Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОМАТИКАСЕРВИС", город Москва
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОМАТИКАСЕРВИС", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОМАТИКАСЕРВИС" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 449 783 340 025 292 361 346 268 354 526 360 632 320 251 292 965 392 314 265 199 252 333 224 343
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 169 836 195 088 180 678 165 706 154 569 149 548 133 264 97 514 85 507 81 504 82 665 99 405
        Нематериальные активы на конец отчетного года 705 983 1 088 937 787 601 451 1 007 730 538 467
        Основные средства на конец отчетного года 169 130 180 687 166 089 154 680 143 623 133 704 121 092 93 387 84 777 80 966 77 928 64 602
        Финансовые вложения на конец отчетного года 10 000 10 000 10 000 10 000 15 000 5 000 34 803
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 3 418 3 417 4 74 158 6 637 3 120 4 270
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 85 85 85 85 85
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 279 947 144 937 111 683 180 562 199 957 211 084 186 987 195 451 306 807 183 695 169 668 124 938
        Запасы на конец отчетного года 176 380 102 636 86 624 95 251 90 551 73 887 80 346 67 632 80 508 87 106 77 403 80 680
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 15 116 1 426 278 746 244 25 3 251 59 3 7
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 43 729 31 895 18 540 51 504 42 198 50 032 53 112 60 852 140 428 57 380 31 883
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 43 760 1 760 1 760 4 290 41 760 45 125 21 200 15 000 33 805
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 440 480 2 711 18 063 9 501 6 038 13 627 31 656 29 118 3 255 10 640 10 453
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 521 6 740 1 769 10 708 15 703 35 977 39 900 35 060 35 494 35 951 34 735
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 495 234 449 783 340 025 292 361 346 268 354 526 360 632 314 684 292 965 392 314 265 199 252 333
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 46 801 169 836 195 172 180 678 165 706 154 569 149 548 95 839 97 514 85 507 81 504 83 610
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 1 248 705 983 1 088 937 787 601 203 1 007 730 538
        Основные средства на конец предыдущего года 45 553 169 130 180 687 166 089 154 680 143 623 133 704 93 492 93 387 84 777 80 966 77 928
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 10 000 10 000 10 000 10 000 15 000 5 682
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 3 417 3 417 4 74 158 2 144 3 120
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 85 85 85 85 85
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 448 432 279 947 144 852 111 683 180 562 199 957 211 084 218 845 195 451 306 807 183 695 168 723
        Запасы на конец предыдущего года 164 459 176 380 102 636 86 624 95 251 90 551 73 887 66 292 67 632 80 508 87 106 77 403
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 8 581 15 116 1 426 278 746 244 25 251 59 3
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 181 432 43 729 31 895 18 540 51 504 42 198 50 032 58 972 60 852 140 428 57 380
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 77 460 43 760 1 760 1 760 4 290 41 760 45 125 21 200 80 680
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 8 699 440 480 2 711 18 063 9 501 6 038 59 671 31 656 29 118 3 255 10 640
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 7 801 521 6 655 1 769 10 708 15 703 35 977 33 910 35 060 35 494 35 951
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 449 783 340 025 292 361 346 268 354 526 360 632 320 251 292 965 392 314 265 199 252 333 224 343
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 251 354 284 352 245 227 272 763 285 021 346 157 284 664 281 593 330 901 248 656 231 250 200 388
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 25 000 25 000 84 000 84 000 84 000 80 252 45 000 45 000 45 000 5 000 5 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 226 354 259 352 161 227 188 763 201 021 265 905 239 664 236 593 285 901 243 656 226 250
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 120 000 15 000 30 000 7 000 401
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 120 000 15 000 30 000 7 000
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 401
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 78 429 40 673 47 135 73 505 39 505 14 476 35 587 11 372 61 413 9 543 21 083 23 554
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 33 201 69 40 106 61 544 29 224 3 500 30 077 7 014 144
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 45 228 40 604 7 029 11 961 10 281 10 976 5 510 11 372 54 399 9 399 21 083 23 554
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 495 234 449 783 340 025 292 361 346 268 354 526 360 632 314 684 292 965 392 314 265 199 252 333
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 319 766 251 354 284 352 245 226 272 763 285 021 346 157 289 203 281 593 330 901 248 656 231 250
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 25 000 25 000 25 000 84 000 84 000 84 000 80 252 45 000 45 000 45 000 5 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 294 766 226 354 259 352 161 226 188 763 201 021 265 905 244 203 236 593 285 901 243 656
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 120 000 15 000 20 000 30 000 7 000
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 120 000 15 000 20 000 30 000 7 000
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 175 468 78 429 40 673 27 135 73 505 39 505 14 476 25 481 11 372 61 413 9 543 21 083
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 6 600 33 201 69 20 106 61 544 29 224 3 500 7 014 144
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 168 868 45 228 40 604 7 029 11 961 10 281 10 976 25 481 11 372 54 399 9 399 21 083
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 441 701 64 034 113 048 112 771 110 903 74 066 91 011 64 928 52 436 193 409 91 750 174 238
    Выручка за предыдущий год 1 719 665 396 606 322 050 286 670 201 459 164 340 185 866 146 424 111 899 350 290 192 938 76 491
    Себестоимость продаж за предыдущий год 1 277 964 332 572 209 002 173 899 90 556 90 274 94 855 81 496 59 463 156 881 101 188 97 747
Выручка за отчетный год 396 606 322 050 286 670 201 459 164 340 185 866 84 312 111 899 350 290 192 938 76 491 165 856
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 64 034 113 048 112 771 110 903 74 066 91 011 33 039 52 436 193 409 91 750 34 685
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 115 4 889 38 390 15 982 22 980 92 195 10 648
        Коммерческие расходы за отчетный год 50 354 116 618 86 309 62 672 51 112 60 302 56 744 47 102 84 667 63 517 44 921
        Управленческие расходы за отчетный год 13 565 12 514 21 573 9 841 6 972 7 729 7 986 10 331 16 547 17 585 11 020
    Себестоимость продаж за отчетный год 332 572 209 002 173 899 90 556 90 274 94 855 51 273 59 463 156 881 101 188 41 806 169 594
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 172 464 115 4 889 38 390 15 982 22 980 2 017 92 195 10 648
    Коммерческие расходы за предыдущий год 189 666 50 354 116 617 86 309 62 672 51 112 60 302 53 608 47 102 84 667 63 517
    Управленческие расходы за предыдущий год 79 571 13 565 12 514 21 573 9 841 6 972 7 729 9 303 10 331 16 547 17 585
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 1 695 29 581 35 046 15 447 24 890 93 598 72 26 380
    Проценты к получению за отчетный год 4 179 1 147 130 1 753 4 336 1 520 692 788 132
    Проценты к уплате за отчетный год 3 201 6 583 434 1 979 1 800 17 111 41 346 491
    Прочие доходы за отчетный год 47 692 134 850 29 105 134 127 8 000 264 9 087 600 396 683
    Прочие расходы за отчетный год 47 090 83 749 35 219 1 495 622 2 536 10 437 797 8 335 11 618 457 25 697
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 241 081 1 695 29 582 35 046 15 447 24 890 877 93 598 72 1 476
    Проценты к получению за предыдущий год 5 833 4 179 1 147 130 1 753 4 336 52 692 788
    Проценты к уплате за предыдущий год 15 3 201 6 583 434 1 979 1 800 17 41 346 491
    Прочие доходы за предыдущий год 121 397 47 692 134 850 29 104 134 127 75 264 9 087 600 528
    Прочие расходы за предыдущий год 58 598 47 090 83 749 35 221 1 495 622 2 536 1 267 797 8 335 11 618 457
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 182 457 816 32 998 27 536 12 258 19 415 471 74 308
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 51 765 875 959 3 848 3 256 5 528 976 4 270
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 3 417 3 413 70 84
    Прочее за предыдущий год 6 859 4 1 95 505 249
Текущий налог на прибыль за отчетный год 875 959 3 848 3 256 5 528 976 4 270 2 890
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 9 334
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 3 549 9 334
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 3 418 70 84 6 478
Прочее за отчетный год 4 1 95 505 249 3
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 816 32 998 27 536 12 258 19 415 74 308
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 816 32 998 27 536 12 258 19 415 74 308
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 182 457 816 32 998 27 536 12 258 19 415 471 74 308
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 25 000 25 000 84 000 84 000 84 000 84 000 80 252
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 294 766 226 354 259 352 161 226 188 763 201 021 265 905
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 319 766 251 354 343 352 245 226 272 763 285 021 346 157
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 25 000 25 000 84 000 84 000 84 000 80 252 45 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 226 354 259 352 161 227 188 763 201 021 265 905 239 664
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 251 354 284 352 245 227 272 763 285 021 346 157 284 664
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 816 32 998 27 536 12 258 77 884
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 816 32 998 27 536 12 258 77 884
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 816 32 998 27 536 12 258 19 415
Чистая прибыль (ИТОГО) 816 32 998 27 536 12 258 19 415
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 58 469
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 58 469
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) 3 748 35 252
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 69 228 98 126 13 000 26 241
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 69 228 98 126 61 493
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 98 126 26 241
Убыток (ИТОГО) 98 126 26 241
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) 35 252
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) 35 252
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) 3 748
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 69 228 13 000
Дивиденды (ИТОГО) 69 228 13 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 251 354 284 382 245 227 272 763 285 021 346 157 284 664
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 319 765 251 354 284 352 245 226 272 763 285 021 346 157
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 27 579 34 183 22 196 9 350 48 062 29 385
    Поступления – всего за отчетный год 432 263 346 996 336 149 166 628 179 578 182 261 93 951 137 947 322 763 212 228 110 216
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 432 263 346 996 336 149 166 628 179 578 182 261 93 951 133 881 322 624 207 573 109 983
        Прочие поступления за отчетный год 4 066 139 4 655 233
    Платежи – всего за отчетный год 502 532 319 417 417 918 167 715 145 395 160 065 137 490 128 597 274 701 219 514 80 831
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 449 498 273 821 237 061 130 264 123 910 117 155 104 384 93 807 211 241 142 191 52 859
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 21 313 25 352 29 196 21 754 11 960 21 032 22 823 26 466 46 288 52 785 27 235
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 9 715 398 2 040 119 17 35 27 216 634
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 14 440 50 196 135 1 651 11 407 82 4 905 14 253
        Прочие платежи за отчетный год 17 281 10 529 34 206 4 599 1 413 1 525 1 622 1 715 12 240 10 069 103
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 2 129 29 145 59 880 21 423
    Поступления – всего за отчетный год 151 005 56 670 1 000 1 255 29 641 70 380 21 423
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 102 600 5 000
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 8 000
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 48 248 51 670 1 000 25 175 60 625 20 000
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 157 1 255 4 466 1 755 1 423
    Платежи – всего за отчетный год 148 876 27 525 6 061 40 000 35 800 10 500 34 365 32 600 15 000
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 131 876 17 525 2 561 5 865
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 10 000
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 17 000 3 500 40 000 35 800 10 500 28 500 32 600 15 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 59 881 84 000 21 500
    Поступления – всего за отчетный год 150 000 50 000 109 000 95 500 46 000 3 500 36 000 12 000 7 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 150 000 50 000 95 500 46 000 3 500 36 000 12 000 7 000
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год 59 000
        Прочие поступления за отчетный год 50 000
    Платежи – всего за отчетный год 90 119 107 644 25 000 74 000 50 000 23 000 44 752 3 000 30 000 47 000 7 000
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год 35 252
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 83 519 13 000 3 000 25 000 40 000
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 6 600 107 644 25 000 74 000 50 000 10 000 9 500 5 000 7 000 7 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 2 231 15 352 7 589 7 385
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 84,3 млн ₽111,9 млн ₽350,3 млн ₽192,9 млн ₽76,5 млн ₽165,9 млн ₽
Чистая прибыль -26,2 млн ₽-4,6 млн ₽74,3 млн ₽-2,2 млн ₽-17,4 млн ₽-25,9 млн ₽
Активы 320,3 млн ₽293,0 млн ₽392,3 млн ₽265,2 млн ₽252,3 млн ₽224,3 млн ₽
Капитал и резервы 284,7 млн ₽281,6 млн ₽330,9 млн ₽248,7 млн ₽231,3 млн ₽200,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+32,7 %+213,0 %-44,9 %-60,4 %+116,8 %
Коэффициент текущей ликвидности 5,25 17,19 5,00 19,25 8,05 5,30 1,72 ▲ 2,12
Коэффициент быстрой ликвидности 1,88 8,13 3,11 6,35 2,73 1,88 1,09 ▲ 1,25
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,38 2,78 0,82 0,34 1,22 1,88 0,59 ▲ 0,85
Коэффициент автономии 0,89 0,96 0,84 0,94 0,92 0,89 0,39 ▲ 0,52
Финансовый рычаг 0,13 0,04 0,19 0,07 0,09 0,12 1,05 ▲ 0,64
Рентабельность продаж -37,6 % -4,5 % 26,3 % 5,5 % -27,8 % -2,3 % 4,3 % ▼ 4,7 %
Чистая рентабельность -31,1 % -4,1 % 21,2 % -1,2 % -22,8 % -15,6 % 2,0 % ▼ 1,7 %
Рентабельность активов (ROA) -8,2 % -1,6 % 18,9 % -0,8 % -6,9 % -11,5 % 2,0 % ▼ 1,2 %
Рентабельность капитала (ROE) -9,2 % -1,6 % 22,5 % -0,9 % -7,5 % -12,9 % 7,6 % ▼ 7,0 %
Оборачиваемость активов 0,26 0,38 0,89 0,73 0,30 0,74 1,13 ▼ 1,12
Оборачиваемость дебиторской задолженности 230 дн. 198 дн. 146 дн. 109 дн. 152 дн. — 97 дн. 146 дн.
Оборачиваемость запасов 572 дн. 415 дн. 187 дн. 314 дн. 676 дн. 174 дн. 94 дн. ▼ 85 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -15,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.90 (компаний: 333).