Финансы АО "САФА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САФА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 291 869 | 298 235 | 283 897 | 277 190 | 282 701 | 283 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 006 | 134 480 | 131 793 | 125 393 | 122 371 | 117 043 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 763 | 133 206 | 131 793 | 125 393 | 122 371 | 115 644 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 243 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 274 | 1 399 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 863 | 163 755 | 152 104 | 151 797 | 160 330 | 166 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 815 | 1 443 | 1 443 | 1 443 | 1 443 | 1 062 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 039 | 441 | 214 | 67 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 286 | 18 718 | 8 980 | 9 024 | 15 403 | 162 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 141 094 | 141 094 | 141 094 | 141 094 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 762 | 461 | 146 | 22 | 2 323 | 2 787 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 762 | 290 390 | 298 235 | 283 897 | 277 190 | 274 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 220 | 121 006 | 134 480 | 131 793 | 125 393 | 123 740 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 008 | 119 763 | 133 206 | 131 793 | 125 393 | 122 371 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 212 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 243 | 1 274 | 1 369 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 542 | 169 384 | 163 755 | 152 104 | 151 797 | 151 028 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 443 | 2 815 | 1 443 | 1 443 | 1 443 | 1 443 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 820 | 2 039 | 441 | 214 | 68 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 724 | 13 256 | 18 718 | 8 980 | 9 024 | 147 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 149 731 | 141 094 | 141 094 | 141 094 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 375 | 1 762 | 461 | 146 | 22 | 2 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 291 869 | 298 235 | 283 897 | 277 190 | 282 701 | 283 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 206 515 | 224 110 | 244 826 | 238 103 | 254 884 | 226 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 224 055 | 244 771 | 238 048 | 254 829 | 226 278 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 | 282 | 616 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 282 | 616 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 253 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 101 | 73 843 | 39 071 | 39 087 | 27 817 | 56 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 179 | 48 553 | 21 360 | 10 365 | 10 365 | 9 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 922 | 25 290 | 17 711 | 28 722 | 17 452 | 45 417 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 196 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 762 | 290 390 | 298 235 | 283 897 | 277 190 | 274 768 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 572 | 206 515 | 224 110 | 244 826 | 238 103 | 224 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 206 460 | 224 055 | 244 771 | 238 048 | 224 298 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | 253 | 282 | 370 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 253 | 282 | 370 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 224 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 966 | 83 622 | 73 843 | 39 071 | 39 087 | 50 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 916 | 68 179 | 48 553 | 21 360 | 10 365 | 10 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 050 | 15 443 | 25 290 | 17 711 | 28 722 | 38 605 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 075 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 975 | 63 913 | 63 545 | 59 424 | 60 245 | 87 517 |
| Выручка за предыдущий год | 118 208 | 128 698 | 134 194 | 143 994 | 137 450 | 137 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 767 | 64 785 | 70 649 | 84 570 | 77 205 | 50 418 |
| Выручка за отчетный год | 128 698 | 134 194 | 143 994 | 137 450 | 137 935 | 137 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 545 | 59 424 | 60 245 | 88 568 | 83 976 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 322 | 55 417 | 58 925 | 87 633 | 82 389 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 223 | 4 007 | 1 320 | 935 | 1 587 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 623 | 70 649 | 84 570 | 77 205 | 49 367 | 53 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 075 | 62 322 | 55 417 | 58 925 | 86 582 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 838 | 1 223 | 4 007 | 1 320 | 935 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 624 | 57 440 | 52 480 | 52 269 | 80 298 | 54 486 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 448 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 992 | 551 | 125 | 20 | 13 | 134 577 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 184 | 5 433 | 3 062 | 6 676 | 7 348 | 162 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 973 | 49 435 | 57 440 | 52 480 | 52 269 | 56 057 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 681 | 448 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 771 | 3 982 | 551 | 125 | 20 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 521 | 16 184 | 5 433 | 3 062 | 6 676 | 30 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 291 | 36 973 | 45 421 | 41 361 | 40 829 | 42 161 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 719 | 12 464 | 12 021 | 11 119 | 11 440 | 13 896 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | 29 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | 31 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 462 | 12 021 | 11 119 | 11 440 | 17 110 | 12 891 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 531 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 187 | 531 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 973 | 45 421 | 41 361 | 40 829 | 63 188 | 41 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 973 | 45 421 | 41 361 | 40 829 | 63 188 | 41 595 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 973 | 45 421 | 41 361 | 40 829 | 42 161 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 460 | 224 055 | 244 771 | 238 048 | 224 298 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 206 515 | 224 110 | 244 826 | 238 103 | 224 353 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 056 | 245 768 | 238 048 | 254 829 | 226 278 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 224 111 | 245 823 | 238 103 | 254 884 | 226 333 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 422 | 41 367 | 40 829 | 63 189 | 41 380 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 422 | 41 367 | 40 829 | 63 189 | 41 380 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 422 | 41 367 | 40 829 | 63 189 | 41 380 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 422 | 41 367 | 40 829 | 63 189 | 41 380 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 826 | 19 654 | 47 552 | 46 408 | 39 400 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 826 | 19 654 | 47 552 | 46 408 | 39 400 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 826 | 19 654 | 47 552 | 46 408 | 39 400 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 826 | 19 654 | 47 552 | 46 408 | 39 400 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 224 110 | 244 826 | 238 103 | 254 884 | 226 333 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 206 515 | 224 110 | 244 825 | 238 103 | 224 353 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 487 | 45 284 | 42 051 | 52 846 | 28 214 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 159 656 | 146 154 | 136 925 | 138 979 | 140 390 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 902 | 146 154 | 136 346 | 138 637 | 140 388 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 754 | 579 | 342 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 169 | 100 870 | 94 874 | 86 133 | 112 176 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 765 | 79 087 | 77 276 | 47 616 | 32 506 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 743 | 4 033 | 5 004 | 7 801 | 10 614 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 943 | 10 878 | 11 950 | 17 982 | 19 121 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 718 | 6 872 | 644 | 12 734 | 49 935 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 637 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 637 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 637 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 427 | 45 599 | 42 175 | 50 545 | 27 750 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 800 | 18 407 | 31 200 | 50 545 | 27 750 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 627 | 27 192 | 10 975 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 301 | 464 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 128,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 37,0 млн ₽ |
| Активы | 291,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 206,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 48,2 % |
| Чистая рентабельность | 28,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 472 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.