Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕБА ЭНЕРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕБА ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 243 | 24 385 | 13 527 | 21 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 281 | 2 692 | 2 130 | 2 637 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 269 | 2 678 | 2 116 | 1 411 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 14 | 14 | 1 225 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 962 | 21 693 | 11 397 | 19 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 315 | 1 664 | 319 | 6 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 8 | 7 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 023 | 9 740 | 8 414 | 9 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 140 | 9 741 | 2 480 | 2 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 458 | 540 | 175 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 062 | 12 243 | 24 385 | 13 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 766 | 3 281 | 2 692 | 2 130 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 751 | 3 269 | 2 678 | 2 116 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 12 | 14 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 297 | 8 962 | 21 693 | 11 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 042 | 1 315 | 1 664 | 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 26 | 7 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 522 | 2 023 | 9 740 | 8 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 934 | 5 140 | 9 741 | 2 480 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 764 | 458 | 540 | 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 243 | 24 385 | 13 527 | 21 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 328 | 11 453 | 10 670 | 10 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 624 | 624 | 624 | 624 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 924 | 8 049 | 7 266 | 6 728 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 | 131 | 136 | 1 069 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 114 | 131 | 136 | 1 069 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 801 | 12 801 | 2 720 | 10 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 736 | 11 372 | 1 541 | 10 290 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 065 | 1 429 | 928 | 150 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 251 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 063 | 12 243 | 24 385 | 13 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 903 | 8 328 | 11 453 | 10 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 450 | 624 | 624 | 624 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 673 | 4 924 | 8 049 | 7 266 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 114 | 131 | 136 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 95 | 114 | 131 | 136 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 065 | 3 801 | 12 801 | 2 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 819 | 2 736 | 11 372 | 1 541 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 110 | 1 065 | 1 429 | 928 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 251 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 603 | 14 271 | 22 294 | 10 173 |
| Выручка за предыдущий год | 191 101 | 76 571 | 99 159 | 45 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 498 | 62 300 | 76 865 | 35 049 |
| Выручка за отчетный год | 76 571 | 99 159 | 45 221 | 15 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 271 | 22 294 | 10 172 | 3 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 439 | 5 360 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 832 | 16 935 | 11 455 | 6 853 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 300 | 76 865 | 35 049 | 11 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 620 | 1 439 | 5 360 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 983 | 12 832 | 16 935 | 11 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 085 | 5 057 | 292 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 264 | 199 | 1 992 | 4 942 |
| Прочие расходы за отчетный год | 618 | 502 | 418 | 2 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 724 | 1 085 | 5 057 | 292 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 612 | 264 | 199 | 1 992 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 268 | 618 | 502 | 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 022 | 827 | 3 952 | 285 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 685 | 235 | 1 091 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 19 | 17 | 5 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 1 091 | 2 | 13 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 | 94 | 50 | 104 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 127 | 40 | 94 | 50 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 17 | 5 | 933 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 211 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 827 | 3 952 | 284 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 827 | 3 952 | 284 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 022 | 827 | 3 952 | 285 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 450 | 624 | 624 | 624 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 673 | 4 924 | 8 049 | 7 266 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 903 | 8 328 | 11 453 | 10 670 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 624 | 624 | 624 | 624 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 924 | 8 049 | 7 266 | 6 728 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 328 | 11 453 | 10 670 | 10 132 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | 3 952 | 284 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 827 | 3 952 | 284 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | 3 952 | 284 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 827 | 3 952 | 284 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 402 | 827 | 1 067 | 538 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 402 | 827 | 538 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 538 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 902 | 827 | 988 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 902 | 827 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 500 | 79 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 500 | 1 976 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 174 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 328 | 11 453 | 10 670 | 10 132 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 903 | 8 328 | 11 453 | 10 670 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 796 | 4 601 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 137 | 101 928 | 40 271 | 23 478 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 965 | 101 823 | 38 130 | 23 447 |
| Прочие поступления за отчетный год | 172 | 105 | 2 141 | 31 |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 341 | 97 327 | 47 568 | 24 228 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 054 | 73 246 | 27 351 | 15 518 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 048 | 17 893 | 10 832 | 8 196 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 109 | 1 098 | 190 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 130 | 5 090 | 1 250 | 514 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 138 | 657 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 | 657 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 657 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 138 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 713 | 72 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 541 | 72 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 172 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 601 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 99,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 827 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 284 тыс. ₽ | -538 тыс. ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | — | 13,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 1,69 | 4,19 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 1,52 | 4,01 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 0,76 | 0,91 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 4,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | — | 2,1 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 36 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 215 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.