Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНС-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 504 761 | 538 828 | 396 252 | 304 990 | 254 816 | 169 183 | 168 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 987 | 66 108 | 66 108 | 65 217 | 60 294 | 13 565 | 13 565 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 053 | 6 052 | 6 052 | 5 160 | 1 288 | 839 | 839 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 934 | 60 057 | 60 057 | 60 057 | 59 007 | 12 726 | 12 726 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 423 774 | 472 720 | 330 144 | 239 773 | 194 522 | 155 617 | 155 315 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 896 | 43 971 | 24 588 | 1 189 | 4 605 | 2 494 | 2 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 330 688 | 428 328 | 305 455 | 238 553 | 189 903 | 153 088 | 152 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 360 | 43 | 27 | 12 | 35 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 10 | 4 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 466 154 | 504 761 | 613 920 | 363 793 | 304 990 | 244 594 | 169 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 566 | 80 987 | 66 108 | 65 217 | 65 217 | 55 517 | 13 565 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 550 | 6 053 | 6 052 | 5 160 | 5 160 | 1 288 | 839 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 016 | 74 934 | 60 057 | 60 057 | 60 057 | 54 229 | 12 726 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 366 588 | 423 774 | 547 812 | 298 576 | 239 773 | 189 077 | 155 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 082 | 92 896 | 119 063 | 8 034 | 1 189 | 4 873 | 2 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 318 156 | 330 688 | 428 328 | 290 454 | 238 553 | 184 078 | 153 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 302 | 142 | 360 | 80 | 27 | 58 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 7 | 4 | 68 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 504 761 | 538 829 | 396 253 | 304 990 | 254 817 | 169 183 | 168 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 086 | 119 798 | 119 804 | 119 410 | 118 447 | 28 836 | 18 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 66 014 | 66 014 | 66 014 | 66 014 | 66 014 | 66 014 | 66 014 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 072 | 53 784 | 53 790 | 53 396 | 52 433 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 111 019 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 325 | 325 | 325 | 325 | 111 019 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 325 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 385 675 | 418 706 | 276 124 | 185 255 | 136 045 | 140 021 | 39 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 334 717 | 306 810 | 199 962 | 129 429 | 128 711 | 140 021 | 39 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 958 | 111 896 | 76 162 | 55 826 | 7 333 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 466 154 | 504 761 | 613 921 | 363 793 | 304 990 | 244 594 | 169 183 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 223 | 119 086 | 119 798 | 119 394 | 119 410 | 103 842 | 28 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 66 014 | 66 014 | 66 014 | 66 014 | 66 014 | 66 014 | 66 014 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 209 | 53 072 | 53 784 | 53 380 | 53 396 | 37 828 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 932 | 385 675 | 493 798 | 244 075 | 185 255 | 140 427 | 140 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 337 268 | 334 717 | 306 810 | 188 252 | 129 429 | 133 149 | 140 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 664 | 50 958 | 186 988 | 55 823 | 55 826 | 7 278 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 856 | 130 | 436 | 2 955 | 1 043 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 493 | 16 089 | 54 167 | 19 171 | 9 654 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 637 | 15 959 | 53 731 | 16 216 | 8 611 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 089 | 54 167 | 249 950 | 9 654 | 3 313 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 436 | 1 391 | 1 043 | 3 163 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 436 | 1 391 | 1 323 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 262 | 1 840 | 1 680 | 1 421 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 959 | 53 731 | 248 559 | 8 611 | 150 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 856 | 130 | 436 | 1 294 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 661 | 1 262 | 1 269 | 1 680 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 008 | 894 | 14 | 15 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 354 | 10 568 | 4 429 | 122 | 121 | 163 | 127 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 364 | 13 057 | 6 029 | 231 | 447 | 5 583 | 8 920 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 924 | 73 523 | 23 861 | 365 | 3 012 | 24 873 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 036 | 70 576 | 23 638 | 22 | 4 951 | 92 766 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 322 | 1 008 | 893 | 15 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 647 | 19 354 | 10 568 | 3 651 | 122 | 136 | 163 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 543 | 19 364 | 13 057 | 5 500 | 231 | 275 | 5 583 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 390 | 26 924 | 73 523 | 1 249 | 365 | 50 | 24 873 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 028 | 26 036 | 70 577 | 1 087 | 22 | 11 635 | 92 766 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 388 | 863 | 711 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 897 | 145 | 181 | 13 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | 37 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 181 | 8 | 3 | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 863 | 712 | 6 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 863 | 712 | 6 | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 388 | 863 | 711 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -75,0 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | ||
| Активы | 169,2 млн ₽ | 168,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 3,95 | 1,88 ▲ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 3,95 | 1,74 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 3,88 | 0,44 ▲ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,11 | 0,57 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 4,87 | 8,09 | 0,21 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | 7,3 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,7 % | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,3 % | -6,1 % | 0,3 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -260,1 % | -55,3 % | 3,3 % ▼ | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,91 | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 99 дн. | 151 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 3,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 66.11 (компаний: 243).