | 298 643 | 315 186 | 398 588 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 153 578 | 298 463 | 315 006 | 398 408 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 180 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 997 | 139 500 | 180 645 | 142 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 167 | 36 926 | 46 382 | 11 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 830 | 102 574 | 134 262 | 131 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 341 497 | 385 691 | 492 771 | 551 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 898 | 51 936 | 54 628 | 55 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 666 | 3 666 | 3 666 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 262 | 50 954 | 52 229 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 698 | 153 758 | 298 643 | 315 186 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 129 514 | 153 578 | 298 463 | 315 006 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 184 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 901 | 179 997 | 139 500 | 180 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 199 | 137 167 | 36 926 | 46 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 702 | 42 830 | 102 574 | 134 263 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 440 251 | 45 629 | 34 324 | 48 712 |
| Выручка за предыдущий год | 230 595 | 259 429 | 294 877 | 471 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 209 656 | 213 800 | 260 553 | 422 467 |
| Выручка за отчетный год | 259 429 | 294 877 | 471 179 | 420 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 324 | 48 712 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 643 | 40 547 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 681 | 8 165 | 4 696 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 018 | 260 553 | 422 467 | 538 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 411 | 30 643 | 40 547 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 681 | 8 165 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 218 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 444 328 | 3 558 | 1 792 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 492 | 9 917 | 7 982 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 602 | 36 797 | 31 856 | 42 863 |
| Прочие доходы за отчетный год | 210 810 | 258 930 | 363 723 | 268 764 |
| Прочие расходы за отчетный год | 196 916 | 257 710 | 380 539 | 342 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 715 | 1 703 | 3 558 | 1 792 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 580 | 8 492 | 9 917 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 381 | 36 602 | 36 797 | 31 856 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 787 | 201 230 | 258 930 | 363 723 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 547 | 196 916 | 257 710 | 380 539 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 988 | 1 038 | 2 693 | 1 275 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 810 | 582 | 833 | 522 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 665 | 833 | 522 | 5 028 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 324 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 46 265 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 038 | 2 693 | 1 275 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 038 | 2 693 | 1 275 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 038 | 2 693 | 1 275 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 666 | 3 666 | 3 666 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 262 | 50 954 | 52 229 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 936 | 54 628 | 55 903 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 666 | 3 666 | 3 666 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 954 | 52 229 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 628 | 55 903 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 692 | 1 275 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 692 | 1 275 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 692 | 1 275 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 692 | 1 275 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 098 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 190 098 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 098 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 190 098 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 628 | 55 903 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 936 | 54 628 | 55 904 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 427 806 | 645 106 | 503 840 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 153 094 | 235 645 | 229 757 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 274 712 | 409 461 | 274 083 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 467 209 | 670 070 | 529 128 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 305 324 | 425 472 | 296 569 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 404 | 40 697 | 59 518 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 894 | 35 855 | 35 974 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 833 | 522 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 754 | 167 524 | 137 067 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 066 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 326 | 34 015 | 12 045 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 740 | 12 055 | 5 623 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 431 | 21 960 | 6 422 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 155 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 260 | 39 633 | 22 771 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 898 | 8 295 | 5 696 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 962 | 31 338 | 17 075 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 400 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 703 | 27 350 | 35 269 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 292 510 | 345 357 | 212 119 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 290 260 | 340 370 | 208 434 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 2 250 | 4 987 | 3 685 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 254 807 | 318 007 | 176 850 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 254 807 | 318 007 | 176 850 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 61 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 259,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 385,7 млн ₽ | 551,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | — |
| Финансовый рычаг | 6,43 | — |
| Рентабельность продаж | 9,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 180 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 335 дн. | 317 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.