Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКЕЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 060 | 162 253 | 127 901 | 91 980 | 97 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 439 | 7 741 | 6 313 | 5 138 | 4 533 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 197 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 237 | 7 726 | 6 313 | 5 138 | 4 533 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 621 | 154 512 | 121 588 | 86 842 | 92 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 543 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 409 | 151 112 | 117 540 | 72 405 | 72 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 114 537 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 675 | 3 400 | 4 048 | 14 437 | 20 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 563 | 153 607 | 162 253 | 127 901 | 91 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 958 | 9 080 | 7 741 | 6 313 | 5 138 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 101 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 197 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 660 | 9 080 | 7 726 | 6 313 | 5 138 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 605 | 144 527 | 154 512 | 121 588 | 86 842 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 932 | 144 513 | 151 112 | 117 540 | 72 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 976 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 697 | 14 | 3 400 | 4 048 | 14 437 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 060 | 162 253 | 127 901 | 91 980 | 97 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 433 | 160 330 | 123 766 | 91 354 | 96 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 900 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 533 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 627 | 1 923 | 4 135 | 626 | 1 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 389 | 1 923 | 4 135 | 626 | 1 391 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 238 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 563 | 153 607 | 162 253 | 127 901 | 91 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 063 | 153 181 | 160 330 | 123 766 | 91 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 900 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 163 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 426 | 1 923 | 4 135 | 626 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 258 | 426 | 1 923 | 4 135 | 626 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 242 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 556 | 3 299 | 3 305 | 7 491 | 8 887 |
| Выручка за предыдущий год | 21 302 | 16 801 | 14 553 | 18 398 | 18 940 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 746 | 13 502 | 11 248 | 10 907 | 10 053 |
| Выручка за отчетный год | 18 038 | 14 553 | 18 398 | 18 940 | 17 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 490 | 3 305 | 7 491 | 8 887 | 10 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 490 | 3 305 | 7 491 | 8 887 | 10 824 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 548 | 11 248 | 10 907 | 10 053 | 7 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 556 | 3 299 | 3 305 | 7 491 | 8 887 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 135 | 11 953 | 15 329 | 16 532 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 736 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 8 844 | 11 519 | 10 861 | 5 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 196 | 3 681 | 30 050 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 830 | 12 508 | 11 953 | 15 329 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 074 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 370 | 8 844 | 11 519 | 10 861 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 800 | 161 | 196 | 3 681 | 30 050 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 422 | 11 749 | 10 832 | 14 229 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 408 | 759 | 1 121 | 1 100 | 965 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 765 | 1 121 | 1 100 | 965 | 795 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 370 | 10 832 | 14 229 | 15 737 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 370 | 10 832 | 14 229 | 15 737 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 422 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Активы | 162,3 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 97,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 160,3 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 96,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 80,35 | 29,40 | 138,73 | 66,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 80,35 | 29,40 | 138,73 | 66,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,77 | 0,98 | 23,06 | 14,56 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 11,1 % | -12,2 % | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,8 % | 11,5 % | -12,3 % | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 66,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.