Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 807 | 574 | 799 | 17 616 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 807 | 574 | 799 | 17 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 198 | 495 | 1 058 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 872 | 247 | 201 | 16 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 929 | 129 | 103 | 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 303 | 607 | 574 | 11 920 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 304 | 607 | 574 | 11 921 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 198 | 1 255 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 545 | 572 | 247 | 10 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 753 | 29 | 129 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 269 | 574 | 799 | 17 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 | 277 | 368 | 628 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 608 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 608 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 190 | 297 | 431 | 11 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 460 | 297 | 431 | 11 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 389 | 607 | 574 | 11 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 79 | 277 | 541 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 310 | 528 | 297 | 11 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 310 | 528 | 297 | 11 378 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 141 | 159 | 395 |
| Выручка за предыдущий год | 3 346 | 5 734 | 7 526 | 17 834 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 277 | 5 593 | 7 367 | 17 439 |
| Выручка за отчетный год | 5 734 | 7 526 | 7 170 | 14 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 159 | 131 | 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 159 | 131 | 148 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 593 | 7 367 | 7 039 | 14 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 141 | 159 | 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 120 | 91 | 107 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 39 | 40 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 126 | 120 | 216 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 15 | 39 | 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 101 | 96 | 173 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 25 | 24 | 43 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 24 | 18 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 96 | 73 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 96 | 73 | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 101 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 574 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 | 1,93 | 1,85 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,45 | 1,27 | 0,71 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,55 | 0,43 | 0,24 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,48 | 0,46 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 40,38 | 1,07 | 1,17 | 27,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 16,7 % | 9,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 127,8 % | 34,7 % | 19,8 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 10 дн. | 26 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.